پیش بینی قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۹ آذر 1404 | تداوم فضای پرریسک و نوسانی در بازارها
به گزارش اقتصادنیوز، بازار طلا و سکه و ارز در حالی معاملات امروز ر ا آغاز میکند که در چهارمین روز هفته، صحنه تقابل همزمان رکوردشکنی و اصلاح قیمتی بودند. دلار آزاد پس از لمس کانال 127 هزار تومانی بار دیگر به کانال ۱۲۴ هزار تومانی عقبنشینی کرد و به این ترتیب، روند قیمت آن از یکسو رکورد جدید ثبت کرد و از سوی دیگر، تحت فشار عرضه و مداخله سیاستگذار قرار گرفت. همزمان، بازار طلا و سکه که در ابتدای روز با تکیه بر رشد قیمت جهانی طلا و جهش نرخ دلار، مسیر صعودی در پیش گرفته بود، در ادامه همراه با افت نرخ ارز بخش مهمی از رشد خود را تعدیل کرد و بخشی از هیجان ابتدای معاملات تخلیه شد.
روند قیمت دلار؛ رکورد 127 هزار تومانی زیر سایه مداخله بازارساز
قیمت دلار روز سهشنبه در کانال 126 هزار تومانی بازگشایی شد، با گپ مثبت 530 تومانی نسبت به روز قبل. در ادامه، نرخ اسکناس آمریکایی با شتاب وارد کانال 127 هزار تومانی شد و رکورد تازهای در این سطح به ثبت رساند، اما این اوجگیری دوام نیاورد و بازار در ادامه معاملات با چرخش سمت عرضه مواجه شد. دلار در پایان روز در رقم ۱۲۴ هزار و 630 تومان بسته شد و نسبت به روز دوشنبه حدود هزار تومان کاهش را تجربه کرد؛ موضوعی که بهروشنی حکایت از فعالشدن فروشندگان و تشدید نقش سیاستگذار در سمت عرضه دارد.
به گفته معاملهگران، ورود بازارساز با حجم عرضه سنگین و افزایش فروش در سطوح بالاتر، مهمترین محرک بازگشت قیمت از کانال 127 هزار تومانی به محدوده ۱۲۴ هزار تومانی بود. این گروه معتقدند سیاستگذار در تلاش است با استفاده از ابزار افزایش عرضه و مدیریت هیجانات، شیب روند قیمت دلار را کنترل کند و مانع از تثبیت نرخها در کانالهای تاریخی بالاتر شود. در عین حال، فعالان بازار تأکید میکنند که این نوع مداخله، اگرچه در کوتاهمدت توانسته است جلوی ادامه صعود تند قیمت را بگیرد، اما بهدلیل تداوم انتظارات تورمی، ریسکهای سیاسی و رشد نقدینگی، ماهیتی مقطعی و محدود دارد و لزوماً به معنای تغییر پایدار در مسیر میانمدت قیمت دلار نیست.
روند قیمت طلا و سکه؛ اثر زنجیرهای افت دلار بر بازارهای موازی
قیمت طلا و سکه در چهارمین روز هفته در شرایطی معاملات خود را آغاز کرد که رشد تقاضا، ثبات اونس جهانی در محدوده تاریخی 4200 دلار و التهاب ناشی از نوسانات قیمت دلار، زمینه را برای یک شروع پرقدرت فراهم کرده بود. در ابتدای روز، قیمتها در بازار طلا و سکه در روندی افزایشی بازگشایی شد و بسیاری از قطعات با ثبت رکوردهای تازه، سقفهای تاریخی خود را جابهجا کردند. قیمت سکه امامی در همین فضا توانست به کانال ۱۳۴ میلیونی وارد شود و در نرخ 134 میلیون و 200 هزار تومان نیز مورد معامله قرار گیرد؛ سطحی که از نگاه معاملهگران، نماد تشدید انتظارات تورمی در روزهای اخیر بود.
