بازار رمزارز در مدار هیجان | بیت‌کوین در نبرد ۱۰۱ تا ۱۰۴ هزار دلار، تتر در رنج حساس ۱۱۲ تا ۱۱۴ هزار تومان

به گزارش اقتصادنیوز، بازار رمزارزها امروز در فضایی آمیخته از خبرهای سیاسی، تحولات نظارتی و نوسان‌های سنگین معامله‌گران به کار خود ادامه داد. نشست تازه مجلس نمایندگان آمریکا و رأی اکثریت به لایحه بودجه‌ای که پس از یک تعطیلی طولانی‌مدت، فعالیت دولت فدرال را دوباره فعال می‌کند، توجه معامله‌گران را به‌طور جدی به خود جلب کرده است.

بازگشایی دولت به این معناست که نهادهای کلیدی مانند CFTC و سایر رگولاتورها می‌توانند بررسی‌های بلاتکلیف، روند صدور مجوزها و پیگیری دستورکارهای مرتبط با صنعت رمزارز را از سر بگیرند. از نگاه تحلیلگران، این بازگشت ساختاری می‌تواند مسیر سیاست‌گذاری و نظارت را روشن‌تر کند و در کوتاه‌مدت بر رفتار سرمایه‌گذاران، حجم معاملات و جریان سرمایه در بازار تأثیر بگذارد؛ به‌خصوص اکنون که چشم‌ها به سرعت تایید مدیر جدید CFTC، «مایک سِلیگ»، و تصمیم‌های اولیه او دوخته شده است.

قیمت بیت‌کوین در کانال‌های حساس ۱۰۱ تا ۱۰۴ هزار دلار

قیمت بیت‌کوین امروز رفتاری تمام‌عیاراً نوسانی داشت؛ ابتدا در نرخ 101 هزار و 630 دلار معامله شد، سپس با موجی از تقاضا تا کف کانال 104 هزار دلار بالا رفت اما در برخورد با مقاومت همین سطح متوقف شد و دوباره به کانال 103 هزار دلار برگشت. عصر امروز فشار فروش شدت گرفت و قیمت تا 101 هزار و 800 دلار کاهش یافت. در لحظه نگارش، بار دیگر تقاضا فعال شده و بیت‌کوین در 103 هزار و 130 دلار معامله می‌شود؛ مسیری رفت‌وبرگشتی که نشان می‌دهد بازار هنوز به روند مشخصی تن نداده است.

تحلیلگران می‌گویند واکنش امروز بازار نشان‌دهنده تلاش برای پیدا کردن نقطه تعادل جدید است. حمایت مهم بیت‌کوین محدوده 101 هزار و 500 تا 101 هزار و 800 دلار است؛ سطحی که امروز نیز قیمت روی آن واکنش مثبت نشان داد. اگر این حمایت از دست برود، نگاه‌ها فوراً به حمایت روانی 100 هزار دلار می‌رود و شکسته‌شدن آن احتمال ریزش تا 97 هزار و 800 دلار را افزایش می‌دهد.

در سمت مقابل، مقاومت کلیدی همان محدوده 104 هزار دلار است؛ سطحی که امروز قیمت با برخورد به آن برگشت. تحلیلگران معتقدند عبور پایدار از این مقاومت می‌تواند مسیر حرکت را به سمت 106 هزار دلار باز کند و اگر فشار خرید ادامه پیدا کند، هدف بعدی 107 هزار و 500 دلار خواهد بود. جمع‌بندی آنها این است که تا زمانی که بیت‌کوین بالای 101 هزار و 500 دلار باقی بماند، ظرفیت بازگشت به سمت مقاومت‌های بالاتر وجود دارد.

