جهش هم‌زمان قیمت طلا و سکه با اهرم دلار ۱۶۳ هزار تومانی و اونس ۵۰۰۰ دلاری | بازار در آستانه «تصمیم بزرگ»

به گزارش اقتصادنیوز، بازار طلا و سکه در آخرین روز معاملاتی هفته با افزایش کانالی و فضایی کاملاً صعودی معاملات خود را آغاز کرد؛ به‌گونه‌ای که طلای ۱۸ عیار با گپ مثبت بیش از نیم میلیون تومانی وارد کانال‌های بالاتر شد و سکه امامی نیز با جهشی سنگین و گپ مثبت ۵ میلیون تومانی استارت خورد. این آغاز پرقدرت نشان داد بازار از همان دقایق ابتدایی، تحت تأثیر سیگنال‌های افزایشی بیرونی و درونی قرار گرفته و سمت تقاضا دست بالا را دارد.

خبر مرتبط

دلار پشت مرز ۱۶۴ هزار تومان رسید، درهم از ۴۵ هزار عبور کرد | معامله گران سرگردان میان دوگانه «مذاکره» و «جنگ»

اقتصادنیوز: دلار در آخرین روز معاملاتی هفته با جهشی محسوس وارد کانال ۱۶۳ هزار تومان شد و با افزایش ۲۴۱۰ تومانی تا مرز ۱۶۴ هزار تومان پیش رفت؛ حرکتی که نشان می‌دهد فضای احتیاطی و ابهام در مذاکرات، کفه تقاضا را بار دیگر سنگین کرده است.

در جریان معاملات امروز، قیمت طلای 18 عیار در بازه ۱۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تا ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در نوسان بود و نهایتاً در کانال ۱۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تثبیت شد. هم‌زمان تمامی قطعات سکه با رشد قیمت همراه شدند و سکه امامی در کانال ۱۹۹ میلیون تومان بسته شد؛ سطحی که آن را در آستانه ورود به کانال تاریخی ۲۰۰ میلیون تومان قرار داده است. این رشد هماهنگ نشان می‌دهد موج افزایشی تنها محدود به یک بخش بازار نبوده و کلیت بازار طلا و سکه را دربر گرفته است.

ریشه این صعود را باید در هم‌زمانی دو متغیر کلیدی جست‌وجو کرد: نخست، عبور دوباره اونس جهانی از مرز ۵۰۰۰ دلار که سیگنال افزایشی قدرتمندی به بازار داخلی مخابره کرد و دوم، صعود نرخ دلار تا سقف کانال ۱۶۳ هزار تومان. دلار امروز با افزایش ۲۴۱۰ تومانی نسبت به روز گذشته، روی رقم ۱۶۳ هزار و ۹۸۰ تومان قرار گرفت و همین رشد، اهرم داخلی افزایش قیمت طلا و سکه را فعال‌تر کرد.

تشدید تنش‌های ژئوپولیتیکی میان آمریکا و ایران فضای معامله‌گران را به سمت دارایی‌های امن سوق داده است. گزارش‌هایی مبنی بر احتمال اقدام نظامی آمریکا علیه ایران و ادامه‌دار بودن آن برای چند هفته، نگرانی‌ها را تشدید کرده و طلا را بار دیگر در کانون توجه سرمایه‌گذاران قرار داده است. اگرچه این هفته در مذاکرات ژنو نشانه‌هایی از پیشرفت مطرح شد، اما اعلام کاخ سفید مبنی بر باقی‌ماندن اختلافات در برخی موضوعات کلیدی، فضای عدم قطعیت را حفظ کرده است. همین ابهام، تقاضا برای طلا به‌عنوان پناهگاه امن را افزایش داده و اثر آن مستقیماً در بازار داخلی نمایان شده است.

