تحلیل صندوقهای نقره + بهترین نماد برای ورود
رپرتاژ آگهی: این روزها سرمایه گذاری در نقره دیگر موضوع جدیدی نیست! نقره کاملاً جایگاه خود را بهعنوان یک دارایی عالی برای سرمایهگذاری تثبیت کرده است بهطوری که ابزارهای مختلفی بر پایه این دارایی توسعه یافتهاند.
یکی از مهمترین و بهترین این ابزارها برای سرمایه گذاری در نقره، صندوق نقره است. صندوقهای نقره بهتازگی فعالیت خود را در بازار بورس آغاز کردهاند و در همین ابتدای کار توانستند بهخوبی نظر سرمایهگذارها را جلب کنند. در این مطلب میخواهیم کمی بهتر با این صندوقها آشنا شویم و آنها را بررسی کنیم.
آشنایی با صندوقهای نقره در بورس + تحلیل تکنیکال
شما با داشتن کد بورسی میتوانید بهراحتی در یکی از چهار صندوق نقره فعال در بورس ایران، سرمایهگذاری کنید. این صندوقها عبارتاند از: سیمین، نقرابی، سیلور و نقران.
صندوقهای نقره تازهتاسیس هستند و از عمر آنها چند ماهی بیشتر نمیگذرد. بنابراین از نظر تکنیکال هنوز دادهی کافی وجود ندارد تا بتوانیم نمودار تکنیکال صندوقها را بررسی کنیم. نکته بعدی این است که در این چند ماه (پس از معرفی صندوقهای نقره) روند حرکتی صندوقها (خرید و فروش، قیمت و ...) در هر چهار صندوق تقریباً مشابه بوده است و همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید، نمودار تغییرات قیمت صندوقهای نقره تقریباً یکسان است.
در حال حاضر، این صندوقها با کمی محدودیت بهخاطر شرایط جنگ تحمیلی معامله میشوند و باید منتظر بمانیم تا پس از اتمام جنگ تحمیلی، روند رو به رشد نقره و صندوقهای نقره را شاهد باشیم.
بهترین صندوق نقره برای خرید
برای انتخاب بهترین صندوق نقره، ابتدا باید چند عامل را در نظر بگیریم و از آنجایی که فعلاً 4 صندوق نقره بیشتر نداریم، میتوانیم با بررسی هر چهار صندوق، بهترین صندوق را شناسایی کنیم. با بررسی سایتهای مرجع میتوانیم اطلاعات روزانه صندوقهای نقره را مشاهده کنیم.
برای مثال، در روز 19 فروردین ماه 1405، ورود پول اشخاص حقیقی به صندوقهای نقره تقریباً برابر 90 میلیارد تومان بوده است. همینطور ارزش خرید صندوقهای نقره نیز 346 میلیارد تومان اعلام شده است و بهطور کلی در فروردین ماه، روند ورود پول و خرید صندوقهای نقره رو به رشد بوده است.
برای مثال در تصویر زیر میتوانید مشاهده کنید که با وجود شرایط جنگی و عدم اطمینان به بازار، صندوقهای نقره همچنان جذب سرمایه داشتهاند چراکه بهنظر میرسد بعد از پایان ناآرامیها طلا و در کنار آن نقره و بهدنبال آن صندوقهای نقره، روندهای صعودی خود را آغاز خواهند کرد و شاید برای سرمایهگذاری بلندمدت، خرید صندوق نقره در شرایط فعلی کاملاً عاقلانه باشد.
ریسک حباب صندوق نقره در سال 1405
در صندوقهای طلا یا نقره، ارزش واقعی صندوق از روی NAV (ارزش خالص داراییها) مشخص میشود؛ یعنی ارزش نقرهای که صندوق نگه میدارد + نقدینگی. اگر قیمت معامله در بورس بالاتر از NAV باشد، حباب مثبت و اگر پایینتر باشد، حباب منفی خواهیم داشت.
چرا صندوقهای نقره در ابتدای کار حباب خیلی بزرگ داشتند؟
چند عامل مهم همزمان اتفاق افتاد:
-
عرضه اولیه محدود (کمبود واحد)
در پذیرهنویسی و روزهای اول، تعداد واحدهای قابل معامله کم بود، اما تقاضا خیلی زیاد شد. وقتی عرضه کم و تقاضا زیاد باشد قیمت از NAV فاصله میگیرد.
