رکوردشکنی قیمت نقره همزمان با بازگشت طلا به کانال ۴۲۰۰ دلار | صعود فلزات گرانبها ادامه دارد؟

به گزارش اقتصادنیوز، در آخرین روز معاملاتی هفته، بازارهای جهانی طلا و نقره با رشد قابل‌توجهی همراه شدند. قیمت طلا با افزایش بیش از ۳۰ دلار به ۴۲۰۰ دلار رسید و نقره نیز تا نزدیکی رکورد تاریخی خود پیش رفت. تقویت شاخص‌های تکنیکال و ورود خریداران نمودگرا موجب شد هر دو فلز در ابتدای معاملات روز جمعه آمریکا روندی صعودی را تجربه کنند. این در حالی است که بازارها پس از اختلال گسترده در مرکز داده گروه CME و اخبار سیاسی از مسکو و واشنگتن، در شرایطی حساس قرار گرفته‌اند و فعالان بازار با دقت بیشتری در حال ارزیابی تبعات این تحولات بر سمت‌وسوی قیمت‌ها هستند.

به گزارش کیتکونیوز، قیمت طلا و نقره در معاملات اولیه بازار آمریکا در روز جمعه افزایش یافت؛ به‌ویژه نقره که در نزدیکی رکورد تاریخی خود معامله شد. خریدهای مبتنی بر نمودارهای تکنیکال در هر دو فلز برجسته بود، زیرا وضعیت تکنیکال کوتاه‌مدت آنها در هفته جاری صعودی‌تر شده است. طلای تحویل فوریه آخرین بار با ۳۴.۸۰ دلار افزایش در سطح ۴۲۰۰ دلار ایستاد. نقره تحویل مارس نیز ۱.۲۲۴ دلار رشد کرد و به ۵۴.۱۴ دلار رسید.

از کار افتادن مرکز داده CME و توقف معاملات آتی در بازارهای جهانی

مرکز داده گروه CME به دلیل افزایش دما از کار افتاد و معاملات قراردادهای آتی را متوقف کرد و باعث اختلال گسترده در بازارهای جهانی شد. معاملات آتی و اختیار معامله در بورس کالای شیکاگو طی شب گذشته و اوایل روز جمعه به دلیل اختلال در مرکز داده متوقف شد و ساعت‌ها معاملات سهام، ارز، اوراق قرضه و کالاها با اختلال مواجه گردید.

بلومبرگ گزارش داد این اختلال ناشی از مشکل سیستم خنک‌کننده در یک مرکز داده در منطقه شیکاگو بوده است. اپراتور مرکز داده، شرکت CyrusOne، اعلام کرد تیم‌های مهندسی تعدادی از چیلرها را مجدداً راه‌اندازی کرده و تجهیزات خنک‌کننده موقت را مستقر کرده‌اند.

شبکه CNBC گزارش داد تمام بازارهای آتی CME به‌زودی بازگشایی خواهند شد. این توقف، طولانی‌تر از اختلال مشابه سال ۲۰۱۹ بود و بار دیگر نشان داد که پلتفرم Globex در ساختار بازارهای جهانی چه نقشی حیاتی دارد. این وقفه باعث سردرگمی و نارضایتی گسترده معامله‌گران شد.

توماس هلن، رئیس فروش سهام در TP ICAP اروپا، گفت: «این وضعیت مثل پرواز در تاریکی است. وقتی ما در بخش سهام نقد معامله می‌کنیم، معاملات آتی آمریکا به ما نشان می‌دهد پیش از بازگشایی، بازار به کدام سمت می‌رود. تصور می‌کنم برای میزهای مشتقه، شرایط بسیار پیچیده‌تر بوده باشد.»

پوتین: هنوز پیش‌نویس نهایی توافق صلح وجود ندارد

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، روز پنجشنبه گفت پیشنهادهای دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ اوکراین می‌تواند مبنای توافق‌های آینده باشد. پوتین اعلام کرد که طبق اطلاعات او، طرح ۲۸ بندی که در مذاکرات ژنو میان اوکراین و آمریکا بررسی شد، در چهار بخش تنظیم شده و می‌تواند پایه گفت‌وگوهای جدید باشد.

او همچنین از استیو ویتکاف، نماینده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا، تمجید کرد و گفت وی فردی باهوش و مودب است و به دستور ترامپ عازم مسکو خواهد شد تا مذاکرات بیشتری با روسیه انجام دهد.