قیمت تتر در رنج 112 هزار و 400 تا 114 هزار و 500 تومان

رفتار تتر در ۲۴ ساعت گذشته نشان‌دهنده نوعی رنج‌تریدینگ آرام اما حساس است. قیمت بین 112 هزار و 400 تومان تا 114 هزار و 500 تومان نوسان داشت و اکنون در 113 هزار و 500 تومان قرار دارد. همزمان، دلار آزاد که در پایان روز روی 113 هزار و 390 تومان بسته شد، در معاملات پشت‌خطی نزولی شد و تا 112 هزار و 800 تومان عقب‌نشینی کرد؛ تغییری که مسیر تتر را نیز تحت‌تأثیر گذاشته است.

تحلیلگران می‌گویند رفتار تتر نشان می‌دهد بازار فعلاً در یک محدوده کوتاه‌مدت بین 112 هزار و 400 تا 114 هزار و 500 تومان در حال تنفس است. در این میان، حمایت مهم تتر سطح 112 هزار و 500 تومان است؛ محدوده‌ای که اجازه ریزش بیشتر را نمی‌دهد. شکست این سطح می‌تواند قیمت را به سمت 111 هزار و 800 تومان و حتی 110 هزار و 500 تومان پایین ببرد.

در سوی دیگر، مقاومت اصلی تتر سطح 114 هزار و 500 تومان است؛ جایی که در ۲۴ ساعت گذشته مسیر صعودی متوقف شد. به‌گفته تحلیلگران، عبور پایدار از این سطح می‌تواند هدف‌های 115 هزار و 200 تومان و 116 هزار تومان را فعال کند. اما این سناریو تنها زمانی امکان‌پذیر است که دلار آزاد بتواند بالای 113 هزار و 800 تا 114 هزار تومان تثبیت شود.

به‌طور کلی، مسیر تتر در کوتاه‌مدت وابسته به همین دو مرز است: شکست 112 هزار و 500 تومان می‌تواند بازار را وارد فاز اصلاح کند، و عبور از 114 هزار و 500 تومان نشانه‌ای برای شروع یک موج جدید صعودی خواهد بود.

شاخص ترس و طمع امروز: ۲۵ | ترس

امروز، شاخص ترس و طمع بازار روی ۲۵ قرار دارد؛ عددی که در محدوده‌ی «ترس» است و نشان می‌دهد که فضای احتیاط و نگرانی همچنان بر بازار غالب است.

کاهش ۱ واحدی شاخص نسبت به روز گذشته (۲۶) نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران و معامله‌گران هنوز تمایل چندانی به افزایش ریسک ندارند و بیشتر در وضعیت انتظار قرار گرفته‌اند.

افزایش ۱ واحدی شاخص نسبت به هفته گذشته (۲۴) نیز نشان می‌دهد که احساسات بهبود جزئی داشته است اما این تغییر برای شروع یک روند جدید کافی نبوده.

جریان سرمایه در ETF

در روز گذشته:

صندوق‌های قابل معامله (ETF) بیت‌کوین (BTC) ۲۷۸.۱ میلیارد دلار خروج سرمایه را ثبت کردند.

صندوق‌های قابل معامله (ETF) اتریوم (ETH) با خروج ۱۸۳.۷ میلیون دلار سرمایه مواجه شدند.

صندوق‌های قابل معامله (ETF) سولانا (SOL) با ورود ۱۸.۱ میلیون دلار سرمایه مواجه شدند.

بازار رمزارزها امروز چهره‌ای عمدتاً نزولی داشت و بیشتر دارایی‌های دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته با کاهش ارزش روبه‌رو شدند. بیت‌کوین، به‌عنوان شاخص‌ترین بازیگر بازار، حوالی ۱۰۲ هزار و ۲۳۳ دلار معامله شد و افتی حدود ۲٫۵۶ درصدی را تجربه کرد؛ با این وجود، ارزش بازار دو تریلیون دلاری آن جایگاه نخستش را تثبیت کرد. اتریوم نیز با قیمت نزدیک به ۳۴۳۰ دلار، کاهش ۳٫۸۳ درصدی داشت و ارزش بازار ۴۱۴ میلیارد دلاری‌اش آن را همچنان در رتبه دوم نگه داشت. در میان رمزارزهای بزرگ، ریپل تنها موردی بود که رشد داشت؛ قیمتی حدود ۳٫۱۰ دلار و افزایش ۱٫۲۲ درصدی، این رمزارز را به استثنای امروز بازار تبدیل کرد. در ادامه، روندهای ۲۴ ساعته مهم‌ترین رمزارزها را مرور می‌کنیم.

