پیش‌بینی وال استریت از قیمت طلا در هفته پیشِ رو | انتظارات مثبت نسبت به تداوم آتش‌بس منطقه‌ای | توجه بازار به انتشار داده‌های اقتصادی آمریکا

به گزارش اقتصادنیوز، آخرین نظرسنجی هفتگی طلا از کیتکو نشان داد که وال استریت و مین استریت پس از چهار هفته متوالی افزایش قیمت طلا، دوباره وارد منطقه صعودی شده‌اند و خوشبینی جدیدی نسبت به احتمال دستیابی به یک راه‌حل بلندمدت برای جنگ ایران به وجود آمده است.

به گزارش کیتکونیوز، بازار طلا چهارمین هفته متوالی مثبت خود را پشت سر گذاشت، که به طور قابل توجهی با اعلام آتش‌بس میان اسرائیل و حزب‌الله و بازگشایی کامل تنگه هرمز در صبح جمعه تقویت شد.

طلا در آغاز هفته با قیمت ۴,۶۷۶.۷۷ دلار به ازای هر اونس آغاز شد و پس از کاهش سریع قیمت و رسیدن به کمترین قیمت هفتگی در حدود ۴,۶۴۵ دلار، این فلز زرد روندی صعودی را آغاز کرد. تا ساعت ۹ شب یکشنبه، قیمت طلا به بالای ۴,۷۱۵ دلار رسید و پس از تثبیت حمایت در سطح ۴,۷۰۰ دلار در جلسه آمریکای شمالی روز دوشنبه، معامله‌گران آسیایی و اروپایی قیمت طلا را تا ۴,۷۹۰ دلار به ازای هر اونس در ساعت ۳ صبح سه‌شنبه بالا بردند.

با ورود معامله‌گران آمریکای شمالی به بازار در روز سه‌شنبه، حمایت در سطح ۴,۷۷۰ دلار تثبیت شد و تا ساعت ۱۱:۱۵ صبح به وقت شرق آمریکا، قیمت طلا به راحتی از ۴,۸۰۰ دلار عبور کرد و تا ساعت ۹:۱۵ شب، طلا به بالاترین قیمت میانه هفته، بالای ۴,۸۵۰ دلار رسید که تا صبح جمعه با تحولات چشمگیر در خاورمیانه پایدار ماند.

بازگشت به سطح حمایت

در کوتاه‌مدت، طلا به سطح حمایت ۴,۸۰۰ دلار دوباره تست کرد که این کار در اواخر جلسه اروپایی انجام شد. سپس این فلز زرد وارد یک دوره طولانی تثبیت قیمت شد که در آن قیمت طلا بین ۴,۷۹۰ و ۴,۸۳۵ دلار در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه نوسان داشت.

حرکت قابل توجه در روز جمعه

حرکت بزرگ از صبح جمعه آغاز شد، زمانی که شایعاتی درباره تحولات مثبت در خاورمیانه پخش شد. طلا پس از رسیدن به کمترین قیمت روزانه در ۴,۷۸۶ دلار در ساعت ۷ صبح، به سرعت به بالای ۴,۸۹۰ دلار رسید.

این حرکت با اعلام ایران در ساعت ۸:۴۵ صبح مبنی بر بازگشایی کامل تنگه هرمز پس از آتش‌بس میان اسرائیل و لبنان هم‌زمان شد، که بلافاصله با پست تایید رئیس‌جمهور ترامپ در ساعت ۹:۰۵ صبح در شبکه اجتماعی تروث Truth Social دنبال شد.

تثبیت قیمت طلا

در حالی که طلا در طول جلسه معاملاتی جمعه، چندین بار حمایت در نزدیکی ۴,۸۵۰ دلار را دوباره تست کرد، نتوانست سطح ۴,۹۰۰ دلار را بشکند و نیم ساعت پیش از بسته شدن بازارها، معامله‌گران سود خود را برداشتند، به طوری که طلا با قیمت ۴,۸۲۹ دلار به ازای هر اونس هفته را به پایان رساند.