نفت آمریکا در آستانه چهارمین ماه افت متوالی

قیمت نفت خام آمریکا در آخرین روز معاملاتی ماه نوامبر در مسیر چهارمین افت ماهانه قرار دارد؛ در حالی‌که معامله‌گران منتظر نشست اوپک‌پلاس در آخر هفته و ارزیابی اثر احتمالی توافق صلح اوکراین بر بازاری هستند که با مازاد عرضه مواجه است.

بهای نفت برنت پس از رشد محدود روز پنجشنبه بالاتر از ۶۳ دلار در هر بشکه تثبیت شد و نفت خام نایمکس نیز حوالی ۵۹ دلار معامله می‌شد.

به گفته منابع بلومبرگ، اوپک‌پلاس روز یکشنبه به‌صورت مجازی تشکیل جلسه می‌دهد و احتمالاً بر ادامه توقف برنامه افزایش تولید در اوایل ۲۰۲۶ تأکید خواهد کرد. همزمان، بررسی بلندمدت ظرفیت تولید اعضا نیز یکی از محورهای کلیدی این نشست است.

بلومبرگ گزارش داد قیمت برنت از ابتدای سال ۱۵ درصد کاهش یافته است؛ عواملی مانند بازگشت ظرفیت تولید اوپک‌پلاس و افزایش عرضه از سوی تولیدکنندگان خارج از این ائتلاف فشار مضاعفی بر قیمت‌ها وارد کرده است.

از سوی دیگر، پوتین اعلام کرد پیشنهادهای ترامپ می‌تواند مبنای مذاکرات جدید باشد، هرچند اختلاف‌هایی که پیش‌تر مانع توافق شده بودند همچنان پابرجا هستند.

نماینده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا، استیو ویتکاف، قرار است هفته آینده به مسکو سفر کند. هرگونه توافق برای پایان جنگ اوکراین می‌تواند پیامدهای مهمی برای بازار نفت داشته باشد؛ روسیه یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان جهان است و صادرات آن تحت تحریم‌های شدید غرب قرار دارد. رفع احتمالی محدودیت‌ها می‌تواند عرضه‌های معلق به مشتریانی مانند چین، هند و ترکیه را آزاد کند.

دلار قوی‌تر، نفت بالاتر، بازده اوراق خزانه‌داری ۴ درصد

در بازارهای بیرونی، شاخص دلار آمریکا روز جمعه اندکی تقویت شد. بهای نفت خام در محدوده ۵۹ دلار قرار دارد و بازده اوراق ده‌ساله خزانه‌داری آمریکا اکنون در سطح ۴ درصد معامله می‌شود.

تحلیل تکنیکال طلا

هدف صعودی بعدی برای طلا در قراردادهای فوریه، ثبت یک کندل بسته‌شدن بالاتر از مقاومت مستحکم اوج ماه نوامبر در سطح ۴۲۸۵.۶۰ دلار است. در مقابل، هدف نزولی کوتاه‌مدت برای فروشندگان، شکست حمایت مهم ۴۰۰۰ دلار است. مقاومت نخست در سطح ۴۲۵۰ دلار قرار دارد و مقاومت بعدی همان قله ۴۲۸۵.۶۰ دلار است. حمایت اول در کف شبانه ۴۱۷۴.۶۰ دلار و حمایت بعدی در ۴۱۵۰ دلار دیده می‌شود. امتیاز تکنیکال وایکاف برای طلا: ۷.۰.

تحلیل تکنیکال نقره

در قراردادهای نقره تحویل مارس، خریداران همچنان از برتری تکنیکال چشمگیر در کوتاه‌مدت برخوردارند. هدف صعودی بعدی ثبت یک بسته‌شدن بالاتر از مقاومت قوی رکورد تاریخی ۵۵.۰۶ دلار است. هدف نزولی برای فروشندگان نیز شکست حمایت مستحکم ۵۰ دلار خواهد بود. مقاومت اول همان رکورد ۵۵.۰۶ دلار است و مقاومت بعدی در سطح ۵۶ دلار قرار دارد. حمایت نخست در کف شبانه ۵۳.۲۲ دلار و حمایت بعدی در ۵۳ دلار است. امتیاز تکنیکال وایکاف برای نقره: ۸.۵.