پیش بینی بازار ارز، طلا و سکه/ دلار همچنان بی رمق، سکه در مسیر اصلاح، طلا منتظر سیگنال جدید!

به گزارش اقتصادنیوز،  بازار  ارز درحالی معاملات امروز را آغاز می‌کند که در آخرین شنبه تیرماه، در فضایی ساکت و کم‌تحرک، مسیر خود را بدون جهت‌گیری مشخص دنبال کرد.

دلار آزاد همچنان در نیمه کانال ۸۷ هزار تومان متوقف مانده و نشانه‌ای از شکل‌گیری جریان قوی خرید یا فروش در معاملات به چشم نمی‌خورد. همزمان، دلار هرات و درهم امارات نیز با نوساناتی محدود، نشان دادند که بازار درگیر نوعی سردرگمی موقت و فقدان خبر اثرگذار است.

به‌نظر می‌رسد مجموعه‌ای از عوامل، از جمله مداخلات قدرتمند بازارساز، نبود سیگنال‌های تازه از مذاکرات بین‌المللی و هم‌زمانی با پایان ماه، فضایی از «انتظار هوشیارانه» را در بازار ارز شکل داده‌اند؛ جایی که بازیگران کلیدی، موقتاً از ورود سنگین پرهیز کرده‌اند و اغلب در نقش نظاره‌گر ظاهر شده‌اند.

پیش‌بینی دلار تهران ؛ تله  نوسان در پایان ماه

روز گذشته، دلار آزاد تهران معاملات خود را با گپ منفی بازگشایی  و با ادامه روند نزولی به 87 هزار و 600 تومان رسید و در  معاملات پشت خطی هم تا 87 هزار و 450 تومان نوسان داد.

به گفته تحلیلگران بازار ارز، دلار تهران در کوتاه‌مدت با دو سطح کلیدی مواجه است: مرز ۸۷,۵۰۰ تومان به‌عنوان حمایت مهم روزانه و محدوده ۸۸,۳۰۰ تومان به‌عنوان مقاومت نخست. در صورت حفظ حمایت یادشده، دلار ممکن است با نوسانات محدود به سمت سقف ۸۸ هزار تومان حرکت کند. با این حال، در نبود جریان قوی تقاضا و تعطیلی انتهای ماه، معامله‌گران معتقدند بازار فعلاً در فاز احتیاطی باقی خواهد ماند.

 تحلیل معامله‌گران این است که «تا زمانی‌که خبر اثرگذاری از سیاست خارجی یا داده اقتصادی جدید نرسد، دلار در باند ۸۷ تا ۸۸,۳۰۰ تومان نوسانی خواهد بود. اگر حمایت ۸۷,۵۰۰ تومان شکسته شود، کف بعدی بازار در ۸۷,۰۰۰ تومان قابل رصد است.»

پیش‌بینی دلار هرات؛  نبرد حساس در مرز ۸۷ هزار

دلار هرات هم معاملات خود را با نوسان منفی  آغاز و تا 87 هزار و 50 تومان کاهش یافت و در آخرین معامله فردایی   86 هزار و 970 تومان بسته شد.

در بازار هرات، تحلیلگران فنی محدوده ۸۷,۰۰۰ تومان را نقطه حمایت اصلی می‌دانند. درصورتی‌که این سطح شکسته شود و قیمت در زیر آن تثبیت شود، افت بیشتر تا مرز ۸۶,۵۰۰ تومان ممکن خواهد بود. در سمت مقابل، بازگشت دلار هرات به بالای ۸۷,۸۰۰ تا ۸۸,۲۰۰ تومان می‌تواند سیگنالی برای تغییر فاز بازار به حالت افزایشی باشد.

 «بازار هرات به‌شدت به تحولات دلار تهران وابسته شده و بدون تحریک از سوی درهم یا دلار آزاد، بازگشت به مسیر صعودی دشوار است. اگر تقاضا در بازار فردایی تقویت نشود، فشار اصلاحی تشدید می‌شود.»

همچنین درهم امارات معاملات را  با گپ منفی استارت زد و  با 100 تومان کاهش،  23 هزار و 650 تومان بسته شد. بازار درهم نیز روز گذشته کم نوسان بود و کانال نرخ‌دهی این اسکناس، بعد از ساعت 13 نرخی اعلام نکرد.