خلاصه اخبار بازارهای رمزارز 

بازار رمزارزها در حال تجربه نوسانات است. صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر سولانا (SOL) شاهد ورود سرمایه بوده‌اند، در حالی که اتریوم (ETH) با خروج سرمایه مواجه شده‌اند. نسبت SOL/ETH به پایین‌ترین سطح خود از آگوست رسیده است. در بازارهای سنتی، ین ژاپن در برابر یورو به پایین‌ترین حد خود رسید، اما بیت‌کوین واکنشی صعودی از خود نشان نداد. قانون‌گذاری‌های جدید در آمریکا و رویدادهای مختلف رمزارزی در حال وقوع هستند.

اتریوم

 اتریوم نیز نزولی بود و به حدود ۳۴۳۰ دلار رسید. افت نزدیک به ۳٫۸ درصدی، همراه با حجم معاملاتی در حدود ۴۰٫۲۷ میلیارد دلار، نشان می‌دهد فشار عرضه در بازار دومین رمزارز بزرگ همچنان قابل توجه است. فاصله بزرگ ارزش بازار اتریوم با بیت‌کوین همچنان پابرجاست؛ فاصله‌ای که ساختار قدرت بازار رمزارزها را بازتاب می‌دهد.

ریپل، بایننس‌کوین و سولانا

در بخش آلت‌کوین‌های بزرگ، ریپل عملکردی متفاوت داشت. این رمزارز با رشد حدود ۱٫۲۲ درصدی در قیمت، توانست خود را به محدوده ۳٫۱۰ دلار برساند و ارزش بازاری نزدیک به ۱۸۴ میلیارد دلار ثبت کند. این صعود ملایم، آن را در رتبه سوم بازار تثبیت کرد. بایننس‌کوین اما روز سخت‌تری داشت و قیمتش با افت ۱٫۴۷ درصدی به حدود ۹۵۹ دلار رسید. ارزش بازار آن نزدیک به ۱۳۲ میلیارد دلار بود و همچنان در رتبه پنج قرار دارد. سولانا، پرنوسان‌ترین دارایی این گروه، طی یک روز ۴٫۴۸ درصد سقوط کرد و حوالی ۱۵۲٫۹۷ دلار معامله شد؛ کاهش قابل توجهی که ارزش بازارش را در محدوده ۸۴٫۷۵ میلیارد دلار نگه داشت و آن را در رتبه ششم قرار داد.

دوج‌کوین و شیبا اینو

میم‌کوین‌ها که معمولاً رفتاری متفاوت از آلت‌کوین‌های بزرگ دارند، در این دوره نیز افتی محدودتر تجربه کردند. دوج‌کوین با کاهش ۱٫۸۴ درصدی به سطح ۰٫۱۷۴ دلار رسید. حجم معاملات آن بیش از ۲٫۱۰ میلیارد دلار بود و ارزش بازارش در حدود ۲۶٫۴ میلیارد دلار، جایگاه نهم را برایش حفظ کرد. شیبا اینو نیز کاهش ۱٫۷۹ درصدی داشت و قیمتش در نزدیکی ۰٫۰۰۰۰۱۰ دلار قرار گرفت. ارزش بازار این رمزارز حدود ۵٫۷۴ میلیارد دلار بود و در رتبه ۲۳ بازار باقی ماند. کاهش ملایم این دو رمزارز نشان می‌دهد که بخش میم‌کوین‌ها در این بازه نسبت به سایر بخش‌ها نوسانات کمتری داشته‌اند.