نظرسنجی کیتکو نیوز و پیش‌بینی‌ها برای هفته آینده

آخرین نظرسنجی کیتکو نیوز نشان می‌دهد که وال استریت و خیابان اصلی پس از چهار هفته متوالی افزایش قیمت طلا و افزایش خوشبینی به اینکه راه‌حلی بلندمدت برای جنگ ایران ممکن است در دسترس باشد، به شدت به سمت خرید طلا تمایل دارند.

ریچ چکان، رئیس و مدیرعامل شرکت Asset Strategies International، گفت: «طلا و نقره در حال حاضر از آرامش نسبی در خاورمیانه سود می‌برند و با آتش‌بس‌ها افزایش می‌یابند و با شروع مجدد خصومت‌ها کاهش می‌یابند. تا زمانی که آتش‌بس‌های شکننده میان ایالات متحده و ایران و اسرائیل و لبنان برقرار باشد، طلا و نقره باید از اصلاحات اخیر خود بازگشته و روند صعودی خود را ادامه دهند.»

اما دارین نیوسوم، تحلیلگر ارشد بازار در سایت Barchart.com، پیش‌بینی نزولی برای طلا دارد و می‌گوید که با توجه به تحلیل‌های تکنیکال، قیمت طلا احتمالاً در کوتاه‌مدت به ۴,۹۰۰ دلار نخواهد رسید.

تأثیر بازگشایی تنگه هرمز و سایر بازارها

دانیل پاولونیس، کارگزار ارشد کالاها در شرکت RJO Futures، در حال بررسی تاثیر بازگشایی تنگه هرمز بر بازار سهام، اوراق قرضه و انرژی بود تا تاثیر آن بر طلا در آینده را ارزیابی کند.

او گفت که قیمت‌های فیزیکی در بازار انرژی مدت‌ها قبل از قیمت‌های کاغذی بالاتر بودند و این امر به دلیل نوسانات زیاد در بازار آتی است که بسیاری از معامله‌گران را از بازار خارج کرده است.

وی افزود: «فکر می‌کنم بخش زیادی از این تفاوت به دلیل نوسانات بوده که باعث شد بسیاری از معاملات در بازار آتی طی ۸ هفته یا هر مدت زمانی که این وضعیت ادامه داشت، از بین برود».

او توضیح داد: «در ابتدا این یک معامله ساده بود، اما وقتی می‌بینی که قیمت‌ها به اندازه ۱۵ دلار در هر دو جهت نوسان دارند، این باعث می‌شود که بسیاری از افراد از بازار خارج شوند و در نهایت تنها کسانی که برای پوشش ریسک هستند یا برخی از معامله‌گران با اهرم پایین که هنوز در حال انتخاب سمت بازار هستند، باقی بمانند." پاویلونیس ادامه داد: "ما در حال معامله قیمت آینده این بازار هستیم و امروز قیمت ماه مه به شدت کاهش یافته، ژوئن هم کاهش پیدا کرده و کل منحنی در حال تنگ شدن است، تا ژوئن سال آینده. به نظر می‌رسد که بازار در حال پیش‌بینی نرمال شدن است».

او همچنین اشاره کرد که سیگنال کلیدی دیگری از بازار خزانه‌داری آمده است. «فکر می‌کنم بزرگترین شاخص این است که نرخ بهره ۱۰ ساله در حال کاهش است. نرخ‌ها قبلاً بالا می‌رفتند و حالا در حال کاهش هستند. سهام به طور چشمگیری صعود کرده‌اند، اما من فکر می‌کنم که این هم با نوسانات در بازار انرژی همبسته است، که باعث شد بسیاری از موقعیت‌های کوتاه در بازار پاک شوند، به طوری که این روند به یک افزایش قیمت تبدیل شده که افراد می‌خواهند وارد بازار شده و خرید کنند».