با این حال، در نیمه دوم معاملات، همزمان با تغییر مسیر دلار و بازگشت آن به کانال ۱۲۴ هزار تومانی، بازار طلا و سکه نیز وارد فاز اصلاح شد. قیمت سکه امامی که روز را با گپ مثبت 900 هزار تومانی و در کف کانال 134 میلیون تومانی آغاز کرده بود، در ادامه با کاهش پلهای تا سطح 131 میلیون و 400 هزار تومان عقب نشست و در لحظه نگارش گزارش در نرخ 132 میلیون و 200 هزار تومان قرار گرفت. طلای آبشده نیز که پیشتر با جهش قیمتی به کانالهای بالاتر رسیده و تا محدوده 55 میلیون تومان پیشروی کرده بود، در ادامه با فشار عرضه، به کانال 54 میلیون تومان بازگشت. به این ترتیب، روند قیمت طلا و سکه نیز همانند دلار، از یک شروع طوفانی به فاز تعدیل و اصلاح کشیده شد.
روند قیمت طلای ۱۸ عیار؛ آرامش نسبی در اوج رکوردها
هر گرم طلای 18 عیار روز سهشنبه معاملات خود را با گپ مثبت 25 هزار تومانی در نرخ 12 میلیون و 785 هزار تومان استارت زد و در ابتدای روز در مدار صعودی باقی ماند. اما با فروکشکردن هیجانات بازار ارز و عقبنشینی دلار، روند قیمت طلای 18 عیار نیز تغییر جهت داد و در نهایت در محدوده 12 میلیون و 639 هزار تومان قرار گرفت. در لحظه نگارش گزارش، نرخ هر گرم طلای 18 عیار بار دیگر در حوالی 12 میلیون و 775 هزار تومان قرار دارد؛ سطحی که نشان میدهد بازار طلا با وجود اصلاح، همچنان در سطوح تاریخی بالایی معامله میشود.
معاملهگران بازار طلا میگویند رشد تقاضا در روزهای اخیر، بهویژه از سوی خریداران حقیقی و متقاضیان خرد، یکی از عوامل اصلی صعود هیجانی قیمتها بوده است. به اعتقاد این گروه، با وجود آنکه بازار نسبت به روزهای قبل آرامتر شده، اما تقاضای احتیاطی و تورممحور هنوز از بازار خارج نشده و همین موضوع مانع از عقبنشینی عمیقتر قیمت طلای 18 عیار شده است. به بیان دیگر، روند قیمت طلا در کوتاهمدت تحت تأثیر همزمان اصلاح نرخ ارز و تداوم تقاضای پوشش ریسک قرار گرفته است.
نقش اونس جهانی در روند قیمت طلا و سکه داخلی
در کنار تحولات داخلی، روند قیمت اونس جهانی طلا نیز همچنان یکی از متغیرهای تعیینکننده برای بازار ایران است. قیمت اونس جهانی طلا روز گذشته در نیمه نخست معاملات از سطح 4194 دلار تا کف 4174 دلار عقب نشست، اما در ادامه تا 4209 دلار بالا آمد و تا ساعت 17 بالای محدوده 4200 دلار باقی ماند. در لحظه نگارش این گزارش، بهای اونس طلا در سطح 4206 دلار ثبت شده است؛ سطحی که از نگاه معاملهگران، همچنان در محدوده تاریخی و حساس قرار دارد و سایه خود را بر بازار داخلی طلا و سکه گسترده است.
کارشناسان معتقدند ترکیب اونس بالای 4200 دلار و نرخهای بالای دلار در کانالهای 124 تا 126 هزار تومانی، حتی با وجود اصلاح اخیر، موجب شده است قیمتها در بازار طلا و سکه در ترازهای بالایی تثبیت شوند. به همین دلیل، هرچند اصلاح نرخ دلار بخشی از حباب قیمتی سکه و طلا را تخلیه کرده، اما سطح عمومی قیمتها همچنان با پشتوانه طلای جهانی و انتظارات تورمی، در محدودههای کمسابقه در حال نوسان است.
