نوسان هدفمند بیت‌کوین | تتر پشت مقاومت 93 هزار تومان ایستاد، ترامپ سیگنال جدید فرستاد
به گزارش اقتصادنیوز، در جریان معاملات امروز، بازار رمزارزها شاهد ترکیبی از تحرکات فنی، انتظارات تورمی، تنش‌های سیاسی و تغییرات در جریان سرمایه‌گذاری نهادی بود.
قیمت بیت‌کوین، ارز پیشتاز این بازار، در آغاز روز با قیمت ۱۱۴ هزار و ۷۵۵ دلار معامله شد و در ساعات ابتدایی، در محدوده نسبتاً باریکی بین ۱۱۴ هزار و ۹۲۶ دلار و ۱۱۴ هزار و ۲۷۰ دلار نوسان داشت.
با ورود تقاضا در نیمه دوم روز، این رمزارز توانست از مرز روانی ۱۱۵ هزار دلار عبور کند و در لحظه نگارش این گزارش با نرخ ۱۱۵ هزار و ۲۳۰ دلار خرید و فروش می‌شود.
احتمال صعود تتر به بالای ۹۳ هزار تومان در صورت تثبیت دلار
همزمان، قیمت تتر نیز که طی ۲۴ ساعت گذشته در بازه ۹۱ هزار و ۷۰۰ تومان تا ۹۳ هزار تومان در نوسان بود، اکنون در سطح ۹۲ هزار و ۸۰۰ تومان قرار دارد.
با توجه به تثبیت نرخ دلار آزاد در کانال ۹۳ هزار تومان و بسته‌شدن آن در سطح ۹۳ هزار و ۳۵۰ تومان، شکاف قیمتی میان دلار و تتر حدود ۵۵۰ تومان محاسبه می‌شود.
تحلیلگران: فاصله قیمتی با دلار، سیگنال افزایش تقاضاست
به‌گفته تحلیلگران بازار، قیمت تتر که در حال حاضر در نرخ ۹۲ هزار و ۸۰۰ تومان در حال معامله است، در روزهای آینده به‌شدت تابع نوسانات بازار نقدی ارز، به‌ویژه دلار آزاد خواهد بود. با توجه به تثبیت دلار در کانال ۹۳ هزار تومان و بسته‌شدن آن در سطح ۹۳ هزار و ۳۵۰ تومان، فاصله قیمتی میان دلار و تتر به حدود ۵۵۰ تومان رسیده که از نگاه فنی، یک شکاف مقاومتی روانی برای افزایش قیمت تتر محسوب می‌شود.
تحلیلگران معتقدند که اگر دلار موفق به تثبیت بالای سطح ۹۳ هزار و ۵۰۰ تومان شود، تتر نیز می‌تواند وارد فاز هم‌جهت با بازار شده و با عبور از مقاومت ۹۳ هزار تومان، به سمت محدوده ۹۳ هزار و ۳۰۰ تا ۹۳ هزار و ۵۰۰ تومان حرکت کند. در این صورت، بخشی از تقاضای احتیاطی نیز فعال خواهد شد که می‌تواند به افزایش حجم معاملات تتر در بازارهای داخلی منجر شود.
در مقابل، اگر طی روزهای آینده، بازار ارز با خبر مثبتی از روند مذاکرات یا کاهش تنش‌های سیاسی مواجه شود و دلار به محدوده ۹۲ هزار تومان بازگردد، تتر نیز احتمالاً با فشار عرضه مجدد روبه‌رو خواهد شد. در این سناریو، سطح حمایتی تتر در بازه ۹۱ هزار و ۸۰۰ تا ۹۲ هزار تومان قرار دارد.
در مجموع، تحلیلگران توصیه می‌کنند معامله‌گران کوتاه‌مدت تتر، رفتار قیمت دلار و فاصله آن با نرخ تتر را با دقت بالا رصد کنند؛ چرا که در شرایط فعلی، تتر نه‌تنها نماینده دلار در بازار رمزارز است، بلکه شاخصی پیش‌نگر برای انتظارات نقدی بازار ارز نیز تلقی می‌شود.
شاخص ترس و طمع: بازگشت به وضعیت خنثی
شاخص «ترس و طمع» (Fear & Greed Index) که معیار روانی سرمایه‌گذاران در بازار رمزارز است، هم‌اکنون روی عدد ۵۲ قرار دارد. این شاخص طی ۱۰ روز گذشته از محدوده "طمع" عقب‌نشینی کرده و به وضعیت "بی‌طرفی" رسیده است. تحلیلگران معتقدند این تغییر رویکرد ذهنی سرمایه‌گذاران، در نتیجه کاهش جریان‌های ورودی به صندوق‌های رمزارزی و افزایش ابهامات سیاسی و اقتصادی به‌ویژه در ایالات متحده بوده است.