کاردانو و بیت‌کوین کش

کاردانو در شبانه‌روز گذشته حوالی ۰٫۵۵۹ دلار معامله شد و ۳٫۲۲ درصد افت کرد. حجم معاملات آن حدود ۰٫۸۴۶ میلیارد دلار بود و ارزش بازارش با ثبت رقم ۲۰٫۰۶ میلیارد دلار، رتبه دهم را برایش رقم زد. بیت‌کوین کش نیز با حدود ۱٫۸۴ درصد کاهش ارزش، در محدوده ۵۲۱ دلار قرار گرفت؛ حجمی نزدیک به ۰٫۴۶۸ میلیارد دلار دادوستد شد و ارزش بازار آن به ۱۰٫۳۹ میلیارد دلار رسید. این رمزارز در رتبه ۱۳ قرار دارد و نسبت به کاردانو سهم بازار کمتری را در اختیار گرفته است.

سرویس جدید StableFX شرکت سیرکل، معاملات ۲۴/۷ جفت‌ارزهای پایدار را ممکن می‌سازد

سیرکل، شرکت ارائه‌دهنده توکن ۷۰ میلیارد دلاری USDC، سرویس جدیدی به نام StableFX را راه‌اندازی می‌کند. این سرویس مبتنی بر استیبل‌کوین‌هاست و هدف آن مدرن‌سازی معاملات ارز توسط مؤسسات مالی است. StableFX تراکنش‌ها را به‌صورت شبانه‌روزی و با کاهش ریسک طرف مقابل، روی زنجیره انجام می‌دهد. این پلتفرم بر روی Arc، بلاک‌چین اختصاصی سیرکل که برای پشتیبانی از تسویه حساب برنامه‌پذیر و فعالیت‌های اقتصادی دنیای واقعی ساخته شده، اجرا می‌شود. پیش‌بینی می‌شود استیبل‌کوین‌ها تا سال ۲۰۳۰، ۱ تریلیون دلار حجم پرداخت سالانه را پردازش کنند.

RISE به دنبال ایجاد بازارهای جهانی در بستر بلاک‌چین، با ارتقای زیرساخت‌های خود

شبکه لایه دوم اتریوم، RISE، که بر عملکرد با سرعت بالا متمرکز است، با راه‌اندازی RISE Markets و RISEx، خود را به‌عنوان "بنیاد بازارهای جهانی در بستر بلاک‌چین" معرفی می‌کند. این تغییر، گامی مهم در تکامل RISE از یک لایه اجرایی با عملکرد بالا به یک موتور بنیادی برای معاملات جهانی در بستر بلاک‌چین است. RISE با خرید BSX Labs، یک صرافی معاملات آتی در لایه دوم Base، فناوری جدیدی را برای ارائه بازارهای جهانی خود به‌کار می‌گیرد.

خرید سهام سیرکل توسط Ark Invest پس از کاهش قیمت

شرکت سرمایه‌گذاری Ark Invest به رهبری کتی وود، در پی کاهش ۱۲ درصدی سهام سیرکل اینترنت، به ارزش ۳۰.۵ میلیون دلار سهام این شرکت را خریداری کرد. این اقدام پس از انتشار گزارش مالی سه‌ماهه سیرکل صورت گرفت که نگرانی‌هایی را در مورد درآمد حاصل از دارایی‌های سودآور در صورت کاهش نرخ بهره توسط ایالات متحده ایجاد کرد. سهام CRCL به ۸۶.۳۰ دلار رسید که کمترین میزان از ۵ ژوئن تاکنون است. تحلیلگران معتقدند که این خرید، نشان‌دهنده اعتماد به آینده این شرکت و فرصت برای رشد است.

گری‌اسکیل به‌دنبال عرضه اولیه سهام خود در بازار بورس آمریکا

گری‌اسکیل، یکی از بزرگترین شرکت‌های مدیریت دارایی‌های دیجیتال، با ارائه فرم S-1 به کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) برای عرضه اولیه سهام خود اقدام کرده است. این شرکت اعلام کرده که تعداد سهام و محدوده قیمتی پیشنهادی هنوز مشخص نشده و عرضه پس از بررسی SEC و شرایط بازار انجام خواهد شد. این اقدام در پی عرضه عمومی موفقیت‌آمیز شرکت‌های کریپتویی دیگری نظیر سیرکل و بولیش صورت می‌گیرد و نشان‌دهنده علاقه فزاینده نهادهای مالی به این حوزه است.

