پیش‌بینی قیمت طلا، سکه و دلار امروز 17 آبان 1404 | مسیر آرام طلا ادامه دارد؟

به گزارش اقتصادنیوز، بازار ارز، طلا و سکه در حالی معاملات نخستین روز هفته را آغاز می‌کند که نشانه‌های تداوم ثبات نسبی در نرخ‌ها همچنان مشهود است. دامنه نوسانات محدود و رفتار محتاطانه معامله‌گران، بیانگر شرایطی است که کارشناسان از آن با عنوان «ثبات مهندسی‌شده» یاد می‌کنند؛ ثباتی که بیش از آن‌که حاصل تعادل طبیعی بازار باشد، نتیجه مجموعه‌ای از سیاست‌های کنترلی، کاهش فعالیت‌های سفته‌بازانه و مدیریت سمت عرضه از سوی سیاست‌گذار است.

ثبات نسبی در هفته دوم آبان؛ آرامش حاصل سیاست‌های کنترلی

در هفته دوم آبان، بازارهای مالی کشور شامل دلار، طلا و سکه، نوسانات محدودی را تجربه کردند. هم‌زمانی سکون در بازار ارز با روند آرام اونس جهانی، موجب شد بازار طلا و سکه نیز هفته‌ای نسبتاً کم‌تحرک را پشت سر بگذارد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند ثبات کنونی بازارها بیش از آن‌که نشانگر تعادل پایدار باشد، ناشی از مجموعه سیاست‌های نظارتی بانک مرکزی و مرکز مبادله، حراج‌های منظم، و کنترل جریان نقدی در بازار است. این سیاست‌ها موجب فروکش‌کردن هیجان و کاهش تقاضای سفته‌بازانه شده و به گفته تحلیلگران، چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازارها را در محدوده ثبات نگه داشته است.

دلار در محدوده ۱۰۷ تا ۱۰۸ هزار تومان؛ آرامش شکننده زیر سایه تورم

در بازار ارز، قیمت دلار طی هفته دوم آبان در محدوده‌ای ثابت میان ۱۰۷ تا ۱۰۸ هزار تومان نوسان داشت. اسکناس آمریکایی معاملات هفته را با نرخ ۱۰۸ هزار و ۳۰۰ تومان آغاز کرد و در بیشتر روزها در محدوده ۱۰۷ هزار تومان باقی ماند تا در نهایت در روز پنج‌شنبه با نرخ ۱۰۷ هزار و ۶۵۰ تومان بسته شود.

نبود اخبار سیاسی اثرگذار، کاهش حجم معاملات نقدی، و مداخلات هدفمند سیاست‌گذار در سمت عرضه از جمله دلایل اصلی ثبات نرخ ارز در روزهای اخیر عنوان می‌شود. با این حال، افزایش نرخ تورم مهرماه و انتشار برخی آمارهای اقتصادی نگران‌کننده، موجب شده کارشناسان نسبت به پایداری این ثبات هشدار دهند و آن را «آرامشی مشروط» توصیف کنند.

رفتار معامله‌گران؛ احتیاط و پرهیز از معاملات سنگین

بررسی رفتار فعالان ارزی نشان می‌دهد تمایل معامله‌گران به ورود در موقعیت‌های سنگین خرید یا فروش کاهش یافته است. کاهش تقاضای سفته‌بازانه، افت معاملات نقدی و ثبات نسبی نرخ حواله درهم باعث شده بازار در وضعیت «انتظار و احتیاط» قرار گیرد.

کارشناسان اقتصادی تثبیت نرخ دلار در کانال ۱۰۷ هزار تومانی را حاصل تعادل نسبی میان عرضه و تقاضا می‌دانند. در عین حال، برخی فعالان بازار احتمال می‌دهند در صورت انتشار اخبار منفی سیاسی یا رشد مجدد تورم، نرخ دلار از محدوده فعلی خارج شود و به سمت سطوح بالاتر حرکت کند.

بازار طلا و سکه؛ هم‌سویی با دلار و اونس جهانی

بازار طلا و سکه نیز طی هفته دوم آبان رفتار مشابهی با دلار داشت و با نوساناتی محدود در مسیر آرام حرکت کرد. در روزهای پایانی هفته، رشد موقت بهای اونس جهانی موجب افزایش جزئی قیمت‌ها در بازار داخلی شد، با این حال معاملات در مجموع در فضایی کم‌تحرک دنبال شد.

به اعتقاد فعالان بازار، این ثبات نسبی بیش از هر چیز حاصل اجرای سیاست‌های کنترلی در حوزه طلاست. حراج‌های منظم سکه، طرح‌های پیش‌فروش، و نظارت بر قیمت‌گذاری در مرکز مبادله از جمله عواملی هستند که در کوتاه‌مدت ثبات قیمتی ایجاد کرده‌اند. با این حال، تحلیلگران هشدار می‌دهند تداوم این رویکرد ممکن است در بلندمدت به کاهش عمق بازار فیزیکی و افت نقدشوندگی منجر شود.