طلای جهانی؛ بازگشت بالای ۵۰۰۰ دلار در سایه تنش ژئوپولیتیک

اونس جهانی طلا با عبور دوباره از محدوده ۵۰۰۰ دلاری، سیگنال افزایشی قدرتمندی به بازارهای جهانی و به‌تبع آن بازار داخلی ارسال کرد. تشدید تنش‌های ژئوپولیتیکی میان آمریکا و ایران، بار دیگر سرمایه‌ها را به سمت دارایی‌های امن سوق داده است. گزارش‌هایی مبنی بر احتمال اقدام نظامی آمریکا علیه ایران و تداوم آن برای چند هفته، فضای ریسک را در بازارهای جهانی تقویت کرده است.

قیمت طلای جهانی در ساعت 5 صبح از کف 4980 دلار، صعودی شد و تا سطح 5038 دلار افزایش یافت و با مقاومت از این مرز، عقب‌نشینی کرد و در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 5002 دلار در معامله بود.

طلای ۱۸ عیار؛ نوسان در مرز ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

طلای ۱۸ عیار معاملات امروز را با گپ مثبت بیش از ۵۰۰ هزار تومانی آغاز کرد و در محدوده ۱۹ میلیون و ۶۰۰ تا ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در نوسان بود. در نهایت این فلز زرد در کانال ۱۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بسته شد.

رشد هم‌زمان دلار و اونس جهانی باعث شد طلای داخلی بدون مقاومت جدی به کانال بالاتر وارد شود. با توجه به ساختار قیمت، سطح ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اکنون حمایت کوتاه‌مدت محسوب می‌شود و در صورت تثبیت بالای ۱۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، احتمال ورود به کانال ۲۰ میلیون تومان تقویت خواهد شد.

سکه امامی؛ ایستادن در آستانه کانال ۲۰۰ میلیونی

سکه امامی امروز با گپ مثبت ۵ میلیون تومانی معاملات را آغاز کرد و در ادامه در کانال ۱۹۹ میلیون تومان تثبیت شد؛ سطحی که آن را در آستانه ورود به کانال ۲۰۰ میلیون تومان قرار داده است.

رشد دلار تا ۱۶۳ هزار و ۹۸۰ تومان و جهش اونس جهانی، حباب سکه را نیز در مسیر افزایشی قرار داد. اگر دلار موفق به عبور پایدار از ۱۶۴ هزار تومان شود و اونس بالای ۵۰۰۰ دلار باقی بماند، شکست مقاومت ۲۰۰ میلیون تومان دور از انتظار نخواهد بود. در مقابل، هرگونه عقب‌نشینی در بازار ارز می‌تواند منجر به اصلاح موقت قیمت سکه شود.

نیم‌سکه، ربع‌سکه و سکه گرمی؛ رشد هماهنگ قطعات کوچک‌تر

تمامی قطعات سکه امروز همسو با سکه امامی افزایش قیمت داشتند.

قیمت نیم‌سکه معاملات خود را با گپ مثبت دو میلیون تومانی در کف کانال 101 میلیون توامن استارت زد و با افزایش تا کف کانال 102 میلیون تومان بالا رفت.

قیمت ربع سکه معاملات خود را با گپ مثبت یک میلیون و 600 هزار تومانی در نرخ 56 میلیون و 100 هزار تومان استارت زد و تا کف کانال پایین آمد و در نهایت در نرخ بازگشایی معاملات را به پایان برد.

هر سکه گرمی معاملات خود را با گپ مثبت 500 هزار تومانی در کف کانال 28 میلیون تومان استارت زد و در ادامه بدون تغییر در همین نرخ بسته شد.

در شرایطی که فضای بازار احتیاطی و ریسک‌محور است، قطعات کوچک‌تر معمولاً به دلیل نقدشوندگی بالاتر و قدرت خرید پایین‌تر، مورد توجه تقاضای خرد قرار می‌گیرند.

افزایش قیمت این قطعات نشان می‌دهد تقاضای خرد نیز وارد بازار شده و تنها معاملات در سطح سرمایه‌های کلان فعال نیست.

طلای آبشده؛ شاخص حساس انتظارات معامله‌گران

طلای آبشده نیز امروز همسو با طلای ۱۸ عیار در مسیر افزایشی قرار گرفت. آبشده به‌عنوان شاخص حساس انتظارات بازار حرفه‌ای، بیش از سایر بخش‌ها به نوسانات دلار واکنش نشان می‌دهد.