-
هیجان بازار
چند عامل باعث هیجان شد: اولین صندوقهای نقره در بورس ایران، تجربه موفق صندوقهای طلا، انتظار رشد قیمت جهانی نقره، تبلیغات در شبکههای اجتماعی. در نتیجه خیلیها بدون توجه به NAV فقط خریدار بودند.
-
محدودیت آربیتراژ
در بازارهای حرفهای اگر حباب ایجاد شود، معاملهگران با آربیتراژ آن را سریع از بین میبرند. اما در ایران تبدیل واحد صندوق به نقره فیزیکی ساده نیست، فرآیند صدور و ابطال زمان میبرد و بازیگران بزرگ هنوز فعال نبودند. بنابراین حباب فرصت داشت بزرگ شود.
ریسک حباب زیاد چیست؟
مهمترین ریسکها عبارتاند از:
-
ریزش شدید بدون تغییر قیمت نقره
وقتی حباب تخلیه شود ممکن است قیمت نقره ثابت باشد اما صندوق ۲۰ تا ۴0 درصد یا حتی بیشتر بریزد.
-
نوسان شدید
صندوقهای با حباب بالا معمولاً صف خرید، صف فروش و نوسانهای سنگین دارند.
-
عدم تطابق با دارایی واقعی
در واقع شما نقره را گرانتر از ارزش واقعی میخرید. در تصویر زیر میتوانید روند حباب گرفتن صندوقهای نقره را مشاهده کنید.
این نمودار حباب چند صندوقهای نقره را نشان میدهد. در حال حاضر اکثر صندوقها حباب منفی دارند. یعنی قیمت صندوق کمتر از ارزش واقعی داراییهای آن است. از نظر حباب وضعیت فعلی نسبت به اوایل پذیرهنویسی صندوقها خیلی بهتر است. بهنظر میرسد پس از بازگشت آرامش به کشور و باز شدن و عادی شدن فعالیت بازارهای مالی، صندوقهای نقره میزبان سیل عظیمی از سرمایهگذارها هستند و در نتیجه رشد بسیار خوبی خواهند داشت. اما سوال این است که کدام صندوق نقره را بخریم؟
کدام صندوق نقره را بخریم؟
برای مقایسه صندوقهای نقره در بورس، نگاهی به آمار این صندوقها خواهیم داشت و معیارهایی مانند حجم و ارزش معاملات آنها را مد نظر قرار میدهیم. برای راحتی بیشتر، جدول زیر، صندوقهای نقره را با یکدیگر مقایسه کرده است. در این جدول زیر حرف M بهمعنی میلیون و B بهمعنی میلیارد میباشد.
|
مقایسه صندوقهای نقره |
|||||
|
صندوق |
حجم معاملات |
ارزش معاملات |
تعداد واحدهای صندوق |
سقف واحدهای صندوق |
واحدهای باقیمانده صندوق |
|
نقران |
M 143.1 |
B 152.3 |
B 3.9 |
B 5 |
B 1.1 |
|
سیمین |
M 103.6 |
B 111.5 |
B 1.3 |
B 1.6 |
M 316 |
|
سیلور |
M 71.1 |
B 77.6 |
B 1.1 |
B 1.2 |
M 121.6 |
|
نقرابی |
M 39.9 |
B 49.9 |
B 2 |
B 2 |
0 |
پیشنهاد خرید صندوق نقره
اگر قصد سرمایهگذاری در صندوقهای نقره را دارید، پیشنهاد ما صندوق نقره کاریزما با نماد «نقران» است. این صندوق با 4 هزار میلیارد تومان ارزش خالص دارایی، در حال حاضر بهترین انتخاب خواهد بود، زیرا از جهات مختلف مانند حجم و ارزش معاملات و مهمتر از همه تعداد واحدهای باقیمانده و قابل ارائه به سرمایهگذارها، فاصله معناداری با سه صندوق دیگر دارد.
در واقع به بیان ساده، صندوق نقران ظرفیت بالایی دارد و بهخوبی میتواند نیاز سرمایهگذارها را بدون معطل ماندن در صف خرید، پاسخ دهد.
