پیش‌بینی قیمت طلا، سکه و دلار امروز اول آذر 1404 | کدام دارایی زودتر تغییر مسیر می‌دهد؟

به گزارش اتصادنیوز، بازار طلا، سکه و ارز در حالی فعالیت خود را در نخستین روز هفته از سر می‌گیرد که رفتار قیمت‌ها در پایان هفته گذشته نشان داد همچنان با بازاری مواجهیم که فاقد یک روند پایدار است. دلار در معاملات آخرین روز کاری هفته، با جهش اولیه وارد کانال ۱۱۴ هزار تومان شد، سپس برای مدت کوتاهی به کانال ۱۱۳ هزار تومان عقب نشست و دوباره در مسیر صعودی قرار گرفت.

این رفت‌وبرگشت‌های پی‌درپی، تصویری دقیق از وضعیت یک ماه اخیر بازار ارز ارائه می‌دهد؛ بازاری که نه در روند افزایشی تثبیت می‌شود و نه قدرت لازم برای ورود به یک فاز نزولی پایدار را دارد.

دلایل نوسان دلار؛ ترکیبی از انتظارات، فشار تقاضا و اخبار سیاسی

رفتار دلار در پنج‌شنبه گذشته نمونه بارزی از واکنش‌های لحظه‌ای بازار به اخبار، انتظارات و تحولات بیرونی بود. معامله‌گران با وجود افزایش قیمت در ساعات ابتدایی، در ادامه با تغییر انتظارات اصلاحی مواجه شدند اما در پایان دوباره میل به رشد بر قیمت چیره شد.

تحلیلگران معتقدند بخش مهمی از این نوسان‌ها، نتیجه تقاطع عوامل داخلی و خارجی است؛ ازجمله تقاضای فصلی، نااطمینانی نسبت به سیاست‌های ارزی و همچنین تأثیر اخبار سیاسی بین‌المللی.

بازتاب قطعنامه آژانس در بازار؛ پیش‌خور شدن ریسک‌های سیاسی

در روز پنج‌شنبه، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه‌ای را تصویب کرد که ایران را ملزم می‌کند «بدون تأخیر» گزارش دقیقی از وضعیت ذخایر اورانیوم غنی‌شده و برخی تأسیسات ارائه دهد.

با این حال تحلیل‌ها حاکی از آن است که بازار پیش از صدور رسمی این قطعنامه، واکنش خود را نشان داده بود و خبر عملاً در قیمت‌ها پیش‌خور شده است. این موضوع موجب شد اثرگذاری آن بر معاملات روز پنج‌شنبه محدود باشد.

انتظارات قیمتی دلار؛ تداوم نوسان در سقف‌های فعلی

کارشناسان ارزی پیش‌بینی می‌کنند در صورتی که فشار تقاضا در بازار ادامه‌دار شود، امکان تداوم رشد نرخ دلار وجود دارد. بااین‌حال، بازار همچنان در وضعیت «تعادل شکننده» به سر می‌برد؛ یعنی کوچک‌ترین سیگنال سیاسی یا اقتصادی قادر است جهت حرکت بازار را تغییر دهد.

به‌ویژه در هفته‌های پیش‌رو، سیگنال‌های بودجه‌ای و مباحث مرتبط با سیاست‌های قیمتی حوزه انرژی می‌تواند انتظارات تورمی را تحت تأثیر قرار دهد و جهت‌گیری بازار ارز را مشخص کند.

روند اصلاحی در بازار طلا و سکه؛ بازگشت قیمت‌ها از اوج‌ روز گذشته

در حالی که دلار در بازار آزاد روز پنج‌شنبه تمایل به رشد داشت، بازار طلا و سکه مسیر متفاوتی را طی کرد. سکه امامی که روز چهارشنبه تا مرز ۱۱۸ میلیون تومان بالا رفته بود، روز پنج‌شنبه وارد فاز اصلاحی شد و به کانال ۱۱۷ میلیون تومان برگشت.

طلای آبشده نیز با عقب‌نشینی محسوس، بار دیگر به کانال ۴۸ میلیون تومان سقوط کرد. حتی طلای ۱۸عیار نیز که معمولاً نوسان محدودتری دارد، در سقف کانال ۱۱.۲ میلیون تومان با کاهش مواجه شد. این رفتار نشان می‌دهد فشار اصلاحی در تمامی بخش‌های بازار طلا گسترده بوده است.