برگزاری حراج ۱۳۳ شمش طلا در مرکز مبادله

مرکز مبادله ایران اعلام کرده است که یکصد و سی‌وسومین حراج شمش طلا روز یکشنبه ۱۸ آبان برگزار خواهد شد و مهلت ثبت‌نام تا ساعت ۲۴ شنبه ۱۷ آبان تعیین شده است.

مطابق اطلاعیه رسمی، شرکت‌کنندگان می‌بایست به ازای هر شمش مبلغ ۱۰ میلیارد ریال (معادل یک میلیارد تومان) وجه‌الضمان واریز کنند و دارای پروانه کسب معتبر ثبت‌شده در درگاه ملی مجوزها باشند. همچنین، فعالیت آنان باید با شیوه‌نامه شماره ۸ مرکز مبادله ایران مطابقت داشته باشد. گروه‌های مجاز خرید شامل فروشندگان عمده شمش طلا، تولیدکنندگان مصنوعات طلا، خرده‌فروشان طلای آبشده و بانک‌های دارای مجوز بانک مرکزی هستند.

تحلیلگران معتقدند تداوم برگزاری چنین حراج‌هایی نشان‌دهنده رویکرد سیاست‌گذار در کنترل سمت عرضه و حفظ ثبات بازار طلاست.

سناریوهای پیش‌روی بازار ارز در هفته سوم آبان

بر اساس تحلیل کارشناسان، در صورت نبود تحولات سیاسی یا اقتصادی جدید، بازار ارز در هفته سوم آبان نیز در محدوده ۱۰۷ تا ۱۰۸ هزار تومان به نوسان خود ادامه خواهد داد.

در سناریوی پایه، انتظار می‌رود ثبات نسبی فعلی تداوم یافته و بازار با نوسانات جزئی به فعالیت خود ادامه دهد.

در سناریوی کاهشی، در صورتی که نرخ حواله درهم افت کند یا عرضه ارز از سوی بازارساز افزایش یابد، احتمال عقب‌نشینی دلار تا محدوده ۱۰۷ هزار و حتی ۱۰۶ هزار و ۸۰۰ تومان وجود دارد.

در سناریوی افزایشی نیز، چنانچه انتظارات تورمی افزایش یابد یا اخبار سیاسی منفی منتشر شود، رشد محدود نرخ دلار تا محدوده ۱۰۸ هزار و ۵۰۰ تومان محتمل خواهد بود.

چشم‌انداز بازار طلا و سکه در هفته سوم آبان

در صورت تداوم ثبات دلار در کانال ۱۰۷ هزار تومان و عدم تغییر محسوس در اونس جهانی، پیش‌بینی‌ها از ادامه روند آرام و متعادل در بازار طلا و سکه حکایت دارد.

تحلیل‌ها نشان می‌دهد طلای ۱۸ عیار در بازه ۱۰ میلیون و ۴۰۰ تا ۱۰ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان نوسان خواهد داشت و سکه امامی نیز در محدوده ۱۱۰ تا ۱۱۲ میلیون تومان معامله می‌شود.

با این حال، در صورت بازگشت اونس جهانی به سطوح بالای ۴۰۰۰ دلار یا رشد نرخ دلار تا نیمه کانال ۱۰۸ هزار تومان، احتمال افزایش بهای سکه امامی تا محدوده ۱۱۲.۵ تا ۱۱۳.۵ میلیون تومان وجود دارد. در مقابل، افت قیمت اونس و کاهش نرخ ارز به زیر ۱۰۷ هزار تومان می‌تواند قیمت سکه را تا حدود ۱۱۰ میلیون تومان و طلای ۱۸ عیار را تا ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان پایین بیاورد.

ثبات فعلی، نتیجه مداخله و انتظار

به‌طور کلی، بازارهای ارز، طلا و سکه در شرایطی به استقبال هفته سوم آبان می‌روند که ثبات نسبی بر آن‌ها حاکم است. ترکیب سیاست‌های کنترلی، حراج‌های پی‌درپی و کاهش فعالیت‌های سفته‌بازانه موجب شده دامنه نوسان قیمت‌ها محدود بماند و معاملات با احتیاط بیشتری دنبال شود.

با این حال، کارشناسان تأکید دارند که این آرامش شکننده است و هرگونه تغییر در متغیرهای کلیدی—اعم از نرخ حواله درهم، شاخص تورم، یا تحولات سیاسی—می‌تواند روند بازارها را دگرگون کند. تا زمانی که چنین رخدادی رخ ندهد، سناریوی محتمل برای هفته پیش‌رو ادامه ثبات و حرکت در دامنه‌ای باریک خواهد بود.

پیش‌بینی قیمت دلار آزاد؛ محدوده ۱۰۷ تا ۱۰۸.۵ هزار تومان محور نوسانات

قیمت دلار آزاد در روز پنج‌شنبه با گپ منفی ۱۶۰ تومانی و نرخ ۱۰۷ هزار و ۷۴۰ تومان آغاز به کار کرد اما با افزایش تقاضا، وارد کانال ۱۰۸ هزار تومان شد و تا سطح ۱۰۸ هزار و ۳۴۰ تومان پیش رفت. در نهایت نرخ پایانی دلار ۱۰۸ هزار و ۱۳۰ تومان ثبت شد و در معاملات پشت‌خطی شبانه تا ۱۰۷ هزار و ۷۰۰ تومان کاهش یافت.

