پیش‌بینی قیمت طلا و سکه و دلار امروز ۵ بهمن 1404 | دلار قفل شد | بازار روی لبه تصمیم

به گزارش اقتصادنیوز، بازار طلا و سکه و دلار در حالی معاملات دومین روز هفته را آغاز می‌کند که روز شنبه، فضای عمومی بازارهای مالی بیش از هر چیز تحت‌تأثیر کم‌عمقی معاملات، تداوم محدودیت اینترنت بین‌الملل و نیمه‌تعطیل بودن شبکه بانکی قرار داشت. ترکیب این عوامل، بازار ارز را وارد فاز انتظار کرده و باعث شده بخش قابل توجهی از معاملات، نه بر پایه کشف واقعی قیمت، بلکه به‌صورت توافقی و محدود انجام شود.

فعالان بازار می‌گویند نبود دسترسی پایدار به نرخ‌های مرجع خارجی، عملاً نقش لیدرهای قیمتی را کمرنگ کرده و قیمت‌ها بیش از آنکه مسیر مشخصی داشته باشند، در دامنه‌های رفت‌وبرگشتی نوسان می‌کنند. در چنین فضایی، بازار آرام به نظر می‌رسد، اما این آرامش، بیش از آنکه نشانه تعادل باشد، محصول احتیاط، بی‌خبری و کاهش نقدشوندگی است.

دلار، نوسان بی‌رهبر در کانال ۱۴۱ هزار تومان

دلار آزاد در معاملات روز شنبه، نرخ‌های متنوعی را تجربه کرد و در بازه ۱۴۰ تا ۱۴۲ هزار تومان در رفت‌وبرگشت بود؛ با این حال، تمرکز اصلی معاملات در کانال ۱۴۱ هزار تومان شکل گرفت. معامله‌گران تأکید دارند که نبود نرخ‌های لحظه‌ای هرات و درهم، بازار را از لیدر قیمتی محروم کرده و هر معامله، بر پایه توافق‌های محدود و فردی انجام می‌شود.

به باور تحلیلگران، تجربه دوره‌های مشابه قطعی اینترنت نشان داده که دلار در چنین شرایطی ممکن است به‌صورت مقطعی و دستوری تا محدوده‌های پایین‌تر، حتی حوالی ۱۳۵ هزار تومان عقب‌نشینی کند، اما این افت‌ها معمولاً پایدار نبوده و بازار از همان سطوح، بار دیگر مسیر صعودی را از سر گرفته است. نبود چشم‌انداز روشن اقتصادی، سایه تنش‌های سیاسی و کاهش قدرت مداخله بازارساز در انتهای سال، اجازه نمی‌دهد کف‌های قیمتی به‌راحتی شکسته شوند.

از نگاه فنی، عامل زمان در شرایط فعلی به نفع رشد خزنده قیمت عمل می‌کند. تحلیلگران می‌گویند هرچه دلار مدت بیشتری بالای سطح ۱۳۵ هزار تومان باقی بماند، کف قیمتی بازار به‌تدریج بالاتر می‌آید و تمایل ذاتی بازار به سمت محدوده ۱۴۵ هزار تومان حفظ می‌شود؛ محدوده‌ای که شکست آن می‌تواند اهداف جدیدی را، به‌ویژه در هفته‌های پایانی سال، فعال کند.

طلا رکورد زد، بازار مکث کرد؛ بازی جدید قیمت‌ها زیر سایه اونس ۵۰۰۰ دلاری

بازار طلا و سکه در نخستین روز هفته، معاملات را با سیگنال صعودی قدرتمند آغاز کرد؛ سیگنالی که ریشه اصلی آن به رکوردشکنی تازه اونس طلای جهانی بازمی‌گشت. جهش اونس تا آستانه کانال ۵۰۰۰ دلاری و لمس نرخ ۴۹۸۸ دلار، فضای روانی بازار داخلی را به‌طور محسوسی تغییر داد و باعث شد بازگشایی‌ها با گپ‌های مثبت سنگین و رکوردزنی هم‌زمان قطعات طلا همراه شود؛ به‌طوری‌که در دقایق ابتدایی معاملات، برخی دارایی‌ها سقف‌های تاریخی جدیدی را ثبت کردند.