قیمت طلای آبشده معاملات امروز را با گپ مثبت دو میلیون و 590 هزار تومانی در نرخ 85 میلیون و 340 هزار تومان بازگشایی کرد و در ادامه در نیمه اول کانال 85 میلیون تومان در نوسان بود و در پایان در کف کانال 85 میلیون تومان معاملات را به پایان برد.

تثبیت آبشده در سطوح بالاتر نشان می‌دهد بازار فعلاً سناریوی اصلاح جدی را محتمل نمی‌داند، مگر آنکه متغیر سیاسی یا ارزی تغییر محسوسی کند.

هم‌افزایی دلار و اونس، موتور دوقلوی صعود

در تحلیل وضعیت فعلی بازار می‌توان گفت هم‌افزایی نرخ دلار و اونس جهانی عملاً به موتور دوقلوی صعود طلا و سکه تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای که افزایش قیمت‌ها حاصل هم‌زمانی چند عامل کلیدی از جمله عبور اونس جهانی از مرز ۵۰۰۰ دلار، صعود دلار تا سقف کانال ۱۶۳ هزار تومان و همچنین تشدید تنش‌های ژئوپولیتیکی در کنار تداوم فضای عدم قطعیت در مذاکرات است.

بازار داخلی به‌شدت نسبت به اخبار سیاسی واکنش‌پذیر است و هرچند برخی منابع از «پیشرفت ملموس» در گفت‌وگوها خبر داده‌اند، اما نبود جزئیات شفاف و عدم دریافت سیگنال قطعی مبنی بر کاهش تنش‌ها باعث شده معامله‌گران با رویکردی محافظه‌کارانه‌تر عمل کنند و برای پوشش ریسک، موقعیت‌های خود را در سطوح بالاتر حفظ کنند؛ رفتاری که در نهایت به تقویت جریان تقاضا در بازار طلا و سکه انجامیده است.

حراج شمش طلا در راه است

مرکز مبادله ایران اعلام کرده است که یکصد و چهلمین حراج شمش طلا روز یکشنبه سوم اسفند ۱۴۰۴ از ساعت ۱۴ تا ۱۷ برگزار خواهد شد. متقاضیان تا ساعت ۲۴ شنبه دوم اسفند فرصت دارند به ازای هر قطعه، یک میلیارد تومان وجه‌الضمان واریز کنند.

خریداران مجاز شامل فروشندگان عمده، تولیدکنندگان مصنوعات طلا و خرده‌فروشان طلای آبشده با پروانه معتبر هستند. سقف خرید هفتگی ۲۵ قطعه (۵ قطعه خرد و ۲۰ قطعه عمده) تعیین شده و کارمزد هر طرف معامله ۲۰ میلیون ریال به ازای هر قطعه است. معاملات نیز به‌صورت حضوری و نقدی انجام می‌شود.

برگزاری این حراج می‌تواند تا حدی بر عرضه شمش در بازار اثر بگذارد، اما در شرایط فعلی که بازار تحت تأثیر متغیرهای سیاسی و ارزی قرار دارد، نقش آن بیشتر در تنظیم سمت عرضه خواهد بود تا تغییر جهت روند.

بازار در آستانه تصمیم بزرگ

بازار طلا و سکه اکنون در نقطه‌ای قرار دارد که عبور دلار از ۱۶۴ هزار تومان و تثبیت اونس بالای ۵۰۰۰ دلار می‌تواند موج جدیدی از صعود را رقم بزند. در مقابل، هرگونه خبر قطعی و مثبت از مذاکرات می‌تواند اصلاحی کوتاه‌مدت ایجاد کند.

با این حال تجربه نشان داده در فضای ریسک‌محور، اصلاح‌ها معمولاً موقتی‌اند و بازار تا زمانی که ابهام سیاسی برطرف نشود، تمایل به حفظ سطوح بالاتر دارد. اکنون همه نگاه‌ها به دو متغیر کلیدی دوخته شده است: نتیجه مذاکرات و رفتار دلار.