چرا طلا با وجود رشد دلار، نزولی شد؟

افت قیمت‌ها در بازار داخلی هم‌زمان بود با کاهش نسبی اونس جهانی؛ عاملی که جهت اصلی بازار طلا را تعیین کرد. طلای جهانی روزی آرام اما با تمایل نزولی را تجربه کرد و میان محدوده ۴۰۵۰ دلار در نوسان بود.

کاهش اونس طلا سبب شد که اثر رشد نرخ دلار، به‌عنوان عامل افزایشی خنثی شود و بازار داخلی به‌جای پیروی از دلار، وابسته به روند جهانی اونس باقی بماند.

تصویر جهانی طلا؛ تعطیلی آخر هفته و توقف نوسان

طبق تقویم جهانی، بازارهای بین‌المللی طلا در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل هستند. آخرین قیمت ثبت‌شده برای اونس در لحظه نگارش گزارش، مربوط به ساعت ۲۳ روز جمعه است که روی ۴۰۸۴ دلار قرار داشت.

به این ترتیب بازار داخلی طلا در ابتدای هفته جدید، بدون جهت‌گیری از سوی اونس جهانی آغاز به کار می‌کند و واکنش معامله‌گران بیشتر به نوسانات نرخ دلار معطوف خواهد بود.

این امر به بازار داخلی این فرصت را می‌دهد که ابتدا نوسانات دلار را جذب کند و سپس برای اثرگذاری نرخ جهانی در روز دوشنبه آماده شود. پیش‌بینی می‌شود سکه و طلا برای توقف روند اصلاحی خود، نیازمند تثبیت دلار در سطوح بالای ۱۱۴ هزار و ۳۰۰ تومان و بازیابی اونس جهانی طلا بالای ۴۱۰۰ دلار باشند. تا آن زمان، فشار اصلاحی ادامه خواهد یافت و سکه امامی و طلا، به شدت در معرض آزمون حمایت‌های کلیدی خود قرار خواهند داشت.

بازاری حساس، بدون روند مشخص و آماده واکنش

بازار ارز همچنان در وضعیت نوسانی قرار دارد و سیگنال‌های سیاسی و بودجه‌ای نقش اصلی را در تصمیم معامله‌گران بازی می‌کند. طلا و سکه نیز در مسیر اصلاح قرار گرفته‌اند و تا زمانی که اونس جهانی به مدار صعودی بازنگردد، احتمال ادامه فشار اصلاحی وجود دارد.

در مجموع، بازارها در آستانه شروع هفته جدید، فاقد روند پایدار و در حالت انتظار قرار دارند؛ انتظاری که عمدتاً به خبرهای سیاسی، تحولات بودجه‌ای و تصمیم‌های آتی سیاستگذار گره خورده است.

مدیریت ترافیک دلار: نبرد بازارساز برای سقف ۱۱۳,۸۰۰ تومان

روز پنج‌شنبه قیمت دلار آزاد معاملات را با گپ مثبت 1140 تومانی یک کانال بالاتر در نرخ 114 هزار و 240 تومان بازگشایی کرد و در ابتدا با کاهش تا سطح 113 هزار و 880 تومان کاهش یافت و سپس با تغییر روند صعودی شد و تا نرخ 114 هزار و 330 تومان بالا رفت و در نهایت در نرخ 114 هزار و 300 تومان بسته شد. دلار در معاملات پشتخطی روز پنج‌شنبه تا نرخ 113 هزار و 350 تومان کاهش یافت.

تحلیلگران فنی پیش‌بینی می‌کنند که بازار دلار آزاد در حال حاضر در فاز تثبیت و جمع‌آوری قدرت برای حرکت بعدی است. پس از نوسانات اخیر، مرز ۱۱۳ هزار و ۸۸۰ تومان به عنوان یک کف حمایتی محکم تثبیت شده است و حفظ قیمت بالاتر از این سطح، برای تضمین روند صعودی ضروری است. تا زمانی که این حمایت حفظ شود، هرگونه کاهش قیمتی صرفاً یک اصلاح موقت تلقی شده و فرصتی برای ورود خریداران خواهد بود.