قیمت درهم که در روز گذشته تا ۲۳,۶۵۰ تومان عقب‌نشینی کرده، در حال حاضر در یک باند نوسانی کم‌دامنه قرار دارد. معامله‌گران درهم، سطح ۲۳,۵۵۰ تا ۲۳,۶۰۰ تومان را به‌عنوان حمایت حیاتی شناسایی کرده‌اند و عبور از آن می‌تواند قیمت را به سمت ۲۳,۴۰۰ تومان هدایت کند.

در مقابل، بازگشت به بالای ۲۳,۸۵۰ تومان نخستین شرط برای ورود مجدد درهم به کانال ۲۴ هزار تومانی خواهد بود.

دیدگاه فعالان بازار این است که؛  «درهم بدون سیگنال از دلار تهران، تحرک نخواهد کرد. رکود معاملات بعد از ظهر روز گذشته هم نشان می‌دهد بازار در وضعیت تماشاگر قرار دارد.»

اما، بازار رسمی در روز شنبه شاهد ثبات در قیمت‌ دلار و  افزایش قیمت یورو نسبت به روز پنج‌شنبه است و بر اساس اعلام مرکز مبادله ایران، نرخ دلار رسمی 71 هزار و 619 تومان نرخ‌گذاری شد و حواله دلاری نیز، 69 هزار و 668 تومان نرخ گذاری شد. در مقابل، یورو رسمی با نوسان مثبت به 83 هزار و 392 تومان رسید، در حالی که حواله یورو نیز با افزایش، 81 هزار و 120 تومان معامله شد. 

درهم رسمی نیز در سطح 19 هزار و 501 تومان قرار گرفت و نرخ حواله درهم به 18 هزار و 970 تومان رسید.

بیت‌کوین در تقاطع احتیاط و حمایت کلیدی

در معاملات ۲۴ ساعت گذشته، قیمت بیت‌کوین در بازه‌ای فشرده میان 117,520 دلار تا 118,480 دلار نوسان داشت؛ وضعیتی که به گفته تکنیکالیست‌ها، نشان از فاز «تثبیت پیش از تصمیم» دارد.

در لحظه تنظیم این گزارش، بیت‌کوین در کف کانال 118 هزار دلار معامله می‌شود؛ ناحیه‌ای که از منظر نموداری، به‌عنوان مرز حساس میان تداوم فاز اصلاحی یا بازگشت به روند صعودی شناخته می‌شود.

بررسی نمودارهای چهارساعته نشان می‌دهد که سطح 117,300 دلار تا 117,500 دلار به‌عنوان منطقه حمایت اولیه در نظر گرفته می‌شود. در صورتی‌که این محدوده از دست برود، احتمال عقب‌نشینی بیشتر قیمت تا حوالی 116,500 دلار نیز مطرح خواهد بود. این سطح در هفته گذشته چندین‌بار مورد آزمایش قرار گرفته و تاکنون توانسته مانع از افت بیشتر شود؛ اما کاهش حجم معاملات و نبود تقاضای قوی از سوی سرمایه‌گذاران نهادی، احتمال شکست آن را افزایش داده است.

از سوی دیگر، در صورت برگشت قیمت و عبور از مقاومت اول در 118,500 دلار، چشم‌انداز صعودی تازه‌ای شکل خواهد گرفت. در این صورت، بازار می‌تواند با هدف‌گذاری 119,400 دلار تا 120,000 دلار به سمت بالا حرکت کند؛ هرچند تحقق این سناریو نیازمند تقویت مجدد جریان ورودی سرمایه یا انتشار اخبار حمایتی از جانب ETFها یا سیاست‌گذاری‌های کلان خواهد بود.

تکنیکالیست‌ها معتقدند که بازار بیت‌کوین در وضعیت فشرده‌ای قرار دارد که به‌زودی می‌تواند به یک حرکت جهت‌دار منجر شود؛ به‌ویژه اگر داده‌های کلان اقتصادی یا تصمیمات فدرال رزرو در هفته پیش‌رو مسیر سرمایه‌گذاری را برای بازیگران نهادی شفاف‌تر کند.