طلای ۱۸ عیار در آستانه کانال ۲۰ میلیونی؛ تثبیت یا اصلاح موقت؟

به‌گفته تحلیلگران بازار طلا، طلای ۱۸ عیار پس از تثبیت در محدوده ۱۹ میلیون و ۶۰۰ تا ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اکنون در یک ناحیه تصمیم‌گیری مهم قرار دارد. سطح حمایتی کوتاه‌مدت در محدوده ۱۹ میلیون و ۴۰۰ تا ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعریف می‌شود؛ سطحی که در صورت افزایش فشار فروش می‌تواند اولین ایستگاه دفاعی بازار باشد. اگر این حمایت از دست برود، اصلاح تا محدوده ۱۹ میلیون تا ۱۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان دور از انتظار نخواهد بود.

در سمت مقابل، مقاومت کلیدی طلای ۱۸ عیار در محدوده ۱۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تا ۲۰ میلیون تومان قرار دارد. تحلیلگران معتقدند عبور و تثبیت بالای این سطح می‌تواند مسیر را برای ورود رسمی به کانال ۲۰ میلیونی هموار کند. البته این سناریو وابسته به دو عامل کلیدی است: حفظ اونس جهانی بالای ۵۰۰۰ دلار و ماندگاری دلار در سطوح بالای ۱۶۳ هزار تومان.

سکه امامی در کمین فتح کانال ۲۰۰ میلیونی؛ حباب تعیین‌کننده می‌شود؟

سکه امامی که اکنون در کانال ۱۹۹ میلیون تومان معامله می‌شود، به‌باور تحلیلگران در آستانه یک مقاومت روانی بسیار مهم قرار گرفته است. سطح ۲۰۰ میلیون تومان مقاومت اصلی بازار محسوب می‌شود و عبور پایدار از آن می‌تواند موج جدیدی از تقاضای هیجانی ایجاد کند. در صورت شکست این سطح، اهداف بعدی در محدوده ۲۰۵ تا ۲۱۰ میلیون تومان برآورد می‌شود.

در سناریوی اصلاحی، حمایت اول سکه در محدوده ۱۹۴ تا ۱۹۵ میلیون تومان قرار دارد و در صورت افزایش عرضه، احتمال عقب‌نشینی تا محدوده ۱۹۰ میلیون تومان وجود دارد. تحلیلگران تاکید می‌کنند که رفتار حباب سکه در روزهای آینده تعیین‌کننده خواهد بود؛ اگر رشد قیمت بیش از پشتوانه دلار و اونس باشد، احتمال اصلاح کوتاه‌مدت افزایش می‌یابد، اما در صورت هم‌سویی متغیرهای بنیادی، عبور از مرز ۲۰۰ میلیون تومان دور از ذهن نیست.

طلای آبشده؛ شاخص انتظارات حرفه‌ای‌ها در مرز شکست مقاومت

طلای آبشده که همواره به‌عنوان نبض معاملات حرفه‌ای شناخته می‌شود، اکنون در محدوده حساسی قرار دارد. به‌گفته فعالان این بازار، حمایت مهم آبشده در محدوده ۸۴ میلیون تا ۸۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قرار دارد و تا زمانی که قیمت بالای این سطح باقی بماند، روند صعودی کوتاه‌مدت حفظ می‌شود. شکست این حمایت می‌تواند اصلاح تا محدوده ۸۲ میلیون تومان را فعال کند.

در سوی مقابل، مقاومت کلیدی در محدوده ۸۶ تا ۸۷ میلیون تومان تعریف می‌شود. عبور از این سطح، به‌ویژه در صورت تثبیت دلار بالای ۱۶۴ هزار تومان، می‌تواند آبشده را وارد فاز افزایشی جدید کند. تحلیلگران معتقدند طلای آبشده زودتر از سایر بخش‌ها تغییر فاز می‌دهد؛ بنابراین اگر در روزهای آینده نشانه‌ای از ضعف تقاضا یا چرخش دلار مشاهده شود، این بازار اولین بخشی خواهد بود که سیگنال اصلاح صادر می‌کند.