با این حال، هرچه از زمان معاملات گذشت، از شتاب صعودی بازار کاسته شد و قیمت‌ها به‌تدریج وارد فاز تعدیل و نوسان رفت‌وبرگشتی شدند. فعالان بازار این تغییر رفتار را حاصل مجموعه‌ای از عوامل می‌دانند؛ از کاهش تحرک دلار و نوسان محدود آن در کانال ۱۴۱ هزار تومان گرفته تا تداوم محدودیت اینترنت و افت محسوس حجم معاملات واقعی. به گفته معامله‌گران، بازار طلا آخرین‌بار در روز ۱۶ دی‌ماه رکوردهای مهمی را تجربه کرده بود؛ زمانی که طلای آبشده تا سطح ۷۰ میلیون و ۷۰ هزار تومان و طلای ۱۸ عیار تا نرخ ۱۶ میلیون و ۳۱۳ هزار تومان پیش رفت، و حالا بار دیگر، اثر اونس جهانی این خاطره قیمتی را در بازار زنده کرده است.

طلای جهانی در آستانه ۵۰۰۰ دلار؛ توقف روی قله

طلای جهانی که در معاملات روز جمعه تا نزدیکی قله روانی ۵۰۰۰ دلار پیش رفته و حتی نرخ ۴۹۸۸ دلار را لمس کرده بود، در روز شنبه به دلیل تعطیلی بازارهای جهانی، بدون تغییر محسوس در محدوده ۴۹۸۶ دلار تثبیت شد. تحلیلگران معتقدند تثبیت اونس در این سطوح بالا، خود به‌تنهایی یک سیگنال قوی روانی برای بازارهای داخلی محسوب می‌شود، حتی اگر نوسان قیمتی جدیدی ثبت نشود.

به باور کارشناسان، باقی ماندن طلا در این سطوح، انتظارات تورمی را در بازارهای داخلی تقویت کرده و باعث شده فعالان بازار طلا، افت‌های مقطعی را نه به‌عنوان تغییر روند، بلکه فرصتی برای بازتنظیم قیمت‌ها تلقی کنند.

گپ سنگین و ثبت سقف تاریخی؛ سپس تعدیل

هر گرم طلای ۱۸ عیار معاملات روز شنبه را با گپ مثبت ۴۷۷ هزار تومانی و پنج کانال بالاتر در نرخ ۱۶ میلیون و ۳۶۷ هزار تومان آغاز کرد. این فلز گران‌بها در ادامه مسیر صعودی خود تا سطح ۱۶ میلیون و ۴۲۵ هزار تومان پیش رفت و سقف تاریخی جدیدی به ثبت رساند.

با این حال، ادامه معاملات نشان داد که بازار در سقف‌ها با احتیاط بیشتری مواجه شده است. قیمت وارد فاز نوسان رفت‌وبرگشتی شد و در بازه ۱۶ میلیون و ۲۵۵ هزار تومان تا ۱۶ میلیون و ۳۲۲ هزار تومان حرکت کرد و در نهایت، با کاهش هیجان خرید، در نرخ ۱۶ میلیون و ۳۳۲ هزار تومان بسته شد؛ بسته‌شدنی که نشانه‌ای از کاهش قدرت تقاضا در سطوح بالا تلقی می‌شود.

جهش میلیونی سکه امامی، اما بدون پشتوانه تقاضا

سکه امامی نیز روز شنبه را با گپ مثبت ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی و چهار کانال رشد، در نرخ ۱۶۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان آغاز کرد. قیمت در ادامه تا کف کانال ۱۶۵ میلیون تومان بالا رفت، اما این رشد دوام نداشت و با افزایش عرضه، سکه مسیر نزولی در پیش گرفت و در نهایت در کف کانال ۱۶۴ میلیون تومان بسته شد.