پاولونیس اضافه کرد: «ما یک پایین‌رفتگی بزرگ به شکل V در فلزات ندیدیم و فکر می‌کنم در حال حاضر شاهد یک بازیابی هستیم. اما سخت است بگوییم که آیا قرار است همچنان اوج‌های جدیدی در طلا و نقره بسازیم یا نه؛ من فکر می‌کنم که قطعاً شاهد اصلاحی هستیم، اما این اصلاح به اندازه سهام‌ها قوی به نظر نمی‌رسد. شاید الان معنی خاصی نداشته باشد، ولی هنوز کمی زود است که قضاوت کنیم. اما تا اینجا، بازارها در مجموع در حالت ریسک هستند».

او همچنین پیش‌بینی کرد که فلزات گرانبها احتمالاً در مراحل اولیه توجه کمتری نسبت به سهام‌ها خواهند داشت، اما اگر احساسات ریسک‌پذیر ادامه پیدا کند، پول می‌تواند دوباره وارد طلا و نقره شود.

او گفت: «فکر می‌کنم طلا دیگر در کانون توجه مانند گذشته نیست؛ به نظرم در حال حاضر تمرکز اصلی روی سهام‌هاست. طلا هنوز وجود دارد، اما الان بیشتر در سایه بازار سهام قرار دارد. وقتی در چند هفته آینده از این سایه خارج شود، فکر می‌کنم علاقه بیشتری به آن جلب خواهد شد، اما به نظرم این اولین چیزی نیست که مردم بخواهند وارد بازار آن شوند و خرید کنند».

پیش‌بینی‌ها برای هفته آینده

با وجود اینکه هفته آینده داده‌های اقتصادی زیادی منتشر نخواهد شد، بازارها ممکن است توجه خود را به داده‌های داخلی معطوف کنند که می‌تواند بر انتظارات از سیاست‌های فدرال رزرو تاثیر بگذارد و به تبع آن، جهت حرکت فلزات گرانبها را تحت تاثیر قرار دهد.

اولین داده مهم هفته در روز سه‌شنبه منتشر خواهد شد، زمانی که فروش خرده‌فروشی آمریکا برای ماه مارس منتشر می‌شود و بسیاری از تحلیلگران پیش‌بینی کاهش پس از رشد غیرمنتظره اخیر دارند. سپس توجه به فروش خانه‌های معوقه برای مارس معطوف خواهد شد که بینشی درباره بخش مسکن که حساس به نرخ بهره است، ارائه می‌دهد.

در همین حال، تایید نامزدی کوین وارش به عنوان رئیس جدید فدرال رزرو نیز برای سه‌شنبه برنامه‌ریزی شده است. انتظار می‌رود که وارش در زمینه سیاست‌های پولی سخنان محتاطانه‌ای بیان کند که می‌تواند به نفع افزایش قیمت طلا باشد.

گزارش هفتگی مطالبات بیکاری در روز پنج‌شنبه، تنها دیدگاه هفته در مورد بازار کار را ارائه خواهد داد که تحلیلگران آن را در مرحله "کم‌استخدام، کم‌اخراج" توصیف کرده‌اند، به طوری که مطالبات بیکاری به طرز چشمگیری پایین‌تر از استانداردهای تاریخی باقی مانده است. سپس معامله‌گران منتظر خواهند ماند تا شاخص Flash S&P Global Composite PMI برای ماه آوریل، که یکی از شاخص‌های اصلی فعالیت اقتصادی در زمان واقعی است، منتشر شود.

نظر تحلیلگران برای هفته آینده

این هفته، ۱۰ تحلیلگر در نظرسنجی کیتکو نیوز شرکت کردند که اکثریت آنها پیش‌بینی می‌کنند آتش‌بس منطقه‌ای منجر به افزایش قیمت طلا خواهد شد. هشت نفر از این تحلیلگران، یا ۸۰ درصد، انتظار دارند قیمت طلا در هفته آینده افزایش یابد، در حالی که دو نفر دیگر، معادل ۲۰ درصد، پیش‌بینی کاهش قیمت دارند.

در نظرسنجی آنلاین کیتکو نیز، ۴۷ رأی از سوی سرمایه‌گذاران ثبت شد که ۷۰ درصد از آنها پیش‌بینی می‌کنند قیمت طلا در هفته آینده افزایش یابد.