معاملهگران؛ کنترل مقطعی روند قیمتها در برابر ریسکهای پایدار
اجماع نسبی بر این است که تلاش سیاستگذار و ورود بازارساز، در کوتاهمدت توانسته است روند قیمت دلار را تا حدودی مهار و از تثبیت نرخ در کانالهای بالاتر جلوگیری کند. با این حال، این گروه یادآور میشوند که بهدلیل بالا بودن سطح انتظارات تورمی، پایداری ریسکهای سیاسی و رشد نقدینگی، این کنترل بیشتر جنبه مقطعی داشته و به معنای کاهش ریسک بنیادی در اقتصاد نیست. از نگاه آنها، عرضه سنگین ارز میتواند موقتاً بازار را آرام کند، اما تا زمانی که متغیرهای پایهای دچار تغییر معنادار نشوند، زمینه بازگشت نوسانات در بازار ارز و به تبع آن در بازار طلا و سکه وجود خواهد داشت.
در نهایت، بازار سهشنبه را با ترکیبی از رکوردشکنی و اصلاح به پایان رساند؛ دلار روی رقم ۱۲۴ هزار و 630 تومان بسته شد، طلای 18 عیار در کانال 12 میلیون و 600 هزار تومان آرام گرفت، سکه در کانال 131 میلیون تومان به کار خود پایان داد و طلای آبشده نیز به محدوده 54 میلیون تومان بازگشت. این چیدمان قیمتی از نگاه معاملهگران، معادل یک «آغاز پرالتهاب و پایان اصلاحی» است؛ الگویی که نشان میدهد روند قیمت در بازارهای دارایی همچنان زیر سایه ریسکهای مزمن اقتصاد کلان و انتظارات تورمی بالا، مستعد نوسان و تغییر فاز در بازههای زمانی کوتاه است.
صعود و سقوط دلار از 127 هزار تومان تا 124 هزار تومان
روز سهشنبه قیمت دلار آزاد معاملات را با گپ مثبت مثبت 530 تومانی یک کانال بالاتر در نرخ 126 هزار و 260 تومان بازگشایی کرد و به سرعت در مسیر صعودی وارد کانال 127 هزار تومان شد و تا مرز 127 هزار و 30 تومان بالا رفت. دلار در میانه روز با تغییر مسیر، نزولی شد و با سه کانال عقبنشینی تا نرخ 124 هزار و 160 تومان کاهش یافت و در نهایت در نرخ 124 هزار و 630 تومان بسته شد.
رفتار اخیر دلار نشان میدهد بازار در شرایطی از تنش و حساسیت بالا نسبت به جریان نقدینگی و اخبار قرار دارد. جهش آغازین و ورود مقطعی به کانال 127 هزار تومان و سپس عقبنشینی گسترده، بیانگر آن است که معاملهگران در تلاش برای تعیین سطح تعادلی جدید میان هیجان خرید و فشار عرضه هستند. برآیند این وضعیت، شکلگیری یک فاز نوسانی است که هنوز نشانهای از روند پایدار در آن مشاهده نمیشود.
در ساختار کنونی، مهمترین سطح حمایتی در محدوده 124 هزار و 160 تومان تا 124 هزار و 700 تومان قرار میگیرد؛ منطقهای که واکنش مثبت بازار پس از ریزش اخیر نشان داد از اهمیت بالایی برخوردار است. حفظ نرخها بالای این ناحیه میتواند از تشدید فشار فروش جلوگیری کند و زمینه را برای بازگشتهای مقطعی فراهم نگه دارد. از دست رفتن این حمایت اما احتمال تعمیق اصلاح و حرکت به سمت سطوح پایینتر را تقویت خواهد کرد.
در سمت مقابل، محدوده 126 هزار و 260 تومان تا 127 هزار و 30 تومان بهعنوان مقاومت کلیدی و تعیینکننده چشمانداز کوتاهمدت مطرح است. واکنش بازار در برخورد اخیر با این سطوح نشان داد عرضه در این ناحیه همچنان قدرتمند ظاهر میشود و مانع تثبیت قیمت در کانالهای بالاتر است. عبور قاطع و تثبیت بر فراز این محدوده میتواند شرایط را به سود حرکات جهتدار تغییر دهد، اما تا زمانی که این مقاومت پابرجاست، بازار بیشتر در قالب نوسانات محدود میان حمایت و مقاومت یادشده حرکت خواهد کرد.
