قیمت دلار بی‌حرکت ماند؛ نوسان طلا و سکه در سایه احتیاط و تردید

عکس: اقتصادنیوز/ دانیال شایگان

به گزارش اقتصادنیوز، در معاملات روز سه‌شنبه، بازارهای طلا، سکه و ارز وضعیت آرام و کم‌نوسانی را در بازه‌های قیمتی پیشین حفظ کردند. بازار آزاد ارز امروز در کانال دوم از کریدور هشتم فعالیت خود را آغاز کرد؛ قیمتی که به‌ظاهر نمایانگر ثبات نسبی است، اما در باطن منعکس‌کننده کشمکش میان دو نیروی اقتصادی و سیاسی مهم است. از یک سو، فشارهای تورمی بالا، کسری مزمن بودجه دولت و افزایش پیوسته نقدینگی، همچنان محرک اصلی رشد تقاضای ارز به شمار می‌روند. کارشناسان نرخ تورم را در بازه ۴۰ تا ۵۰ درصد ارزیابی می‌کنند که همراه با عدم تعادل مالی دولت، زمینه‌ساز شکل‌گیری انتظارات افزایشی در بازار ارز شده است. در سوی مقابل، تحولات دیپلماتیک تازه میان ایران و آمریکا، فضای بازار را به حالتی محتاط و انتظارآمیز برده است که مانع از شکل‌گیری روند قوی در قیمت‌ها شده است.

امروز قیمت دلار در بازار داخلی، فعالیت خود را در محدوده میانی «کانال دوم» از کریدور هشتم آغاز کرد و در حال حاضر در فاز ثبات نسبی و بدون نوسان قابل توجه قرار دارد. این سکون موقتی بازار را می‌توان به‌عنوان نشانه‌ای از انتظار معامله‌گران و سرمایه‌گذاران برای دریافت اخبار تأثیرگذار سیاسی و اقتصادی جدید تفسیر کرد. در واقع، این انتظار باعث شده تا معامله‌گران از ورود به موقعیت‌های پرریسک خودداری کنند و بازار در یک حالت احتیاطی به سر ببرد.

تحلیلگران و کارشناسان بازار ارز بر این باورند که بی‌ثباتی و نوسانات اخیر ناشی از ابهامات موجود پیرامون سرنوشت مذاکرات دیپلماتیک میان ایران و آمریکا است. این مذاکرات که در شرایط کنونی بلاتکلیف مانده‌اند، عامل اصلی عدم قطعیت در تصمیم‌گیری فعالان بازار است و این انتظار، مانع از شکل‌گیری روند پایدار در قیمت دلار شده است.

از سوی دیگر، در صورت تحقق توافق سیاسی و کاهش تنش‌ها، سناریوی کاهش قیمت دلار تا نزدیکی کف «کریدور هشتم» محتمل خواهد بود. در این میان، باید توجه داشت که عوامل کلان سیاسی و اقتصادی فراتر از مرزهای داخلی نیز به شدت بر بازار ارز اثرگذار هستند؛ از جمله پیامدهای جنگ اوکراین، جنگ تعرفه‌ای میان آمریکا و سایر کشورها، سیاست‌های نرخ بهره فدرال رزرو و نوسانات بازارهای جهانی نفت و طلا که هر یک می‌توانند به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر ارزش دلار در بازار داخلی تاثیر بگذارند.

درهم آرام، لم دادن دلار در کریدور دوم؛ بازی کانال‌ها در بازار ارز داخلی!

با این حال، قیمت دلار تهران معاملات امروز را بدون تغییر نسبت به روز گذشته در پله ششم از کانال دوم کریدور هشتم استارت زد و در نیمه اول روز، با نوسان منفی تا پله دوم این کانال کاهش یافت و در نیمه دوم معاملات، اسکناس آمریکایی با نوسان مثبت تا میانه  این کانال پیش رفت و در لحظه نگارش این گزارش در  در پله پنجم کانال دوم کریدور هشتم در معامله بود.

پیگیری اقتصادنیوز از تکنیکالیست‌ها حکایت از آن دارد که مرز حمایت دلار در میانه کانال اول از کریدور هشتم قرار دارد و تثبیت قیمت پایین مرز یاد شده، تداوم کاهش قیمت را تضمین خواهد کرد. در مقابل، مرز مقاومت دلار در کف کانال سوم از کریدور یاد شده قرار دارد و بازگشت اسکناس آمریکایی به مسیر صعودی، نیازمند تضمین تثبیت قیمت بالای محدوده فوق است.