تتر زیر سایه دلار؛ نشانه‌ای از رکود یا مازاد عرضه؟

قیمت تتر نیز در شبانه‌روز گذشته، در محدوده 86,650 تومان تا 87,250 تومان نوسان داشت و در لحظه نگارش گزارش روی 86,850 تومان ایستاده است. نکته قابل‌توجه آن‌که تتر با اختلافی نزدیک به 500 تومان پایین‌تر از دلار آزاد تهران معامله می‌شود؛ موضوعی که تحلیل‌گران آن را به‌عنوان علامتی از دو وضعیت بالقوه می‌دانند: یا کاهش موقت تقاضا در بازار رمزارزها و یا افزایش عرضه تتر در صرافی‌های داخلی.

از منظر تکنیکال، 86,500 تومان مرز حمایتی اول برای تتر است. شکست این سطح می‌تواند قیمت را به‌سمت 86,200 تومان و در سناریوی شدیدتر به 85,800 تومان سوق دهد. از سوی دیگر، اگر تتر بتواند مجدداً بالای 87,300 تا 87,500 تومان تثبیت شود، امکان بازگشت به محدوده بالاتر، هم‌راستا با نرخ دلار نقدی، وجود خواهد داشت.

برخی تحلیل‌گران معتقدند که شکاف ایجادشده میان نرخ تتر و دلار تهران، نشانه‌ای از کاهش جریان‌های سرمایه‌گذاری در بخش رمزارزی داخلی است. هم‌زمانی این وضعیت با تعطیلی آخر ماه، نبود نقدینگی، و سکون نسبی در معاملات بیت‌کوین باعث شده که تتر، برخلاف نقش معمول خود به‌عنوان «شاخص بی‌واسطه دلار»، فعلاً نقشی منفعل و کم‌تحرک ایفا کند.

در مجموع، بیت‌کوین در حال آزمایش یک ناحیه کلیدی حمایتی است که اگر حفظ شود، می‌تواند زمینه‌ساز برگشت به کانال‌های بالاتر شود. با این حال، نبود نقدینگی فعال، فقدان اخبار موثر از سمت ETFها و داده‌های کلان اقتصادی، چشم‌انداز این بازگشت را با تردید همراه کرده است.

از سوی دیگر، تتر نیز با وجود ثبات نسبی، در موقعیتی شکننده قرار دارد. اختلاف قیمت با دلار آزاد، نبود تقاضای معاملاتی، و نبود جریان ورودی سرمایه به بازار رمزارز ایران، همگی دست به دست داده‌اند تا تتر فعلاً در یک فاز نوسانی ضعیف باقی بماند.

اگر در هفته جاری سیگنال تازه‌ای از سمت فدرال رزرو، سیاست‌گذاران آمریکایی، یا بازارهای مالی آسیایی صادر شود، می‌توان انتظار داشت که هر دو رمزارز مذکور، وارد مسیر تازه‌ای از نوسان شوند؛ در غیر این‌صورت، احتمال ادامه رکود و نوسان محدود تقویت خواهد شد.

طلا و سکه زیر سایه رکود تقاضا و تثبیت اونس

بازار طلا و سکه نیز با تبعیت از شرایط کم‌رمق بازار ارز و در نبود تقاضای ملموس، در فاز اصلاحی باقی ماند. سکه امامی با عبور از سطح ۷۸ میلیون تومان، در حوالی ۷۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تثبیت شد و طلای ۱۸ عیار نیز تا کف مرز روانی ۷ میلیون تومان عقب‌نشینی کرد.

هم‌زمان، طلای آب‌شده در مرز ۳۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان نوسان می‌کند که از منظر تکنیکال، ناحیه‌ای حساس و سرنوشت‌ساز به‌شمار می‌رود. در بازار جهانی نیز اونس طلا در نرخ ۳۳۵۰ دلار ثابت ماند؛ وضعیتی که از یک‌سو از افت شاخص دلار در روز جمعه پشتیبانی می‌گیرد، اما از سوی دیگر به دلیل نبود تقاضای صنعتی قوی و رکود نسبی در بازارهای آسیا، تمایلی برای عبور از مقاومت‌های بالاتر ندارد. در مجموع، بازار طلا و سکه با انباشت احتیاط و افت انتظارات افزایشی، به استقبال هفته جدید می‌رود.

در حالی‌ که بازارهای جهانی روز گذشته و امروز  به دلیل تعطیلات پایان هفته در حالت نیمه‌تعطیل قرار داشتند، قیمت اونس طلا در نرخ 3350 دلار ثابت ماند؛ سطحی که در واقع نزدیک به سقف نوسان دو روز اخیر است. 