طلای جهانی در نوسان بین سقف 4100 دلار و کف 4200 دلار
قیمت طلای جهانی صبح روز گذشته در نرخ 4194 دلار در معامله بود و در مسیر نزولی تا نرخ 4174 دلار کاهش یافت و با حمایت از این مرز صعودی شد و در میانه روز به 4209 دلار رسید و تا ساعت 17 در محدوده 4200 دلاری در معامله بود و عصر با کاهش تا نرخ 4190 دلار کاهش یافت و با تغییر مسیر صعودی شد و تا نرخ 4218 دلار بالا رفت و در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 4206 دلار قرار دارد.
رفتار اخیر طلا نشان میدهد بازار در فاز نوسانی اما با تمایل نهفته به تقویت باقی مانده است. بازگشتهای متوالی قیمت پس از هر اصلاح کوتاهمدت بیانگر آن است که بخشی از سرمایهها همچنان طلا را به عنوان دارایی برتر در فضای پرریسک اقتصاد جهانی ترجیح میدهند. پایداری نرخها در حوالی مدار ۴۲۰۰ دلار نیز مؤید آن است که این سطح بهعنوان نقطه تعادلی جدید در ذهن معاملهگران تثبیت شده است.
در ساختار فعلی، نخستین محدوده حمایتی معتبر در بازه ۴۱۷۰ تا ۴۱۷۸ دلار تعریف میشود؛ سطحی که واکنش مثبت بازار به آن نقش جدی در جلوگیری از افت عمیقتر ایفا کرده است. حفظ معاملات بالای این منطقه، نشانهای از تابآوری قیمت و استمرار جریان خرید احتیاطی ارزیابی میشود. از سوی دیگر، از بین رفتن این حمایت میتواند نظم فعلی بازار را برهم بزند و مسیر را برای افزایش دامنه نوسانات نزولی باز کند.
در مقابل، ناحیه ۴۲۱۵ تا ۴۲۲۵ دلار بهعنوان گلوگاه مقاومتی طلا شناخته میشود؛ جایی که فشار عرضه معمولاً شدت میگیرد و سرعت رشد قیمت کاهش مییابد. عبور قدرتمند از این محدوده میتواند دریچه ورود به یک فاز حرکتی جدید را بگشاید و وزن انتظارات صعودی را افزایش دهد. تا زمانی که این مقاومت استراتژیک شکسته نشود، قیمت طلا در چارچوب نوسان میان سطح حمایتی و سقف مقاومتی یادشده باقی خواهد ماند و جهتگیری آن بیش از هر چیز به متغیرهای کلان و جریان ریسکپذیری جهانی وابسته خواهد بود.
طلای آبشده رکورد زد و به کانال 54 میلیون برگشت
روز سهشنبه قیمت طلای آبشده معاملات را با گپ مثبت 110 هزار تومانی در نرخ 53 میلیون و 385 هزار تومان بازگشایی کرد و تا نیمه اول روز در همین نرخ در نوسان بود، سپس با افزایش تا نرخ 55 میلیون و 510 هار تومان بالا رفت و در نیمه دوم روز با تغییر روند نزولی شد و یک کانال به عقب بازگشت و در نهایت در نرخ 54 میلیون و 750 هزار تومان بسته شد. طلای آبشده در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 55 میلیون و 350 هزار تومان قرار دارد.
رفتار اخیر طلای آبشده نشان میدهد بازار در فاز نوسانی پرشتاب و تحتتأثیر جریانهای نقدینگی کوتاهمدت قرار دارد. جهش اولیه، درجا زدن در سطوح بالاتر و سپس عقبنشینی تا یک کانال پایینتر، بیانگر آن است که معاملهگران در حال آزمون ظرفیت بازار برای پذیرش نرخهای بالاتر از ۵۵ میلیون تومان هستند. با وجود این نوسان دامنهدار، بازگشت مجدد قیمت به محدوده میانی اکنون حکایت از شکلگیری یک نقطه تعادلی موقت دارد که حساسیت بازار نسبت به آن بالاست.