دلار هرات هم امروز را با گپ منفی 200 تومانی در پله اول از کانال دوم کریدور هشتم آغاز کرد و در نیمه اول معاملات ابتدا با نوسان مثبت تا پله ششم این کانال بالا رفت و سپس با تغییر روند و نوسان منفی تا کف این کانال پایین آمد. این اسکناس  نیمه دوم معاملات،  در نیمه اول کانال دوم کریدور هشتم در نوسان بود  و در لحظه نگارش این گزارش در پله سوم کانال دوم کریدور هشتم در معامله بود.

فعالان بازار معتقدند دلار هرات در کف کانال اول کریدور هشتم، از حمایت قوی برخوردار است و در صورتی که قیمت از مرز فوق عبور کند و شاهد تثبیت روزانه قیمت در این محدوده باشیم، بازگشت به کانال‌های پایین‌تر محتمل است. در مقابل، مرز مقاومتی مهم دلار هرات در کف کانال سوم همین کریدور قرار دارد و تثبیت بالای آن، احتمال بازگشت به روند صعودی را تقویت خواهد کرد.

درهم امارات هم امروز معاملات را با نوسان مثبت 100 تومانی در سطح 22 هزار و 500 تومان استارت زد و در ابتدا 50 تومان کاهش یافت و سپس با افزایش محسوس به نرخ 22 هزار و 650 تومان رسید. بازار درهم امارات امروز بازار آرام و کم نوسانی را طی کرد و معامله‌گران بر خلوتی بازار اذعان داشتند.

براساس پیگیری اقتصادنیوز، معامله‌گران فنی بر این باورند که مرز حمایتی درهم امارات در سطح 22 هزار و 200 تومان قرار دارد و اگر قیمت به این سطح برسد و نتواند آن را حفظ کند، احتمال کاهش بیشتر وجود دارد. در مقابل، مرز مقاومتی درهم امارات در سطح 22 هزار و 900 تومان قرار دارد و تثبیت بالای این محدوده، شانس بازگشت به روند صعودی و حرکت به سمت پله‌های بالاتر افزایش خواهد یافت.

افزایش قیمت دلار و یورو در بازار رسمی

از سوی دیگر، بازار رسمی هم شاهد افزایش قیمت‌ دلار و یورو نسبت به روز گذشته است و براساس اعلام مرکز مبادله ایران،‌ دلار با نوسان مثبت 71 هزار و 223 تومان قیمت خورد و نرخ حواله‌ای آن هم با گپ مثبت 69 هزار و 283 تومان نرخ گذاری شد. یورو هم با گپ مثبت 81 هزار و 410 تومان معامله شد و حواله یورو هم با افزایش 79 هزار و 193 تومان قیمت خورد. قیمت درهم امارات هم در بازار رسمی به 19 هزار و 393  تومان رسید و حواله درهم 18 هزار و 865 تومان معامله شد.

نبرد میلی‌دلاری بیت‌کوین و جهش کم‌رمق تتر در مرز حساس

به گزارش اقتصادنیوز، در معاملات اخیر بازار رمزارز، بیت‌کوین روز خود را با گپ منفی در سطح 105 هزار و 230 دلار آغاز کرد، به‌طوری که در ادامه با فشار فروش لحظه‌ای، تا سطح 104 هزار و 980 دلار عقب‌نشینی کرد. این کاهش را می‌توان اصلاحی موقت در قالب بازآزمایی حمایت‌های پایین‌دست دانست. اما واکنش مثبت قیمت به این محدوده و بازگشت سریع آن به کانال 105 هزار دلار، نشانه‌ای از حضور موثر خریداران و حمایت قوی بازار در سطوح فعلی است؛ به‌گونه‌ای که در زمان نگارش این گزارش، قیمت بیت‌کوین روی 105 هزار و 300 دلار تثبیت شده است.

از منظر تکنیکال، سطح 104 هزار و 800 دلار به‌عنوان حمایت کوتاه‌مدت فعالی شناخته می‌شود که در صورت از دست رفتن آن، اصلاح عمیق‌تر تا محدوده‌ی 103 هزار و 500 دلار دور از ذهن نخواهد بود. در سوی مقابل، مقاومت اولیه پیش روی قیمت در حوالی 105 هزار و 700 دلار قرار دارد و عبور قاطع از آن، می‌تواند مسیر را برای صعود تا سقف مهم 106 هزار و 500 دلار هموار سازد. این محدوده به‌عنوان یک ناحیه مقاومتی کلیدی عمل می‌کند که در صورت شکست آن، احتمال آغاز یک فاز صعودی تازه با هدف‌های بالاتر فراهم خواهد شد.