در همین حال، ۴۷ رای در نظرسنجی آنلاین کیتکو داده شد و احساسات سرمایه‌گذاران در مین‌استریت نیز با چشم‌اندازهای صلح بهبود یافته بود. ۳۳ تاجر خرده‌فروشی، معادل ۷۰٪، انتظار داشتند که قیمت طلا در هفته آینده افزایش یابد، در حالی که ۹ نفر دیگر، معادل ۱۹٪، پیش‌بینی کردند که این فلز گرانبها کاهش یابد. ۵ سرمایه‌گذار باقی‌مانده، معادل ۱۱٪ از کل، پیش‌بینی کردند که قیمت طلا در هفته آینده روندی ثابت و بدون تغییر داشته باشد.

هفته با انتشار آخرین نتایج نظرسنجی شاخص اعتماد مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان برای ماه آوریل پایان خواهد یافت، جایی که سرمایه‌گذاران به دنبال مشاهده خواهند بود که آیا احساسات مصرف‌کنندگان از زمان آغاز درگیری ایران تغییر کرده است یا خیر.

مارک چندلر، مدیرعامل بانک جهانی فارکس بنوک‌برن گفت: «من به طلا در هفته آینده امیدوارم زیرا وضعیت به حالت قبل باز می‌گردد. فروش بانک‌های مرکزی ممکن است کاهش یابد و خرید ادامه یابد (برای مثال چین و لهستان). مقاومت در حدود ۵۰۰۰ دلار. شاخص‌های حرکت مثبت هستند. طلا همچنان بیشتر مانند دارایی ریسکی معامله می‌شود تا پناهگاه امن در برابر طوفان‌های ژئوپلیتیکی یا نماینده‌ای از تورم».

آدام باتن، رئیس استراتژی ارزی در Forexlive.com، به عملکرد طلا پس از بازگشایی تنگه هرمز اشاره کرد.

باتن گفت: «طلا یک معامله برای صلح است، و امروز آن را می‌بینیم». وی ادامه داد: «دو عامل بود که واقعاً بر طلا در زمان جنگ تاثیر گذاشت: اول، کاهش اعتبارات، زیرا این یک موقعیت خرید شلوغ بود و همه موقعیت‌های خرید شلوغ در همه چیز فروخته شد، و دوم، فروش در بازارهای نوظهور. هر بازار نوظهوری که ذخایر طلا داشت و واردات نفت زیادی داشت، با تهدید نوسانات ارزی روبرو بود و برای حفظ ارز خود طلا می‌فروختند، یا اگر نه، فقط برای خرید نفت، یا برای متعادل کردن اوضاع».

وی افزود: «اگر نفت همچنان در قیمت ۱۵۰ دلار باقی می‌ماند، بحران‌های ارزی در بازارهای نوظهور رخ می‌داد و برخی از کشورها مجبور می‌شدند ذخایر طلا خود را بفروشند تا ارز خود را تثبیت کنند. به نظر می‌رسد این خطر اکنون از بین رفته است».

اما باتن پرسید: «حال، شما در اینجا چه چیزی دارید؟ فرض کنید این جنگ تمام شده است... چه چیزی تغییر کرده است؟ آنچه که شما دارید این است که خطر جدیدی شناسایی شده است. رژیم همچنان در ایران در قدرت است، ترامپ همچنان در آمریکا در قدرت است، بنیامین نتانیاهو همچنان در اسرائیل در قدرت است و حزب‌الله همچنان در لبنان. هیچ‌کدام از بازیگران تغییر نکرده‌اند و نمی‌دانم کسی درسی آموخته است یا خیر».

وی افزود: «فرض کنید شما یکی از این کشورهای بازار نوظهور هستید، حالا چه کار خواهید کرد؟ شما باید ذخایر طلا خود را بیشتر کنید تا اگر دوباره چنین چیزی اتفاق بیافتد، آماده باشید». او ادامه داد: «شما باید ذخایر نفت بسازید. همه می‌خواهند ذخایر نفت بزرگتری بسازند و دیگر ذخایر مانند کود و سوخت. اما طلا آن دارایی قابل انتقال است که در صورت عدم انبار کردن هر چیزی، نمی‌دانید آیا به چیپ‌های کامپیوتری یا ماسک‌ها مانند دوران کووید نیاز خواهید داشت یا خیر».