در وضعیت فنی فعلی، نخستین منطقه حمایتی معتبر در بازه ۵۳ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان تا ۵۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان قرار میگیرد؛ محدودهای که واکنش مثبت بازار در ریزش اخیر نشان داد از اهمیت تقاضایی برخوردار است. حفظ معاملات بالای این ناحیه میتواند به تثبیت جریان خرید کوتاهمدت کمک کند و مانع از بازگشت قیمت به فاز فرسایشی شود. اما ازدسترفتن این حمایت، مسیر را برای اصلاحهای عمیقتر و افزایش فشار فروش فراهم خواهد کرد.
در مقابل، محدوده ۵۵ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان تا ۵۵ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان بهعنوان مقاومت کلیدی مطرح است؛ سطحی که بازار در برخوردهای اخیر به سرعت با فشار عرضه مواجه شده و توان تثبیت بالای آن را نداشته است. عبور پایدار از این مقاومت میتواند چارچوب نوسانات فعلی را تغییر دهد و وزن حرکتهای جهتدار را افزایش دهد. تا زمانی که قیمت نتواند این سقف را با قدرت بشکند، طلای آبشده در فضای نوسانی میان دو سطح مذکور حرکت خواهد کرد و واکنش به شرایط نقدینگی و انتظارات تورمی نقش اصلی در جهتدهی آن خواهد داشت.
افزایش قیمت طلای 18 عیار در معاملات پشت خطی
هر گرم طلای 18 عیار معاملات خود را با گپ مثبت 25 هزار تومانی در نرخ 12 میلیون و 785 هزار تومان استارت زد و تا میانه روز در همین کانال در نوسان بود و در نیمه دوم روز نزولی شد و در نرخ 12 میلیون و 639 هزار تومان قرار گرفت. طلای آبشده در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 12 میلیون و 775 هزار تومان قرار دارد.
رفتار اخیر طلای ۱۸ عیار نشان میدهد این فلز در حال تجربه یک الگوی نوسانی فشرده است که تحتتأثیر جابهجایی سریع نقدینگی و تعدیل هیجانات کوتاهمدت شکل گرفته است. گپ مثبت ابتدایی و سپس بازگشت قیمت به محدودههای قبلی بیانگر آن است که بازار هنوز سطح تعادلی منسجمی پیدا نکرده و معاملهگران در تلاش برای سنجش ظرفیت نرخهای بالاتر از ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان هستند. ثبت دوباره قیمت در همین ناحیه نیز نشان میدهد جریان تقاضا با وجود فشارهای مقطعی همچنان فعال است.
در ساختار فنی موجود، مهمترین سطح حمایتی در بازه ۱۲ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان تا ۱۲ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان تعریف میشود؛ محدودهای که واکنش مثبت بازار در ریزش اخیر، اهمیت آن را بارز کرده است. حفظ قیمت بالای این ناحیه میتواند موجب تقویت رفتارهای خرید اصلاحی شود و از ورود بازار به فاز کاهش شتابدار جلوگیری کند. اما از بین رفتن این حمایت، احتمال تشدید فشار عرضه و حرکت به سمت محدودههای پایینتر را افزایش خواهد داد.
در سمت مقابل، ناحیه ۱۲ میلیون و ۷۷۵ هزار تومان تا ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بهعنوان مقاومت جدی و تعیینکننده نقشآفرینی میکند. برخوردهای اخیر قیمت با این سطح نشان داده است که عرضه در این ناحیه با شدت بیشتری ظاهر میشود و اجازه تثبیت پایدار نمیدهد. با این حال، عبور قدرتمند از این سقف میتواند ساختار نوسانی فعلی را دگرگون کند و زمینه را برای تحرکات جهتدار مهیاتر سازد. تا زمانی که این مقاومت پابرجاست، طلای ۱۸ عیار در چهارچوب نوسان میان دو سطح یادشده حرکت خواهد کرد و واکنش به متغیرهای تورمی و جریان نقدینگی، مسیر کوتاهمدت آن را شکل خواهد داد.