ادعای ترامپ و اثر روانی آن بر بازارها
از دیگر اخبار تأثیرگذار بر فضای عمومی بازار، انتشار بیانیه‌ای از سوی دونالد ترامپ بود که در آن، گزارش‌های اخیر بازار کار و آمارهای رسمی پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری را "دستکاری‌شده" خواند. ترامپ تأکید کرد که این ارقام برای تضعیف موقعیت جمهوری‌خواهان و تقویت دموکرات‌ها تنظیم شده‌اند.
اگرچه این ادعاها از نظر آماری هنوز بررسی نشده، اما اثر روانی آن بر شاخص‌های اقتصادی آمریکا می‌تواند انتظارات بازار را نسبت به سیاست‌گذاری‌های فدرال رزرو در ماه‌های آتی تحت تأثیر قرار دهد. بی‌اعتمادی به داده‌های رسمی در گذشته نیز بارها به افزایش نوسان در بازار رمزارزها منجر شده است.
بیت‌کوین در حال تثبیت؛ حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی
بیت‌کوین طی هفته گذشته پس از انتشار داده‌های نه‌چندان مثبت بازار کار آمریکا، تا سطح ۱۱۱ هزار و ۹۶۵ دلار کاهش یافت. این کاهش، موجب نقد شدن حدود ۶۷۰ میلیون دلار از قراردادهای آتی شد، اما بیت‌کوین مجدداً با جذب تقاضا تا حدود ۱۱۴ هزار و ۷۰۰ دلار بازگشت. تحلیلگران تکنیکال معتقدند که سطح ۱۱۶ هزار و ۵۰۰ دلار، منطقه‌ای کلیدی برای نقدینگی فروشندگان و احتمال آغاز موج جدید صعود است.
در صورت عبور از این سطح، بیت‌کوین می‌تواند با هدف میان‌مدت ۱۲۲ هزار دلار و سپس ۱۳۵ هزار دلار حرکت کند. در سناریوی صعودی بلندمدت، اهداف تحلیلگران بین ۱۴۰ هزار تا ۱۴۵ هزار دلار تا پایان سال جاری قرار دارد.
توقف جریان ورودی به محصولات سرمایه‌گذاری رمزارزی
پس از ۱۵ هفته جریان مثبت سرمایه‌گذاری در صندوق‌های رمزارزی، برای اولین بار در هفته گذشته، خروج سرمایه گزارش شد. بر اساس گزارش CoinShares، جریان خروجی ۲۲۳ میلیون دلاری از محصولات قابل معامله (ETP) ثبت شده است. این روند در حالی رقم خورد که ابتدای هفته با ورود قابل توجه ۸۸۳ میلیون دلاری همراه بود. اما اظهارات محتاطانه فدرال رزرو و جروم پاول باعث شد سرمایه‌گذاران در نیمه دوم هفته موضع محافظه‌کارانه‌تری اتخاذ کنند.
صندوق‌های مرتبط با بیت‌کوین بیشترین خروج را داشتند و ۴۰۴ میلیون دلار کاهش در دارایی تحت مدیریت آن‌ها ثبت شد. این اتفاق می‌تواند سیگنالی برای اصلاح موقت در بازار تلقی شود؛ گرچه بسیاری از تحلیلگران آن را فرصتی برای ورود مجدد در کف‌های قیمتی ارزیابی می‌کنند.
عبور مجموع ETFهای طلا و بیت‌کوین از مرز ۵۰۰ میلیارد دلار
یکی از مهم‌ترین اخبار هفته جاری، عبور ارزش کل دارایی‌های تحت مدیریت ETFهای طلا و بیت‌کوین از مرز ۵۰۰ میلیارد دلار بود. طبق گزارش‌ها، ETFهای طلا حدود ۳۲۵ میلیارد دلار و ETFهای بیت‌کوین حدود ۱۶۲ میلیارد دلار دارایی در اختیار دارند.
این رشد چشمگیر برای بیت‌کوین، پس از تأیید رسمی ETFهای اسپات در آمریکا رقم خورده است. قیمت بیت‌کوین از زمان راه‌اندازی این ETFها حدود ۱۷۵٪ افزایش یافته، در حالی که طلا تنها ۶۶٪ رشد کرده است. این روند به خوبی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران نهادی، بیت‌کوین را به‌عنوان مکمل یا حتی جایگزینی برای ذخیره ارزش سنتی در نظر گرفته‌اند.
پیشنهاد استخراج بیت‌کوین با انرژی مازاد هسته‌ای در فرانسه
در اقدامی جالب توجه، گروهی از نمایندگان مجلس فرانسه طرحی را پیشنهاد داده‌اند که براساس آن، برق مازاد نیروگاه‌های هسته‌ای دولتی برای استخراج بیت‌کوین استفاده شود. این طرح هنوز در مراحل اولیه قرار دارد، اما در صورت تصویب می‌تواند فرانسه را به یکی از مراکز جدید ماینینگ در اروپا بدل کند.