در مجموع، با توجه به رفتار قیمت در بازه اخیر و بازگشت آن به بالای سطح روانی 105 هزار دلار، می‌توان انتظار داشت در کوتاه‌مدت بیت‌کوین بین محدوده‌ی 104 هزار و 800 دلار تا 106 هزار و 500 دلار نوسان کند، مگر آنکه یک عامل بنیادین قوی بازار را به‌طور جدی از این فاز تعادل خارج کند. در حال حاضر، مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده جهت حرکتی بیت‌کوین را می‌توان در اخبار مرتبط با سیاست‌های پولی آمریکا، تحولات بازار ETFهای رمزارزی و فعالیت نهنگ‌های بزرگ جست‌وجو کرد.

از سوی دیگر، در بازار داخلی رمزارز، تتر طی ۲۴ ساعت گذشته نوسان محدودی را تجربه کرده و در بازه‌ای بین 81 هزار و 290 تومان تا 82 هزار و 140 تومان معامله شد. این بازه محدود نشان‌دهنده‌ی ثبات نسبی در بازار ارز بوده و احتمالاً تحت‌تأثیر تعادل مقطعی در بازار دلار آزاد است. در لحظه نگارش این گزارش، تتر با نرخ 82 هزار و 55 تومان در حال معامله است؛ عددی که به نوعی سقف میان‌روزی بازار را لمس کرده است.

از دید تکنیکال، سطح 81 هزار تومان حمایت مهمی برای تتر به شمار می‌رود و در صورت شکسته شدن آن، احتمال عقب‌نشینی تا مرز 80 هزار و 500 تومان وجود دارد. در طرف دیگر، سطح 82 هزار و 200 تومان اولین مقاومت جدی پیش روی بازار است و اگر تتر بتواند با قدرت از آن عبور کند، هدف بعدی در ناحیه‌ی 83 هزار تومان فعال خواهد شد.

با توجه به همبستگی بالای قیمت تتر با نرخ دلار در بازار آزاد و نیز تغییرات انتظارات تورمی در اقتصاد داخلی، انتظار می‌رود در روزهای آتی تتر در محدوده‌ای بین 81 هزار و 500 تومان تا 82 هزار و 500 تومان نوسان داشته باشد؛ مگر اینکه رویداد سیاسی یا اقتصادی خاصی باعث تغییر ناگهانی در جریان نقدینگی یا جهت انتظارات بازار شود.

طلا و سکه در سایه دلار ۸۲ هزار تومانی

در بازار طلا و سکه نیز امروز  علی‌رغم کاهش ارزش طلای جهانی، قیمت‌ها با روندی صعودی آغاز به کار کردند. این روند افزایشی عمدتاً تحت تأثیر رشد نرخ دلار شکل گرفته است که در طی روز توانست کانال ۸۲ هزار تومانی را فتح کند و در سقف این کانال تثبیت شود. همین موضوع سبب شد تا قیمت سکه در بسیاری از قطعات با افزایش همراه شود و حباب سکه نیز وارد فاز صعودی گردد.

بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که افزایش قیمت دلار عمدتاً ناشی از انتشار اخبار متناقض سیاسی است که باعث ایجاد فضای نگرانی و عدم قطعیت در بازار شده و این فضای پرتنش به طور مستقیم موجب رشد قیمت‌ها در بازار طلا و سکه شده است. با این حال، کاهش اونس جهانی طلا روند افزایش قیمت‌ها را کند و محدود کرده است؛ به‌طوری که طلا با نوسانات ملایم و افزایشی همراه است و هنوز نتوانسته است روند صعودی قدرتمندی را شکل دهد.

امروز قیمت طلای جهانی پس از صعود شب گذشته تا مرز 3389 دلار، با گپ منفی با نرخ 3362 دلار وارد معاملات شد و سپس با روند نزولی رو  تا سطح 3353 دلار کاهش یافت و در لحظه نگارش این گزارش هم در محدوده 3359 دلار در معامله بود.

 این رفتار نشان می‌دهد بازار طلا در حال تجربه یک دوره تثبیت موقت است و معامله‌گران در انتظار تعیین جهت‌گیری بعدی هستند.