تحلیلگران معتقدند رفتار سکه نشان می‌دهد بازار همچنان از نبود تقاضای پرقدرت مصرفی رنج می‌برد و رشدهای ابتدای معاملات، بیش از آنکه حاصل ورود پول جدید باشد، بازتاب هیجان کوتاه‌مدت ناشی از رکورد اونس جهانی است.

نیم‌سکه، ربع‌سکه و سکه گرمی؛ رشد نامتوازن قطعات کوچک

نیم‌سکه معاملات خود را با گپ مثبت ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی و دو کانال بالاتر در نرخ ۸۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان آغاز کرد و حتی تا کف کانال ۸۶ میلیون تومان پیش رفت؛ اما این سطح به‌عنوان مقاومت عمل کرد و قیمت در نهایت با تغییر روند، در نرخ ۸۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بسته شد.

ربع‌سکه نیز با گپ مثبت ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی در کف کانال ۵۱ میلیون تومان بازگشایی شد، اما در ادامه تا نرخ ۵۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان عقب نشست. سکه گرمی هم معاملات خود را با گپ مثبت ۵۰۰ هزار تومانی در کف کانال ۲۳ میلیون تومان آغاز کرد و در همین محدوده نوسان داشت؛ رفتاری که از ضعف تقاضای خرد حکایت دارد.

رکورد جدید طلای آبشده و بازگشت به کانال قبل

طلای آبشده یکی از پرنوسان‌ترین دارایی‌های بازار شنبه بود. این کالا معاملات خود را با گپ مثبت ۲ میلیون و ۵۰ هزار تومانی و دو کانال بالاتر در نرخ ۷۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان آغاز کرد و با ادامه رشد، تا سطح ۷۱ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان بالا رفت و رکورد تاریخی جدیدی ثبت کرد.

اما فشار فروش در سقف‌ها باعث شد قیمت به کانال قبل بازگردد و تا نرخ ۷۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان کاهش یابد و در نهایت در سطح ۷۰ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان بسته شود؛ رفتاری که نشان می‌دهد بازار در سطوح بالا با احتیاط بیشتری مواجه شده است.

پیش‌بینی قیمت دلار | تثبیت فرسایشی یا حرکت خزنده؟

تحلیلگران فنی معتقدند دلار آزاد در شرایط فعلی بیش از آنکه آماده یک جهش پرقدرت باشد، درگیر تثبیت فرسایشی بالای سطح ۱۳۵ هزار تومان است. از نگاه آنها، باقی ماندن قیمت در کانال ۱۴۱ هزار تومان نشان می‌دهد بازار کف بالاتری برای خود تعریف کرده و افت‌های مقطعی، بیشتر جنبه اصلاحی دارند تا تغییر روند.

به باور این گروه، حمایت کلیدی دلار در محدوده ۱۳۸ تا ۱۳۹ هزار تومان قرار دارد و تا زمانی که این سطح حفظ شود، سناریوی افت عمیق از شانس بالایی برخوردار نیست. در مقابل، محدوده ۱۴۳ تا ۱۴۵ هزار تومان به‌عنوان مقاومت اصلی بازار شناخته می‌شود؛ محدوده‌ای که عبور از آن می‌تواند انتظارات افزایشی را دوباره فعال کند.

تحلیلگران تأکید دارند عامل زمان به نفع رشد تدریجی دلار عمل می‌کند و در صورت تداوم شرایط فعلی، یعنی ابهام اقتصادی، محدودیت دسترسی اطلاعاتی و نبود مداخله مؤثر، بازار به‌صورت خزنده تمایل به اعداد بالاتر خواهد داشت.

پیش‌بینی طلای ۱۸ عیار | استراحت در سقف‌های تاریخی

از دید تحلیلگران، طلای ۱۸ عیار پس از ثبت سقف تاریخی بالای ۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، وارد فاز استراحت قیمتی شده است؛ فازی که معمولاً پس از گپ‌های سنگین و رشدهای هیجانی شکل می‌گیرد. آنها معتقدند این رفتار لزوماً نشانه ضعف بازار نیست، بلکه تلاشی برای تثبیت سطوح جدید است.