وی در نهایت گفت: «اما اگر طلا داشته باشید، می‌توانید آن را بدست آورید».

آدام باتن افزود: «من فکر می‌کنم که طلا در نهایت برنده خواهد شد و اکنون شاهد روند مثبت آن هستیم. من فکر می‌کنم در ابتدا فروش فیزیکی داشتیم، و حالا دلارها به طلا وارد می‌شود و احتمالاً به سمت ۵۰۰۰ دلار پیش خواهیم رفت».

وی افزود: «طلا دیگر "مد روز" نیست، مانند ژانویه که همه تنها درباره طلا صحبت می‌کردند». او گفت: «ما در ۲۱ ام شنوندگی از [نامزد رئیس فدرال رزرو کوین] وارش خواهیم داشت، پس این چیزی است که من آن را در تقویم خود علامت‌گذاری می‌کنم. او باید سخنان ملایم‌تری بیان کند چون باید این‌گونه باشد تا نامزدی‌اش لغو نشود و بازار ممکن است آن را به صورت جدی بپذیرد».

وی ادامه داد: «من فکر می‌کنم که او سخنان ملایم‌تری بیان خواهد کرد و شما ترجیح می‌دهید در این زمان طلا بخرید».

الکس کوپتسیکویچ، تحلیلگر ارشد بازار در FxPro، پیش‌بینی می‌کند که قیمت طلا در هفته آینده کاهش یابد.

وی گفت: «طلا به آرامی و به طور مطمئن در حال جبران ضررهای خود است و به ناحیه‌ای نزدیک به ۴۹۰۰ دلار رسیده است، جایی که میانگین متحرک ۵۰ روزه نیز قرار دارد». وی افزود: «این واکنشی به سیگنال‌های کاهش تنش بین ایالات متحده و ایران بوده است. این موضوع تورم را کاهش می‌دهد و اشتهای بانک‌های مرکزی را برای سخت‌گیری سیاست‌های پولی می‌کاهد».

وی هشدار داد: «با این حال، بازارها باید اکنون احتیاط کنند زیرا واکنش "خرید با شایعه، فروش با حقیقت" ممکن است اتفاق بیافتد». او گفت: «اگرچه بازار طلا روند صعودی خود را حفظ کرده است، سرعت رشد کاهش یافته است».

وی افزود: «هفته آینده، ما دقیقاً تحولات پیرامون میانگین متحرک ۵۰ روزه را پیگیری خواهیم کرد. افزایش قیمت بالای ۴۹۰۰ دلار می‌تواند چشم‌انداز حرکت به سمت سطح ۵۳۰۰ دلار را در هفته‌های آینده تقویت کند».

مایکل مور، بنیان‌گذار Moor Analytics، انتظار دارد که قیمت طلا در هفته آینده افزایش یابد، اما هشدار داد که اگر طلا به هدف‌های صعودی کوتاه‌مدت برسد، ممکن است قیمت‌ها به عقب بازگردند.

وی گفت: «صعودی است، مگر اینکه الگوهای زمانی پایین‌تر ذکر شده شکسته شود».

و در نهایت، جیم وایکاف، تحلیلگر ارشد کیتکو، دیدگاه مثبت به قیمت طلا و نقره در پی بهبود چشم‌انداز صلح در خاورمیانه دارد.

وی گفت: «از لحاظ فنی، هدف بعدی گاوهای طلا در آینده، رسیدن به قیمت بالای مقاومت مستحکم در ۵۰۰۰ دلار است».

به طور کلی، در حالی که روند قیمت طلا به دلیل تحولات سیاسی و اقتصادی پیچیده است، تحلیلگران نظرات متفاوتی دارند، اما به طور کلی، خوشبینی نسبت به افزایش قیمت طلا در هفته آینده بیشتر است.