فاز احتیاطی در بازار طلا و ارز | افت قیمت دلار به زیر 231 هزار تومان | طلا از قله ۲۴ میلیونی برگشت | بازار به دیپلماسی چشم دوخت

به گزارش اقتصادنیوز، بازارهای ارز، طلا و سکه در معاملات امروز دوشنبه ۳۰ شهریور، تحت تأثیر هم‌زمان چند عامل مهم، عمدتاً نزولی بودند. در بازار ارز، عقب‌نشینی دلار آزاد در کنار کاهش نقدینگی و احتیاط معامله‌گران، فضای معاملات را آرام‌تر کرد. از سوی دیگر، انتشار خبر سفر رئیس‌جمهوری ایران به نیویورک برای شرکت در نشست سازمان ملل و توقف وزیر امور خارجه در قطر در مسیر عزیمت به آمریکا، بار دیگر توجه معامله‌گران را به مسیر دیپلماسی و احتمال کاهش تنش‌ها معطوف کرد.

البته فعالان بازار تأکید دارند که این تحولات هنوز به معنای آغاز مذاکرات مستقیم یا دستیابی به توافق نیست. در کنار سیگنال‌های دیپلماتیک، اظهارات مقام‌های آمریکایی درباره تصمیم‌های احتمالی آینده در قبال ایران و تداوم تنش‌های منطقه‌ای همچنان به‌عنوان عوامل محدودکننده خوش‌بینی در بازار مطرح هستند. بنابراین، واکنش امروز قیمت‌ها بیشتر به معنای افزایش احتیاط و کاهش تقاضا بود تا شکل‌گیری یک روند قطعی و پایدار.

دلار در محدوده رنج؛ کاهش تقاضا در پایان ماه

دلار آزاد معاملات امروز را با گپ منفی ۱۶۵۰ تومانی در نرخ ۲۳۰ هزار و ۶۱۰ تومان آغاز کرد. اسکناس آمریکایی در ادامه معاملات در نیمه دوم کانال ۲۳۰ هزار تومان نوسان کرد و در نهایت با نرخ ۲۳۰ هزار و ۷۸۰ تومان به کار خود پایان داد.

رفتار دلار در معاملات امروز از نگاه معامله‌گران بیشتر یک نوسان محدود و رنج بود. دلار در روز گذشته حرکت صعودی آرامی را آغاز کرده بود، اما این حرکت در معاملات امروز ادامه پیدا نکرد. کاهش نقدینگی در بازار، کاهش توان خرید معامله‌گران در روزهای پایانی ماه و افت حجم تجارت، از عواملی بود که به کاهش تقاضا کمک کرد.

در کنار این عوامل، خبر سفر رئیس‌جمهوری به نیویورک و حضور در سازمان ملل، انتظارات بخشی از معامله‌گران را نسبت به فعال‌تر شدن مسیرهای دیپلماتیک تغییر داد. احتمال گفت‌وگو با سران کشورها و تلاش برای کاهش تنش‌ها، از نگاه بازار می‌تواند در کوتاه‌مدت از شدت تقاضای احتیاطی برای دلار کم کند.

با این حال، معامله‌گران بازار ارز همچنان در انتظار یک محرک قدرتمندتر هستند. از نگاه آنها، تغییرات یک یا دو روزه نمی‌تواند به‌تنهایی نشانه آغاز یک روند تازه باشد و دلار برای خروج از وضعیت رنج فعلی، به یک سیگنال بنیادی قوی‌تر نیاز دارد.

یورو و درهم نیز آرام گرفتند

یورو آزاد معاملات امروز را در نرخ ۲۶۴ هزار و ۵۱۰ تومان آغاز کرد. این ارز در ادامه در نیمه دوم کانال خود نوسان داشت و نهایتاً در نرخ ۲۶۴ هزار و ۷۷۰ تومان بسته شد.

درهم امارات نیز معاملات خود را با گپ منفی در سطح ۶۲ هزار و ۷۵۰ تومان آغاز کرد و در نهایت در نرخ ۶۲ هزار و ۸۲۰ تومان به کار خود پایان داد.

رفتار سه ارز اصلی بازار آزاد نشان می‌دهد که در معاملات امروز، فشار تقاضا به اندازه‌ای نبود که بتواند قیمت‌ها را وارد یک موج صعودی جدید کند. بازار بیشتر در حال رصد اخبار سیاسی و اقتصادی است و معامله‌گران ترجیح داده‌اند در شرایط مبهم فعلی با احتیاط بیشتری وارد معاملات شوند.