همکاری TKO Group و Polymarket برای ارائه ابزارهای پیش‌بینی هواداران در رویدادهای UFC و Zuffa Boxing

شرکت TKO Group Holdings با پلتفرم Polymarket برای ارائه ابزارهای پیش‌بینی هواداران در رویدادهای UFC و Zuffa Boxing همکاری می‌کند. این همکاری شامل یک تابلوی امتیازات پیش‌بینی هواداران در طول پخش مسابقات UFC است که پیش‌بینی‌های هواداران را به نمایش می‌گذارد. Polymarket همچنین به عنوان اولین شریک رسمی Zuffa Boxing، که در ژانویه ۲۰۲۶ راه‌اندازی می‌شود، معرفی خواهد شد. این اقدام، تعامل هواداران را افزایش داده و تجربه تماشای مسابقات را بهبود می‌بخشد.

بانک مرکزی چک ۱ میلیون دلار بیت‌کوین خرید

بانک ملی چک (CNB) یک سبد آزمایشی ۱ میلیون دلاری از ارزهای دیجیتال، شامل بیت‌کوین، یک استیبل‌کوین دلاری و سپرده توکنیزه ایجاد کرده است. این طرح آزمایشی با هدف آزمایش فرآیندهای مرتبط با خرید، نگهداری و مدیریت دارایی‌های مبتنی بر بلاک‌چین انجام می‌شود. این اقدام برای اولین بار بیت‌کوین را وارد ترازنامه یک بانک مرکزی می‌کند. CNB قصد دارد تجربیات خود را طی ۲ تا ۳ سال آینده به اشتراک بگذارد. این سبد سرمایه‌گذاری خارج از ذخایر بین‌المللی بانک انجام شده و توسط رئیس بانک، آلس میشل، در سال ۲۰۲۵ پیشنهاد شده بود.

کاهش احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، بازارهای رمزارز را تحت تاثیر قرار داد

احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه دسامبر به حدود ۵۲ درصد کاهش یافته که نشان‌دهنده افزایش عدم اطمینان سرمایه‌گذاران است. کاهش ۲۵ واحد پایه، نرخ بهره را به ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد می‌رساند. این کاهش احتمال، می‌تواند رشد بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال را محدود کند. در حال حاضر، بیت‌کوین با قیمتی نزدیک به ۱۰۳ هزار دلار معامله می‌شود و تغییرات چندانی را نشان نمی‌دهد. کاهش احتمال کاهش نرخ بهره، فشار بر دارایی‌های پرریسک را افزایش داده است.

کاهش شدید آلت‌کوین‌ها همزمان با ثبات بیت‌کوین و افزایش حجم معاملات نقدی

بازار ارزهای دیجیتال در روز پنج‌شنبه شاهد افت شدیدی در آلت‌کوین‌ها بود، در حالی که بیت‌کوین و اتریوم نسبتاً ثابت ماندند. AERO پس از اعلام ادغام با Velodrome، ۱۸ درصد سقوط کرد و STRK و FET نیز کاهش‌های دو رقمی را تجربه کردند. در حالی که حجم معاملات ۲۵ درصد افزایش یافت، اما شاخص دلار در نزدیکی ۱۰۰ باقی ماند و بازار در انتظار یک محرک برای تعیین روند حرکت خود است. شاخص ترس و طمع ۲۵ از ۱۰۰ را نشان می‌دهد که حاکی از احساسات منفی در بازار است.