طرح نقره کاریزما؛ جایگزین بهتر صندوقهای نقره
طرح نقره کاریزما یک شیوه سرمایهگذاری امن و آنلاین است که بازدهی آن بر اساس قیمت لحظهای نقره خالص با عیار 99.99 درصد محاسبه میشود. این طرح در قالب بیمهنامه زندگی و مدیریت سرمایه توسط «بیمه زندگی کاریزما» و تحت نظارت بیمهمرکزی ارائه شده و امکان شروع سرمایهگذاری با مبالغ کم، بدون نیاز به کد بورسی یا نگهداری فیزیکی نقره را فراهم میکند. ارزش دارایی سرمایهگذار همزمان با قیمت جهانی نقره و نرخ دلار بهروزرسانی میشود و نقدشوندگی آن توسط شرکت بیمه تضمین شده است.
چرا بهجای خرید صندوق نقره، خرید طرح نقره بهتر است؟
صندوقهای نقره، محدودیتهایی دارند؛ از جمله اینکه ساعات فعالیت آنها 24ساعته نیست! اما طرح نقره کاریزما توانسته تمام محدودیتهای صندوقها را برطرف کند.
-
خرید و فروش طرح نقره کاریزما در تمام روزهای سال و حتی تعطیلات رسمی امکانپذیر است.
-
مبلغ حاصل از فروش نهایتاً 24 ساعت بعد به حساب شما واریز میشود.
-
برای سرمایهگذاری نیازی به کد بورسی و سجام ندارید.
-
بازدهی طرح معادل شمش نقره با خالصترین و بالاترین عیار است.
-
فقط 1 درصد کارمزد هنگام فروش از شما گرفته میشود.
بازدهی یکساله طرح نقره کاریزما، از فروردین 1404 تا 1405 برابر 274% است و در ماههای گذشته، این بازدهی در مقاطعی به بیش از 500 درصد نیز رسیده بود!
برای سرمایهگذاری در طرح نقره کاریزما، ابتدا از طریق لینک "charisma.ir/app" یا مراجعه به کافه بازار، اپلیکیشن کاریزما را دانلود و نصب کنید و سپس از طریق اپلیکیشن، سرمایهگذاری را آغاز نمایید.
جمعبندی مطلب
بهنظر میرسد پس از محقق شدن شرایط صلح و آرامش در کشور، داراییهایی مانند طلا و نقره رشد زیادی را تجربه کنند. یکی از بهترین راههای برای سرمایهگذاری کمریسک و آسان در این داراییها این است که در صندوقهای طلا و نقره یا ابزارهای مشابه سرمایهگذاری کنیم.
بهترین استراتژِی برای سرمایهگذاری، خرید پلهای است؛ یعنی با هر بار پایین آمدن قیمت، بخشی از سرمایه خود را به خرید نقره (یا سایر داراییها) اختصاص دهیم و به این ترتیب پله پله سرمایهگذاری کنیم و البته دید بلندمدت داشته باشیم. برای رسیدن به این هدف، صندوق نقران و همینطور طرح نقره کاریزما در دسترس شما هستند.
سوالات متداول
بهترین صندوق نقره در بورس کدام است؟
بهترین صندوق نقره را باید بر اساس فاکتورهایی مانند حجم معاملات، ارزش معاملات، خالص ارزش داراییهای صندوق و .... مشخص کرد. در حال حاضر صندوق نقران کاریزما برتری قابل توجهی نسبت به رقبا دارد.
بزرگترین ریسک صندوقهای نقره چیست؟
بزرگترین ریسک صندوقهای نقره حباب آنها است که در اثر عواملی مانند عرضه و تقاضا، هیجانات بازار یا حتی ناآگاهی گروهی از سرمایهگذارها بهوجود میآید. خرید صندوقهای نقره با حباب بالا اصلاً توصیه نمیشود.
چگونه میتوانیم 24 ساعته نقره را خرید و فروش کنیم؟
خرید و فروش نقره بهصورت 24 ساعته در «طرح نقره کاریزما» امکانپذیر است. برای این منظور، اپلیکیشن کاریزما را دانلود و نصب نمایید.
تولید محتوای بخش «وب گردی» توسط این مجموعه صورت نگرفته و انتشار این مطلب به معنی تایید محتوای آن نیست.
ارسال نظر