در شرایطی که اتحادیه اروپا سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای در حوزه انرژی اتخاذ کرده، استفاده از برق هسته‌ای مازاد می‌تواند روشی نوین برای حفظ تعادل در عرضه انرژی و توسعه زیرساخت‌های دیجیتال تلقی شود.
سرمایه‌گذاری مجدد متاپلنت در بیت‌کوین علی‌رغم افت سهام
شرکت ژاپنی متاپلنت، با وجود کاهش ۷ درصدی سهام خود، ۴۶۳ واحد بیت‌کوین دیگر به ارزش ۵۴ میلیون دلار خریداری کرده است. با این خرید، دارایی بیت‌کوینی این شرکت به بیش از ۱۷٬۵۰۰ واحد رسیده است. متاپلنت، خود را به‌عنوان نزدیک‌ترین پروکسی آسیایی به ETF بیت‌کوین معرفی کرده و همچنان بر چشم‌انداز بلندمدت این ارز تأکید دارد.
این اقدام نشان می‌دهد که علی‌رغم فشارهای کوتاه‌مدت، شرکت‌های سرمایه‌گذاری بزرگ، استراتژی خود را بر مبنای حفظ دارایی‌های دیجیتال بنا کرده‌اند.
نوسانات بیت‌کوین در آستانه تحولات سیاست پولی
در آغاز ماه آگوست، بیت‌کوین وارد فاز جدیدی از نوسانات شده که با انتظار برای کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر پیوند خورده است. برخی از نهنگ‌های بازار در ابتدای ماه اقدام به فروش کردند، اما حجم قابل توجهی از خریدهای جدید، سطح حمایتی را حفظ کرده است.
از دید تحلیلگران، تمرکز بازار همچنان بر تصمیمات کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) و اظهارات جروم پاول است. هرگونه سیگنال مثبت در مورد کاهش نرخ بهره می‌تواند به‌عنوان جرقه‌ای برای آغاز موج جدید صعودی عمل کند.
ابزار جدید بایننس برای مدیریت ریسک
در اقدامی جدید، صرافی بایننس اعلام کرد که امکان «فروش اختیار معامله بیت‌کوین» را برای همه کاربران فعال کرده است. این ابزار به کاربران اجازه می‌دهد که استراتژی‌های پوشش ریسک خود را بهتر مدیریت کنند. فروش اختیار معامله در واقع نوعی بیمه در برابر نوسانات شدید بازار محسوب می‌شود.
این تصمیم بایننس در پاسخ به افزایش تقاضای سرمایه‌گذاران خرده‌فروش برای ابزارهای مالی پیچیده‌تر اتخاذ شده و می‌تواند تأثیر مثبتی بر ساختار بازار مشتقه رمزارزها داشته باشد.
جمع‌بندی و چشم‌انداز آتی
در مجموع، بازار رمزارزها طی روز جاری با تلاقی عوامل مختلف سیاسی، پولی و فنی مواجه بوده است. بیت‌کوین با عبور از مرز ۱۱۵ هزار دلار بار دیگر نشان داد که تقاضای بنیادین همچنان در بازار فعال است. با این حال، روند صعودی فعلی به سادگی تثبیت نخواهد شد؛ مگر آنکه سطح ۱۱۶٬۵۰۰ دلار با حجم بالای معاملات شکسته شود.
تحلیلگران فنی معتقدند تا زمانی که قیمت بالای ۱۱۲٬۰۰۰ دلار باقی بماند، ساختار صعودی معتبر است. اما در صورت شکست این حمایت، اصلاح تا ۱۰۸٬۵۰۰ دلار نیز محتمل خواهد بود.
برای تتر نیز، حفظ فاصله اندک با نرخ نقدی دلار نشان‌دهنده تعادل نسبی در عرضه و تقاضاست. با این حال، ادامه نوسان دلار بالای ۹۳ هزار تومان می‌تواند فشار را بر تتر افزوده و زمینه‌ساز افزایش قیمت آن شود.
در مجموع، ماه آگوست برای بیت‌کوین ماهی تعیین‌کننده خواهد بود؛ نه تنها از منظر فنی، بلکه به‌واسطه رویدادهای سیاسی و اقتصادی که می‌تواند جهت بازار را در کوتاه‌مدت شکل دهد. کاربران و سرمایه‌گذاران باید با دقت بیشتری اخبار کلان را دنبال کنند و به‌جای واکنش‌های هیجانی، بر اساس تحلیل چندلایه تصمیم‌گیری کنند.
ارسال نظر