مهم‌ترین چالش پیش روی دلار، سقف مقاومتی ۱۱۴ هزار و ۳۳۰ تومان است که عبور موفق و پایدار از آن، می‌تواند به سرعت سیگنال شروع موج صعودی جدید را صادر کند. تحلیلگران بر این باورند که نفوذ به بالای ۱۱۴ هزار و ۳۳۰ تومان، هدف قیمتی بازار را مستقیماً به سمت کانال ۱۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان و بالاتر تغییر خواهد داد. این سقف، نقطه تعیین مسیر بازار در کوتاه‌مدت است.

در مجموع، پیش‌بینی می‌شود که دلار آزاد در کوتاه‌مدت در یک محدوده نوسانی فشرده بین ۱۱۳ هزار و ۸۸۰ تومان (حمایت) و ۱۱۴ هزار و ۳۳۰ تومان (مقاومت) باقی بماند. شکست قاطع سقف ۱۱۴ هزار و ۳۳۰ تومان، به معنی آغاز یک رالی صعودی قدرتمند خواهد بود؛ در حالی که از دست رفتن کف ۱۱۳ هزار و ۸۸۰ تومان، احتمال عقب‌نشینی قیمت را تا سطوح پایین‌تر مانند ۱۱۳ هزار و ۳۵۰ تومان افزایش خواهد داد.

طلای جهانی پشت سد مقاومت 4100 دلار به تعطیلات رفت

قیمت طلای جهانی که در ابتدای روز در نرخ 4060 دلار قرار داشت؛ در مسیر نزولی تا سطح 4029 دلار کاهش یافت و در میانه روز با افزایش به نرخ 4062 دلار رسید. طلای جهانی در نیمه دوم روز در ابتدا با کاهش تا مرز 4031 دلار پایین آمد و در ادامه در مسیر صعودی تا عصر به 4072 دلار و شب تا کف 4100 دلار بالا آمد و در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 4084 دلار قرار دارد.

طلای آبشده بین دو کانال 48 میلیون و 49 میلیون؛ اصلاح یا سقف؟

روز پنج‌شنبه قیمت طلای آبشده معاملات را با گپ منفی 85 هزار تومانی در نرخ 49 میلیون و 135 هزار تومان بازگشایی کرد و در ادامه بین پله اول و کف کانال 49 میلیون تومان در نوسان بود و در ساعات پایانی معاملات با کاهش در رفت و برگشت بین سقف 48 میلیون تومان و کف 49 میلیون تومان، در نرخ 48 میلیون و 940 هزار تومان بسته شد. طلای آبشده در لحظه نگارش این گزارش 48 میلیون و 700 هزار تومان نرخ‌گذاری شده است.

تحلیلگران فنی بازار طلای آبشده معتقدند که بازار وارد فاز تعیین مسیر شده و قویاً تحت فشار ناشی از عرضه‌های اخیر قرار دارد. در حال حاضر، مرز ۴۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به عنوان یک حمایت فوری و حیاتی عمل می‌کند. تثبیت قیمت در بالای این سطح برای جلوگیری از تسریع روند نزولی و حفظ امید به بازگشت ضروری است، زیرا تحلیلگران این حمایت را آخرین خط دفاعی مهم در کوتاه‌مدت می‌دانند.

در مسیر صعودی، مقاومت کلیدی در نرخ ۴۹ میلیون و ۱۳۵ هزار تومان قرار دارد که عبور موفقیت‌آمیز و قاطع از آن، شرط اصلی برای خنثی‌سازی کامل فشار فروش و بازگرداندن قیمت به مسیر رشد است. تحلیلگران فنی تأکید دارند که تا زمانی که طلا نتواند این سقف را بشکند و بالای آن تثبیت شود، ریسک غالب همچنان نزولی خواهد ماند و هرگونه صعود زیر این سطح، صرفاً نوسانات اصلاحی کوتاه‌مدت محسوب می‌شود.

پیش‌بینی تحلیلگران حاکی از آن است که سناریوی محتمل، نوسان با تمایل نزولی و آزمون مجدد حمایت ۴۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. عدم موفقیت در حفظ این حمایت، می‌تواند منجر به سقوط قیمت به سمت اهداف پایین‌تر ۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ۴۸ میلیون تومان شود. در مقابل، عبور قاطع از ۴۹ میلیون و ۱۳۵ هزار تومان، سیگنال روشنی برای آغاز روند بازیابی و حرکت به سمت سقف‌های بالاتر کانال ۴۹ میلیون خواهد بود.