روند قیمت سکه امامی در بازه ۱۳۱ تا ۱۳۴ میلیون تومان؛ بازار در تقاطع فشار عرضه و تقاضای پرریسک
روز گذشته قیمت سکه امامی معاملات را با گپ مثبت 900 هزار تومانی یک کانال بالاتر در کف کانال 134 میلیون تومانی بازگشایی کرد و با 200 هزار تومان افزایش تا نرخ 134 میلیون و 200 هزار تومان بالا رفت و سپس با تغییر روند نزولی شد و با کاهش پله به پله در نرخ 131 میلیون و 400 هزار تومان قرار گرفت.سکه امامی در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 132 میلیون و 200 هزار تومان قرار دارد.
رفتار اخیر سکه امامی نشان میدهد بازار در فاز نوسانی سنگین قرار گرفته و حرکتهای سریع بین کانالهای قیمتی بیش از هر چیز ناشی از جابهجایی فعال نقدینگی و واکنش معاملهگران به سطوح حساس است. جهش اولیه و سپس عقبنشینی عمیق تا کانال ۱۳۱ میلیون تومانی نشان داد که بازار هنوز قدرت تثبیت در سطوح بالاتر از ۱۳۴ میلیون تومان را ندارد و معاملهگران بهدنبال یافتن نقطه تعادلی جدید در شرایط هیجانی هستند. قرار گرفتن مجدد قیمت در حوالی ۱۳۲ میلیون تومان نیز بیانگر تلاش بازار برای بازسازی ساختار نوسان پس از ریزش اخیر است.
در ساختار فنی فعلی، نخستین محدوده حمایتی معتبر سکه در بازه ۱۳۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تا ۱۳۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قرار دارد؛ محدودهای که واکنش مثبت بازار در کف اخیر نشان داد از اهمیت بالایی برخوردار است. حفظ نرخها بالای این حمایت میتواند مانع از تشدید فشار فروش شود و اجازه دهد جریان تقاضای اصلاحی در کوتاهمدت فعال بماند. در مقابل، از دست رفتن این سطح احتمال حرکت قیمت به مناطق حمایتی پایینتر را بالا میبرد و دامنه نوسانات را گسترش خواهد داد.
در سمت مقابل، ناحیه ۱۳۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا ۱۳۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بهعنوان مقاومت کلیدی و تعیینکننده مسیر کوتاهمدت مطرح است. برخوردهای اخیر با این محدوده نشان داد که عرضه در این ناحیه فعال میشود و اجازه تثبیت پایدار نمیدهد. عبور قاطع از سقف این مقاومت میتواند ساختار نوسانی فعلی را دگرگون کند و وزن حرکتهای جهتدار را افزایش دهد؛ اما تا زمانی که این سطح پابرجاست، سکه امامی در چارچوب نوسان میان دو محدوده حمایتی و مقاومتی یادشده حرکت خواهد کرد و واکنش معاملهگران به جریان نقدینگی و انتظارات تورمی مسیر آن را شکل خواهد داد.
قیمت نیم سکه معاملات خود را با گپ مثبت 900 هزار تومانی یک کانال بالاتر در نرخ 71 میلیون و 500 هزار تومان آغاز کرد و سپس با 200 هزار تومان کاهش تا نرخ 71 میلیون و 300 هزار تومان پایین آمد و در نهایت در نرخ 71 میلیون و 100 هزار تومان قرار گرفت.
قیمت ربع سکه معاملات خود را با گپ مثبت 800 هزار تومانی درنرخ 40 میلیون و 800 هزار تومان بازگشایی شد و با افزایش تا نرخ 41 میلیون و 200 هزار تومان بالا رفت و سپس با تغییر روند نزولی شد و با کاهش در نرخ 40 میلیون و 300 هزار تومان قرار گرفت.
هر سکه گرمی نیز معاملات خود را با گپ مثبت 100 هزار تومانی در کف کانال 19 میلیون تومانی استارت زد و با 200 هزار تومان کاهش در نرخ 18 میلیون و 800 هزار تومان بسته شد.
ارسال نظر