رشد قیمت‌ها در بازار رسمی

در بازار رسمی، برخلاف بازار آزاد، قیمت حواله ارزها افزایش داشت. دلار حواله‌ای با افزایش به ۱۶۷ هزار و ۵۹۸ تومان رسید. یورو حواله‌ای نیز با افزایش در سطح ۱۹۲ هزار و ۴۹۹ تومان قرار گرفت و درهم حواله با افزایش به ۴۵ هزار و ۶۳۶ تومان رسید.

این تفاوت رفتار میان بازار آزاد و رسمی، یکی از نکات قابل توجه معاملات امروز بود؛ به‌گونه‌ای که در بازار آزاد، انتظارات کوتاه‌مدت و کاهش تقاضا بر قیمت‌ها فشار وارد کرد، در حالی که نرخ‌های حواله‌ای مسیر افزایشی داشتند.

طلا زیر فشار هم‌زمان دلار و اونس جهانی

بازار طلا و سکه نیز امروز در ادامه کاهش دلار، مسیر نزولی را در پیش گرفت. رشد قیمت‌های روز یکشنبه پایدار نماند و بازار بخشی از افزایش روز گذشته را پس گرفت.

افت حدود ۲ هزار تومانی دلار نسبت به آخرین معاملات نقدی روز گذشته، یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش قیمت طلا و سکه در بازار داخلی بود. همزمان، اونس جهانی طلا نیز در معاملات امروز کاهش یافت و همین موضوع فشار مضاعفی بر بازار داخلی ایجاد کرد.

طلای جهانی بامداد دوشنبه در سطح ۴۳۷۹ دلار بازگشایی شد و در ادامه با نوسان نزولی تا محدوده ۴۳۴۲ دلار عقب نشست. پس از حمایت این محدوده، اونس بخشی از افت خود را جبران کرد و در ساعت ۱۷:۲۰ در سطح ۴۳۵۲ دلار معامله می‌شد.

افزایش بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا و تقویت انتظارات درباره تداوم سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو، از جمله عواملی هستند که تقاضا برای طلای بدون بازده را تحت فشار قرار داده‌اند.

طلای ۱۸ عیار؛ عقب‌نشینی از مرز ۲۴ میلیون تومان

طلای ۱۸ عیار معاملات امروز را با گپ منفی ۳۵۵ هزار تومانی در نرخ ۲۳ میلیون و ۹۲۹ هزار تومان آغاز کرد. قیمت در ادامه ابتدا تا ۲۳ میلیون و ۸۶۷ هزار تومان پایین آمد، سپس با تغییر مسیر تا ۲۳ میلیون و ۹۳۶ هزار تومان افزایش یافت.

با این حال، این محدوده نتوانست به حمایت تبدیل شود و قیمت بار دیگر در مسیر نزولی قرار گرفت. طلای ۱۸ عیار در نهایت با نرخ ۲۳ میلیون و ۶۳۶ هزار تومان معاملات خود را به پایان رساند.

به این ترتیب، بازار طلا بار دیگر از قله ۲۴ میلیون تومانی فاصله گرفت. رفتار امروز نشان می‌دهد که در شرایط فعلی، افت دلار داخلی و کاهش اونس جهانی توانسته‌اند اثر صعودی روز گذشته را خنثی کنند.

آبشده؛ افت بیش از یک میلیون تومان

طلای آبشده نیز امروز با فشار فروش همراه بود. معاملات این بازار با گپ منفی یک میلیون و ۳۶۵ هزار تومانی در نرخ ۱۰۳ میلیون و ۸۳۲ هزار تومان آغاز شد.

در ادامه، روند نزولی شدت گرفت و قیمت آبشده تا ۱۰۲ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان پایین آمد. افت هم‌زمان دلار و طلای جهانی، دو متغیر اصلی فشار بر این بخش از بازار بودند.

سکه امامی؛ کاهش نزدیک به ۱.۵ میلیون تومان از نرخ پایانی

سکه امامی امروز معاملات خود را با گپ منفی ۳ میلیون و ۳۰۱ هزار تومانی در سطح ۲۳۶ میلیون و ۶۹۸ هزار تومان آغاز کرد.