بر اساس تحلیل‌های فنی، حمایت مهم طلای ۱۸ عیار در محدوده ۱۶ میلیون تا ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان قرار دارد. در صورت حفظ این سطح، بازار می‌تواند بار دیگر به سمت سقف‌های ثبت‌شده حرکت کند. در مقابل، محدوده ۱۶ میلیون و ۴۵۰ تا ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به‌عنوان مقاومت کوتاه‌مدت عمل می‌کند.

تحلیلگران تأکید دارند تا زمانی که اونس جهانی در سطوح بالای فعلی باقی بماند و دلار افت معناداری نداشته باشد، سناریوی غالب برای طلای ۱۸ عیار، نوسان با شیب ملایم صعودی خواهد بود، نه اصلاح عمیق.

پیش‌بینی سکه امامی | نوسان بالا، تقاضای محتاط

تحلیلگران بازار سکه معتقدند سکه امامی همچنان دارایی‌ای با نوسان بالا و عمق معاملاتی پایین است. گپ‌های میلیونی ابتدای معاملات نشان می‌دهد قیمت به سرعت به اخبار واکنش نشان می‌دهد، اما عقب‌نشینی از سقف‌ها، ضعف تقاضای مصرفی را آشکار می‌کند.

از منظر تکنیکال، حمایت اصلی سکه امامی در محدوده ۱۶۲ تا ۱۶۳ میلیون تومان قرار دارد و حفظ این سطح می‌تواند مانع از اصلاح سنگین شود. در سوی مقابل، محدوده ۱۶۶ تا ۱۶۸ میلیون تومان به‌عنوان مقاومت جدی بازار شناخته می‌شود که عبور از آن نیازمند ورود پول تازه است.

به باور تحلیلگران، تا زمانی که بازار ارز سیگنال صعودی قدرتمند ندهد و حجم معاملات افزایش نیابد، مسیر سکه امامی بیشتر به‌صورت نوسانی و رفت‌وبرگشتی دنبال خواهد شد و جهش‌های قیمتی، دوام بالایی نخواهند داشت.

قیمت‌ها فعال، معاملات روی کاغذ

تحلیلگران بازار طلا معتقدند تحرکات روز شنبه بیش از آنکه ناشی از قدرت تقاضای واقعی باشد، حاصل اثر روانی رکوردشکنی اونس جهانی است. تداوم محدودیت اینترنت و نوسان محدود دلار باعث شده حجم معاملات واقعی به‌شدت کاهش یابد و بخش بزرگی از بازار، صرفاً در حد اعلام نرخ‌ها فعال باشد.

نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر، نیز تأکید کرده که بازار طلا و سکه در یکی از کم‌معامله‌ترین دوره‌های چند سال اخیر قرار دارد؛ وضعیتی که در آن حتی رکوردهای تاریخی هم نمی‌توانند تقاضای پایدار ایجاد کنند.

حراج شمش طلا و انتظار برای سیگنال تعیین‌کننده

مرکز مبادله ارز و طلای ایران اعلام کرده است که یکصد و سی‌ونهمین حراج شمش طلا روز یکشنبه پنجم بهمن ۱۴۰۴، از ساعت ۱۴ تا ۱۷ برگزار خواهد شد. این حراج صرفاً به‌صورت خرد انجام می‌شود و سقف خرید برای هر متقاضی، پنج قطعه تعیین شده است. مهلت واریز وجه‌الضمان نیز تا پایان روز شنبه چهارم بهمن اعلام شده است.

در مجموع، کاهش عمق بازار، نبود سیگنال تازه سیاسی یا اقتصادی و محدودیت دسترسی اطلاعاتی، بازار ارز و طلا را در وضعیت انتظار نگه داشته است؛ وضعیتی که در آن، هر خبر یا تغییر در متغیرهای کلیدی می‌تواند به‌سرعت مسیر قیمت‌ها را تغییر دهد.