طلای 18 عیار در کانال 11.2 میلیون تومانی

هر گرم طلای 18عیار معاملات خود را با گپ منفی 20 هزار تومانی در نرخ 11 میلیون و 342 هزار تومان آغاز کرد و با روند نزولی یک کانال پایین تر در نرخ 11 میلیون و 297 هزار تومان معاملات را به پایان رساند. طلای 18 عیار در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 11 میلیون و 242 هزار تومان قرار دارد.

تحلیلگران فنی بازار طلای ۱۸ عیار معتقدند که بازار وارد فاز نزولی پرریسک شده و تمرکز اصلی بر حفظ مرزهای حمایتی است. در حال حاضر، نرخ ۱۱ میلیون و ۲۴۲ هزار تومان به عنوان یک حمایت فوری و حیاتی قلمداد می‌شود؛ این سطح آخرین خط دفاعی مهم در کوتاه‌مدت است و تثبیت قیمت در زیر آن، سیگنال آغاز ریزش عمیق‌تر را صادر خواهد کرد.

از سوی دیگر، مقاومت کلیدی در نرخ ۱۱ میلیون و ۲۹۷ هزار تومان قرار دارد که عبور موفق و قاطعانه از آن، شرط ضروری برای خنثی کردن فشار فروش و بازگشت به روند مثبت است. تا زمانی که طلای ۱۸ عیار نتواند از ۱۱ میلیون و ۲۹۷ هزار تومان عبور کند، روند غالب بازار نزولی خواهد بود و هرگونه صعود زیر این سطح، صرفاً نلاشی برای تثبیت کوتاه تلقی می‌شود.

پیش‌بینی تحلیلگران حاکی از آن است که سناریوی محتمل، نوسان نزدیک به حمایت ۱۱ میلیون و ۲۴۲ هزار تومان با تمایل به سمت شکست است. عدم توانایی در حفظ این حمایت، قیمت را به سرعت به سمت اهداف پایین‌تر کانال ۱۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان هدایت خواهد کرد؛ در مقابل، تنها عبور قاطع و پایدار از مقاومت ۱۱ میلیون و ۲۹۷ هزار تومان، می‌تواند سیگنال روشنی برای آغاز روند بازیابی صعودی صادر کند.

عقب‌نشینی سکه به 117 میلیون تومان؛ اصلاح ادامه دارد؟

روز پنج‌شنبه قیمت سکه امامی معاملات را با گپ منفی 200 هزار تومانی یک کانال پایین تر در نرخ 117 میلیون و 900 هزار تومان استارت زد و با کاهش در میانه این کانال در نرخ 117 میلیون و 500 هزار تومان قرار گرفت.

معامله‌گران فنی پیش‌بینی می‌کنند که پس از کاهش‌های اخیر، سکه امامی وارد مرحله آزمون حساس حمایت شده است و مرز ۱۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به عنوان یک حمایت فوری و حیاتی، نقطه ثقل اصلی بازار خواهد بود؛ تثبیت قیمت در بالای این سطح برای جلوگیری از تسریع افت و حفظ ارزش کانال ۱۱۷ میلیون تومان ضروری است.

در همین راستا، مرز مقاومتی ۱۱۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، که نرخ بازگشایی همراه با گپ منفی بود، به عنوان یک سقف فوری و کلیدی شناخته می‌شود؛ عبور قاطع و ماندگاری سکه در بالای ۱۱۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، تنها شرط لازم برای خنثی کردن فشار فروش و صدور سیگنال بازگشت قوی به سمت کانال‌های بالاتر است.

در مجموع، پیش‌بینی می‌شود که سکه امامی در کوتاه‌مدت درگیر نوسان در کریدور باریکی حول حمایت ۱۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بماند، به طوری که شکست این حمایت می‌تواند به سرعت قیمت را به سمت ۱۱۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هدایت کند، اما موفقیت در عبور از مقاومت ۱۱۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، می‌تواند امید به بازیابی کامل کانال ۱۱۸ میلیون تومان را احیا سازد.