در ادامه، قیمت ابتدا تا ۲۳۷ میلیون تومان افزایش یافت، اما این رشد دوام نداشت و با تغییر مسیر، سکه وارد روند نزولی شد. سکه امامی در پایان معاملات به ۲۳۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید.

بنابراین، بازار سکه نیز مانند طلای ۱۸ عیار، بخش قابل توجهی از رشد روز گذشته را پس داد. کاهش دلار و افت اونس جهانی در کنار احتیاط معامله‌گران، زمینه را برای کاهش قیمت فراهم کرد.

نیم‌سکه و قطعات کوچک؛ کاهش قیمت

نیم‌سکه معاملات امروز را با گپ منفی ۲ میلیون تومانی در نرخ ۱۲۱ میلیون تومان آغاز کرد و در ادامه با کاهش به ۱۱۹ میلیون تومان رسید.

ربع‌سکه نیز معاملات خود را با گپ منفی ۲ میلیون تومانی در نرخ ۶۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان آغاز کرد و در ادامه در همین محدوده معامله شد.

سکه گرمی نیز با گپ منفی ۲ میلیون تومانی در نرخ ۳۳ میلیون تومان کار خود را آغاز کرد و در ادامه در همین سطح باقی ماند.

بازار طلا و سکه و ارز در روز 30 شهریور 1405

مجموع تحولات امروز نشان می‌دهد که بازار در نقطه‌ای قرار گرفته که خبرهای سیاسی، نقدینگی و رفتار دلار بیش از گذشته بر معاملات کوتاه‌مدت اثرگذار شده‌اند. سفر رئیس‌جمهوری به نیویورک و فعال‌تر شدن گمانه‌زنی‌ها درباره تماس‌های دیپلماتیک، انتظارات کاهشی بخشی از معامله‌گران را تقویت کرده است؛ اما هنوز نمی‌توان این تحولات را به معنای آغاز مذاکرات مستقیم یا توافق تلقی کرد.

از سوی دیگر، کاهش نقدینگی در روزهای پایانی ماه و افت تقاضای تجاری، به آرام‌تر شدن بازار ارز کمک کرده است. دلار پس از رشد آرام روز گذشته، امروز در محدوده ۲۳۰ هزار تومان عقب نشست و همین موضوع در کنار افت اونس جهانی، بازار طلا و سکه را نیز تحت فشار قرار داد.

با وجود کاهش قیمت‌ها، فضای بازار همچنان شکننده است. معامله‌گران برای تعیین مسیر بعدی، به‌جای تمرکز صرف بر نوسان‌های روزانه، منتظر یک محرک قوی‌تر هستند؛ محرکی که می‌تواند از جنس خبر سیاسی مهم، تغییر محسوس در انتظارات ارزی، تحول در روابط خارجی یا تغییر قابل توجه در بازار جهانی طلا باشد.

بنابراین، تصویر معاملات دوشنبه ۳۰ شهریور را می‌توان بازاری رنج، محتاط و کم‌تقاضا توصیف کرد؛ بازاری که فعلاً نه سیگنال قطعی برای یک موج صعودی جدید دارد و نه کاهش‌های امروز به‌تنهایی برای اثبات آغاز یک روند نزولی پایدار کافی است. در چنین شرایطی، رفتار دلار آزاد، مسیر اونس جهانی و اخبار سیاسی روزهای آینده، سه متغیر کلیدی برای تعیین جهت بعدی بازار طلا، سکه و ارز خواهند بود.

پیش‌بینی قیمت دلار؛ حمایت ۲۳۰ هزار تومان، مقاومت ۲۳۶ هزار تومان

به گفته تحلیلگران، دلار آزاد پس از عقب‌نشینی امروز و ثبت قیمت ۲۳۰ هزار و ۷۸۰ تومان، در محدوده‌ای حساس قرار گرفته است. در شرایط فعلی، ۲۳۰ هزار تومان مهم‌ترین حمایت نزدیک بازار محسوب می‌شود و رفتار قیمت در این محدوده می‌تواند مسیر کوتاه‌مدت معاملات را مشخص کند.

در سناریوی نزولی، از دست رفتن حمایت ۲۳۰ هزار تومان می‌تواند فشار فروش را افزایش دهد و قیمت را به سمت محدوده‌های پایین‌تر هدایت کند. در سمت مقابل، ۲۳۶ هزار تومان مقاومت مهم دلار در معاملات پیش‌رو خواهد بود؛ عبور و تثبیت قیمت بالای این سطح می‌تواند نشانه تقویت تقاضا و تلاش بازار برای حرکت به سطوح بالاتر باشد.