به گفته تحلیلگران فنی، حمایت اصلی دلار در محدوده ۱۰۷ هزار و ۶۰۰ تومان و مقاومت کوتاه‌مدت در سطح ۱۰۸ هزار و ۵۰۰ تومان قرار دارد. تثبیت نرخ بالای مقاومت مذکور می‌تواند مسیر رشد دلار را تا سطوح ۱۰۸ هزار و ۸۰۰ تا ۱۰۹ هزار تومان هموار کند. در مقابل، شکست حمایت ۱۰۷ هزار و ۶۰۰ تومان، احتمال اصلاح قیمت تا ۱۰۷ هزار و ۲۰۰ یا حتی ۱۰۶ هزار و ۹۰۰ تومان را افزایش خواهد داد.

تحلیلگران تأکید دارند که دلار در فاز «نوسان محدود» قرار دارد و معاملات کم‌حجم، نشانه‌ای از احتیاط بازیگران ارزی است.

نوسان طلای جهانی بین دو کانال 3900 و 4000 دلاری

قیمت طلای جهانی  که بامداد روز جمعه در پایین‌ترین قیمت، 3975 دلار بود، در ادامه با افزایش در ابتدای روز در نرخ 3995 دلار معاملات را آغاز کرد و با ادامه مسیر صعودی وارد کانال 4000 دلار شد و در میانه روز در سطح 4012 دلار در معامله بود. طلا در نیمه دوم روز تا ابتدای شب بین سقف کانال 3900 دلار و کف کانال 4000 دلار در رفت و برگشت بود و با آغاز شب در ابتدا با جهش تا نرخ 4025 دلار افزایش یافت و در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 4004 دلار قرار دارد.

پیش‌بینی قیمت طلای آبشده؛ تعادل در کانال ۴۵ میلیون تومان

 قیمت طلای آبشده در معاملات پنج‌شنبه با گپ مثبت ۲۴۰ هزار تومانی در نرخ ۴۵ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان بازگشایی شد و در همان محدوده، با اندکی کاهش در ۴۵ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان بسته شد. در لحظه تنظیم این گزارش، هر مثقال طلای آبشده در سطح ۴۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.

کارشناسان فنی محدوده ۴۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را سطح حمایتی مهم و ۴۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان را مقاومت کوتاه‌مدت عنوان می‌کنند. در صورت تثبیت نرخ بالای مقاومت یادشده، احتمال رشد قیمت تا سطوح ۴۵ میلیون و ۹۰۰ تا ۴۶ میلیون تومان وجود دارد، اما شکست حمایت ۴۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌تواند طلا را تا محدوده ۴۵ میلیون یا حتی ۴۴ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان پایین بکشد.

به گفته تحلیلگران، نوسانات فعلی بیشتر تحت تأثیر رفتار دلار و اونس جهانی است و بازار در وضعیت تعادل شکننده قرار دارد.

پیش‌بینی قیمت طلای ۱۸ عیار؛ حمایت ۱۰.۴۳۰ و مقاومت ۱۰.۵۵۰ هزار تومان

به گفته تحلیلگران تکنیکال، محدوده ۱۰ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان به عنوان سطح حمایتی و ۱۰ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان به عنوان مقاومت اصلی، نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت حرکت طلا دارد. عبور قیمت از مقاومت ۱۰.۵۵۰ می‌تواند سیگنال آغاز رشد جدیدی تا سطح ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باشد، اما افت به زیر ۱۰.۴۳۰ می‌تواند اصلاحی تا ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان را رقم بزند.

کارشناسان می‌گویند در شرایط کنونی، طلای ۱۸ عیار در فاز خنثی قرار دارد، اما کوچک‌ترین تغییر در نرخ ارز یا اونس جهانی می‌تواند جهت حرکت آن را در هفته پیش‌رو مشخص کند.

پیش‌بینی قیمت سکه امامی؛ مقاومت ۱۱۲ میلیون و حمایت ۱۱۰ میلیون تومان

به باور تحلیلگران، حمایت معتبر سکه در سطح ۱۱۰ میلیون تومان قرار دارد و مقاومت روانی آن در محدوده ۱۱۲ تا ۱۱۲.۵ میلیون تومان تثبیت شده است. در صورت رشد هم‌زمان دلار و اونس جهانی، احتمال صعود قیمت تا محدوده ۱۱۳ تا ۱۱۳.۵ میلیون تومان وجود دارد. اما اگر دلار به زیر ۱۰۷ هزار تومان عقب‌نشینی کند، سکه نیز ممکن است تا ۱۰۹.۵ میلیون تومان اصلاح شود.

کارشناسان تأکید می‌کنند که ثبات نسبی بازار ارز و نبود محرک خارجی قوی، باعث شده بازار سکه در فاز خنثی و آرامش نسبی قرار گیرد، با این حال هرگونه تغییر در متغیرهای جهانی می‌تواند مسیر هفته آینده را دگرگون سازد.