 طلای آب‌شده پس از گشایش منفی معاملات نخستین روز هفته،  با ادامه حرکت نزولی، تا 30 میلیون و 310 هزار تومان عقب‌نشینی کرد.

پیش‌بینی طلای آب‌شده؛  در آستانه حمایت روانی ۳۰ میلیون

طلای آب‌شده که معاملات روز شنبه را در محدوده ۳۰ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان به پایان رساند، اکنون نزدیک به یک مرز حساس در حال نوسان است. سطح ۳۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حمایت کلیدی این بازار است که از نگاه تکنیکالیست‌ها، شکست آن می‌تواند راه را برای افت به سمت ۲۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان هموار کند.

از سوی دیگر، مقاومت‌های مهم بازار در ۳۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و سپس ۳۰ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان قرار دارند. رشد محسوس دلار یا صعود اونس جهانی از مقاومت ۳۳۶۵ دلار می‌تواند محرک عبور از این سطوح باشد.

 نظر یک تکنیکالیست این است که؛  «اگر دلار آزاد از ۸۸,۷۰۰ عبور کند، طلای آب‌شده هم می‌تواند مقاومت‌های بالا را تست کند؛ در غیر این صورت، بازار درگیر اصلاح تدریجی باقی می‌ماند.»

هر گرم طلای 18 عیار هم با کاهش حدودا 60 هزار تومانی  در کف کانال هفت میلیون  تومان بسته شد.

پیش‌بینی قیمت سکه امامی؛  مرز ۷۷ میلیون، خط مقدم حمایت

همچنین قیمت سکه امامی  با نوسان منفی آغاز کرد و با روند نزولی یک میلیون و نیمی تا سطح 77 میلیون و 300 هزار تومان عقب نشست.

 نیم سکه و ربع سکه با کاهش، به ترتیب 42 میلیون و 700 هزار تومان و 24 میلیون و 800 هزار تومان و سکه گرمی هم با  کاهش، 14 میلیون و 500 هزار تومان نرخ گذاری شد.

سکه امامی که در معاملات روز گذشته تا ۷۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان کاهش یافت، اکنون با سطح حساس ۷۷ میلیون تومان به‌عنوان کف روانی خود مواجه است. در صورت شکست این حمایت، تحلیلگران افت تا ۷۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان را قابل‌پیش‌بینی می‌دانند.

در مسیر صعودی، مقاومت اول در ۷۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و مقاومت دوم در ۷۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان قرار دارد. اما تحقق این مسیر صعودی منوط به افزایش قیمت دلار و تقویت اونس جهانی است.

یک تحلیلگر بازار فلزات تاکید می کند که؛  «فشار فروش در بازار فیزیکی و نبود تقاضای تازه، فعلاً اجازه جهش به سکه نمی‌دهد. اگر حمایت ۷۷ میلیون حفظ نشود، ورود به کانال ۷۶ محتمل است.»

جمع‌بندی؛ هفته‌ای به‌نام انتظار/ بازارها در آستانه عبور یا درجا زدن

برآیند شرایط حاکم بر بازارهای مالی کشور، تصویر مشخصی از رکود هماهنگ و نبود سیگنال جدید ارائه می‌دهد. بازار ارز، با وجود تحولات ژئوپلیتیکی منطقه‌ای، همچنان نسبت به عوامل بیرونی بی‌واکنش باقی مانده و در یک محدوده‌ تنگ نوسان می‌کند.

در بازار طلا و سکه نیز نبود حمایت قیمتی از سمت دلار و تثبیت نسبی اونس جهانی، زمینه‌ساز فرسایش بیشتر قیمت‌ها شده است. هم‌زمانی این وضعیت با پایان ماه و کاهش سنتی نقدینگی، چشم‌انداز پویایی بازارها را محدود کرده است.

در چنین فضایی، معامله‌گران کوتاه‌مدت بیشتر بر محدوده‌های حمایتی تمرکز دارند و خریداران بلندمدت نیز دست به عصا حرکت می‌کنند. اگر تا نیمه هفته آینده داده‌های تازه سیاسی یا اقتصادی منتشر نشود، می‌توان انتظار داشت که روند خنثی و رکودی بازارها ادامه یابد؛ هرچند این فضا می‌تواند زمینه‌ساز نوسانات ناگهانی در صورت بروز شوک خارجی یا تغییرات بنیادی باشد.