از نظر تحلیلگران تکنیکال، حمایت مهم اول در سطح ۳۳۵۰ دلار قرار دارد که حفظ آن برای جلوگیری از ادامه اصلاح نزولی حیاتی است و در صورت شکست این حمایت، سطح ۳۳۳۰ دلار به عنوان کف بحرانی مطرح می‌شود. در سوی مقابل، مقاومت نخست در ۳۳۷۵ دلار قرار دارد که اگر قیمت بتواند با افزایش حجم معاملات این محدوده را پشت سر بگذارد، احتمال بازگشت روند صعودی و هدف‌گیری مجدد سقف ۳۳۸۹ دلار افزایش خواهد یافت و عبور از این مقاومت کلیدی می‌تواند طلا را وارد مرحله جدیدی از رشد کند، اما در صورت شکست حمایت ۳۳۵۰ دلار، انتظار اصلاح عمیق‌تر تا سطح ۳۳۳۰ دلار وجود دارد و ساختار صعودی اخیر به خطر خواهد افتاد.

طلای آبشده هم امروز با گپ مثبت در قیمت 28 میلیون و 759 هزار تومانی بازگشایی کرد و با روند نزولی تا میانه این کانال کاهش یافت و در لحظه نگارش این گزارش در نرخ   28 میلیون و 590  هزار تومان در معامله بود.

براساس پیگیری اقتصادنیوز، تحلیلگران بازار طلا هم بر این باورند که از منظر تحلیل تکنیکال، حمایت مهم اولیه برای طلای آبشده در سطح ۲۸ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان قرار دارد که حفظ این محدوده برای جلوگیری از افت بیشتر ضروری است و در صورت شکست این حمایت، هدف بعدی افت قیمت تا مرز ۲۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود. در سوی مقابل، مقاومت اصلی طلای آبشده در حوالی ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان واقع شده است که عبور موفق از این سطح می‌تواند راه را برای بازگشت به روند صعودی و تست مجدد سقف کانال باز کند. به‌طور کلی، روند کوتاه‌مدت طلای آبشده به این دو مرز حمایتی و مقاومتی وابسته است و واکنش قیمت نسبت به این سطوح تعیین‌کننده جهت حرکت بعدی بازار خواهد بود.

هر گرم طلای 18 عیار هم با  افزایش،  6 میلیون و 600 هزار تومان قیمت گذاری و معامله شد.

از سوی دیگر، قیمت سکه امامی هم معاملات را با گپ مثبت در نرخ 73 میلیون و 500 هزار تومان آغاز کرد و  با نوسان مثبتتا مرز 74 میلیون تومان پیش رفت و سپس با تغییر روند،نزولی شد و به کانال 73 میلیون توامن برگشت و  تا 73 میلیون و 600 هزار تومان کاهش یافت  و در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 73 میلیون و 800 هزار تومان در معامله بود.

بر اساس تحلیل معامله‌گران فنی، حمایت مهم اول این روزها روی سطح ۷۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قرار دارد که در صورت از دست رفتن آن، احتمال کاهش بیشتر قیمت تا حمایت دوم یعنی ۷۳ میلیون تومان وجود دارد. در سوی مقابل، مقاومت کلیدی سکه امامی در محدوده ۷۴ میلیون تومان قرار دارد و شکست موفق این مقاومت می‌تواند مسیر را برای رشد تا محدوده‌های بالاتر و حتی سقف‌های قبلی بازار هموار کند. به طور خلاصه، روند کوتاه‌مدت سکه امامی در چارچوب این مرزهای حمایتی و مقاومتی شکل می‌گیرد و واکنش قیمت به این سطوح، تعیین‌کننده جهت حرکت آتی بازار خواهد بود.

نیم سکه و ربع سکه هم به ترتیب، 41 میلیون و 700 هزار تومان و 24 میلیون و 200 هزار تومان قیمت گذاری شدند و قیمت سکه گرمی هم به 13 میلیون و 500 هزار تومان رسیده است.

در مجموع، بازارهای ارز و طلا در شرایطی قرار دارند که تحت تأثیر دو دسته عوامل داخلی و بین‌المللی، حالت انتظار و تعادل شکننده‌ای را تجربه می‌کنند و سرمایه‌گذاران برای ورود به موقعیت‌های جدید به سیگنال‌های واضح‌تری نیاز دارند تا بتوانند جهت حرکت آتی قیمت‌ها را بهتر پیش‌بینی کنند.