به این ترتیب، فاصله میان حمایت ۲۳۰ هزار تومانی و مقاومت ۲۳۶ هزار تومانی، محدوده مهم نوسان دلار در کوتاه‌مدت است. معامله‌گران در این شرایط، واکنش قیمت به این دو مرز را برای تشخیص مسیر بعدی بازار زیر نظر خواهند داشت.

البته با توجه به فضای خبری و تحولات سیاسی، شکست هر یک از این سطوح لزوماً به معنای تغییر قطعی روند نیست و تثبیت قیمت بالاتر یا پایین‌تر از محدوده‌های مذکور اهمیت بیشتری خواهد داشت.

پیش‌بینی قیمت طلای ۱۸ عیار؛ ۲۳.۶ میلیون تومان مرز کلیدی

طلای ۱۸ عیار امروز در پایان معاملات به ۲۳ میلیون و ۶۳۶ هزار تومان رسید و در نزدیکی محدوده حمایتی مهم بازار قرار گرفت.

از نگاه تحلیلگران، ۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان حمایت کلیدی طلای ۱۸ عیار در کوتاه‌مدت است. در سمت مقابل، ۲۴ میلیون تومان مهم‌ترین مقاومت روانی بازار به شمار می‌رود.

در سناریوی صعودی، حفظ حمایت ۲۳.۶ میلیون تومانی می‌تواند زمینه بازگشت طلا به سمت مقاومت ۲۴ میلیون تومان را فراهم کند. در صورت عبور و تثبیت بالای این مقاومت، نگاه معامله‌گران به سطوح بالاتر معطوف خواهد شد.

در مقابل، شکست حمایت ۲۳.۶ میلیون تومان می‌تواند فشار فروش را افزایش داده و زمینه اصلاح بیشتر قیمت را فراهم کند. البته مسیر طلای داخلی به دو متغیر مهم یعنی دلار آزاد و اونس جهانی وابسته است.

پیش‌بینی قیمت سکه امامی؛ حمایت ۲۳۵ میلیون و مقاومت ۲۴۰ میلیون تومان

سکه امامی امروز با کاهش همراه شد و در پایان معاملات به ۲۳۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید. این قیمت سکه را درست در نزدیکی محدوده حمایتی مهم بازار قرار داده است.

تحلیلگران محدوده ۲۳۵ تا ۲۳۶ میلیون تومان را حمایت مهم سکه امامی می‌دانند. در سمت مقابل، ۲۴۰ میلیون تومان مقاومت کلیدی و روانی سکه محسوب می‌شود.

اگر سکه بتواند بالای محدوده ۲۳۵ میلیون تومان باقی بماند، احتمال بازگشت قیمت به سمت ۲۴۰ میلیون تومان وجود خواهد داشت. عبور از مقاومت ۲۴۰ میلیون تومان نیز به همراهی دلار، اونس جهانی و شرایط حباب سکه نیاز دارد.

در سناریوی نزولی، شکست محدوده حمایتی ۲۳۵ میلیون تومان می‌تواند فشار فروش را افزایش دهد و قیمت را به سمت سطوح پایین‌تر سوق دهد.

پیش‌بینی بازار طلا، سکه و ارز؛ سه مرز مهم

در مجموع، تحلیلگران برای معاملات پیش‌رو سه محدوده حمایتی مهم را زیر نظر دارند: ۲۳۰ هزار تومان برای دلار، ۲۳.۶ میلیون تومان برای طلای ۱۸ عیار و ۲۳۵ میلیون تومان برای سکه امامی.

در سمت مقاومت نیز ۲۳۶ هزار تومان برای دلار، ۲۴ میلیون تومان برای طلای ۱۸ عیار و ۲۴۰ میلیون تومان برای سکه امامی اهمیت بیشتری دارند.

به این ترتیب، واکنش بازار به این شش سطح می‌تواند تصویر روشن‌تری از مسیر کوتاه‌مدت قیمت‌ها ارائه دهد؛ هرچند اخبار سیاسی، روند اونس جهانی و میزان نقدینگی همچنان می‌توانند این سناریوها را تغییر دهند.