استراتژی‌های معاملاتی متناقض در بازار ارزهای دیجیتال

معامله‌گران بزرگ بیت‌کوین از استراتژی‌های آپشن خنثی برای مقابله با نوسانات بازار استفاده می‌کنند، در حالی که برخی معامله‌گران XRP به کاهش نوسانات اعتقاد دارند. در هفته گذشته، معاملات استرنجل ۱۶.۹٪ از معاملات بلوک آپشن بیت‌کوین را تشکیل می‌دادند، در حالی که استرادل‌ها ۵٪ را به خود اختصاص دادند. استرنجل‌ها و استرادل‌ها، هر دو استراتژی‌های نوسان‌گیری هستند و به حرکات قابل‌توجه قیمت شرط می‌بندند. در مقابل، معامله‌گران XRP استرنجل‌های شورت را انجام دادند، که در واقع شرط‌بندی بر خلاف افزایش نوسانات است.

زیان ۴.۹ میلیون دلاری Hyperliquid در پی دستکاری قیمت توکن POPCAT

Hyperliquid، پلتفرم معاملات مشتقه غیرمتمرکز، به دلیل دستکاری قیمت توکن POPCAT متحمل زیان ۴.۹ میلیون دلاری شد. مهاجم با استفاده از ۳ میلیون دلار USDC، قیمت توکن را افزایش داد که منجر به سقوط و لیکویید شدن‌های پی‌در‌پی شد. صندوق نقدینگی Hyperliquid این زیان را جذب کرد و تأثیر مالی قابل‌توجهی بر صرافی گذاشت. یک شرکت‌کننده در بازار این رویداد را «جنگ دیوانه‌وار» توصیف کرد.

ژاپن در تلاش برای محدود کردن شرکت‌های دارای دارایی دیجیتال

ژاپن به دنبال محدود کردن رشد شرکت‌هایی است که توکن‌های دیجیتال را به‌عنوان دارایی خزانه نگهداری می‌کنند. گروه بورس ژاپن (JPX)، اپراتور بورس توکیو، در حال بررسی اقدامات سختگیرانه‌تری برای اجرای قوانین فهرست‌بندی و حسابرسی است تا از سرمایه‌گذاران محافظت کند. JPX از سپتامبر با سه شرکت ژاپنی که قصد داشتند به‌عنوان خزانه دارایی دیجیتال فعالیت کنند، مخالفت کرده است و هشدار داده که اگر انباشت رمز ارز را به‌عنوان یک استراتژی اصلی دنبال کنند، محدودیت‌هایی در جمع‌آوری کمک‌های مالی اعمال خواهد شد.

راه‌اندازی اولین صندوق قابل‌معامله مبتنی بر XRP در آمریکا

Canary Capital اولین صندوق قابل‌معامله (ETF) مبتنی بر XRP را در بازار آمریکا راه‌اندازی کرد. این صندوق پس از بازنگری درخواست این شرکت تحت قانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری ۱۹۴۰، عرضه شده است. این ETF به سرمایه‌گذاران امکان دسترسی به XRP را از طریق حساب‌های کارگزاری بدون نیاز به مدیریت مستقیم دارایی‌های دیجیتال می‌دهد. XRP طی ۲۴ ساعت گذشته رشد داشته و عملکرد بهتری نسبت به سایر ارزهای دیجیتال اصلی داشته است. این صندوق، دسترسی آسان‌تر به XRP را برای سرمایه‌گذاران سنتی فراهم می‌کند.

 فضای کلی بازار رمزارزها در ۲۴ ساعت گذشته تحت فشار فروش قرار داشت. بیشتر دارایی‌های مطرح با افت چند درصدی مواجه شدند و تنها ریپل توانست در خلاف جهت بازار حرکت کند. حجم معاملات بالا در بیت‌کوین و اتریوم نشان می‌دهد که با وجود کاهش قیمت، فعالیت در بازار همچنان شدید است و معامله‌گران در تلاش برای تنظیم موقعیت‌های خود هستند. این تصویر کلی از بازار، تداوم روند نزولی کوتاه‌مدت و تأثیرگذاری بالای بیت‌کوین و اتریوم بر جهت کلی بازار را برجسته می‌کند؛ روندی که می‌تواند زمینه‌ساز روزهای پرنوسان‌تری در ادامه باشد.