دلار در سکون بی‌سابقه؛ بازار طلا و ارز در فاز استراحت/ سکه مرز سرنوشت ساز را از دست داد

عکس: اقتصادنیوز/ دانیال شایگان

به گزارش اقتصادنیوز،‌ بازار طلا، سکه و ارز امروز همزمان با تعطیلی بازارهای جهانی، بازار ارز داخلی با فضایی نسبتاً آرام و کنترل‌شده همراه بود. قیمت دلار آزاد همچنان در کانال دوم کریدور هشتم در حال نوسان است. هرچند نوسانات نرخ دلار طی ساعات ابتدایی معاملات بسیار محدود بوده، اما این سکون ظاهری ریشه در چند متغیر همزمان دارد که فضای بازار را در حالت انتظار و احتیاط نگه داشته است.

تحلیل‌گران معتقدند که ثبات نسبی نرخ ارز در روزهای اخیر، به‌ویژه در سطح بالای کانال دوم کریدور هشتم، بیش از آن‌که ناشی از مداخله عرضه‌ای یا سیاست‌های پولی باشد، متأثر از فضای روانی شکل‌گرفته پیرامون مذاکرات سیاسی است. سیگنال‌هایی از کاهش تنش‌های منطقه‌ای و احتمال آغاز دور جدیدی از گفت‌وگوهای دیپلماتیک موجب شده‌اند بخش زیادی از فعالان بازار از خریدهای هیجانی فاصله گرفته و رویکردی محتاطانه اتخاذ کنند.

با این حال، بازار ارز با یک تقابل دوگانه مواجه است. از یک‌سو فضای انتظاری و خوش‌بینی‌های سیاسی مانع جهش قیمت شده، اما از سوی دیگر، افزایش تقاضای فصلی ارز با نزدیک شدن به تابستان و آغاز موج سفرهای خارجی، در حال ایجاد یک فشار صعودی تدریجی بر نرخ ارز است. این فشار تقاضا فعلاً به‌واسطه عرضه کنترل‌شده مهار شده، اما اگر سیگنال‌های سیاسی به ثمر نرسد یا جریان عرضه دچار وقفه شود، احتمال بازگشت نوسان به بازار وجود خواهد داشت.

با این حال، قیمت دلار تهران معاملات امروز را بدون تغییر نسبت به روز گذشته، در پله هشتم کانال دوم کریدور هشتم بازگشایی کرد و در نیمه اول روز با نوسان منفی تا پله سوم این کانال کاهش یافت و در نیمه دوم معاملات با ادامه نوسان منفی تا پله سوم این کانال عقب نشست. قیمت دلار در لحظه نگارش این گزارش در میانه کانال دوم کریدور هشتم در معامله است.

براساس تحلیل‌های فنی، مرز حمایتی برای دلار در حال حاضر در پله هفتم کانال اول کریدور هشتم قرار دارد. در صورتی که قیمت دلار به این سطح نزدیک شود و نتواند آن را حفظ کند، احتمال کاهش بیشتر و ورود به سطوح پایین‌تر وجود خواهد داشت که می‌تواند قیمت را به کانال‌های پایین‌تر و حتی کف این کریدور سوق دهد. در مقابل، مرز مقاومتی دلار در میانه کانال سوم کریدور هشتم قرار دارد. در صورتی که قیمت دلار از این سطح عبور کند و تثبیت شود، ممکن است روند صعودی آغاز شود و حرکت به سمت پله‌های بالاتر و حتی رسیدن به مرزهای مقاومتی جدید در این کریدور پیش‌بینی شود.

قیمت دلار هرات هم معاملات امروز را با نوسان مثبت 100 تومانی در پله هفتم کانال دوم کریدور هشتم بازگشایی کرد و در نیمه اول معاملات بین پله چهارم تا نهم این کانال در نوسان بود و در نیمه دوم معاملات با ادامه نوسان منفی تا پله دوم این کانال پایین آمد و در زمان نگارش این گزارش در پله ششم کانال دوم کریدور هشتم در معامله بود.

تحلیلگران بازار ارز پیش‌بینی می‌کنند برای قیمت دلار هرات مرز حمایتی میانه کانال اول کریدور هشتم مهم است که در صورت عبور از این مرز، می‌تواند به کانال‌های پایین‌تر بازگردد. در سمت مقابل مرز مقاومتی دلار هرات در میانه کانال سوم این کریدور قرار دارد که در صورتی که قیمت از این سطح عبور کند و تثبیت شود، احتمال بازگشت به روند صعودی و افزایش قیمت به سمت پله‌های بالاتر وجود خواهد داشت. این سطح مقاومتی می‌تواند نقطه عطفی برای تغییر روند بازار باشد.

درهم امارات هم با گپ مثبت 50 تومانی نسبت به روز گذشته در سطح 22 هزار و 550 تومان استارت زد و با کاهش تا سطح 22 هزار و 400 تومان کاهش یافت و در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 22 هزار و 450 تومان در معامله بود.

کانال نرخ‌دهی درهم امارات امروز دیرتر شروع به اعلام قیمت کرد و روند آرامی داشت و معاملات زیادی صورت نگرفت.

تحلیلگران فنی پیش‌بینی می‌کنند مرز حمایتی درهم امارات در حال حاضر در سطح 22 هزار و 200 تومان قرار دارد. اگر قیمت به این سطح برسد و نتواند آن را حفظ کند، احتمال کاهش بیشتر و ورود به کانال‌های پایین‌تر وجود دارد. این سطح حمایتی می‌تواند نشانه‌ای از ادامه روند نزولی یا به‌عبارت دیگر، تایید کاهش بیشتر قیمت‌ها باشد. از سوی دیگر، مرز مقاومتی برای درهم امارات در سطح 22 هزار و 800 تومان قرار دارد. اگر قیمت بتواند از این سطح عبور کند و تثبیت شود، امکان بازگشت به روند صعودی و حرکت به سمت پله‌های بالاتر، از جمله 23 هزار و 500 تومان، وجود خواهد داشت.

از سوی دیگر بازار ارز رسمی هم شاهد کاهش قیمت دلار و افزایش قیمت یورو بود و براساس اعلام مرکز مبادله ایران، دلار با نوسان منفی 71 هزار و 124 تومان قیمت خورد و نرخ حواله‌ای آن هم با گپ منفی 69 هزار و 187 تومان نرخ گذاری شد. یورو هم با گپ مثبت 80 هزار و 855 تومان معامله شد و حواله یورو هم 78 هزار و 653 تومان قیمت خورد. قیمت درهم امارات هم در بازار رسمی به 19 هزار و 366 تومان رسید و حواله درهم 18 هزار و 839 تومان معامله شد.

در همین راستا، بازار طلا و سکه از این آرامش نسبی تأثیر گرفته و روندی نزولی و کم‌جان را در پیش گرفته است. قیمت طلا در بازار داخلی، در واکنش به افت دلار و نبود جهت‌گیری از سمت بازار جهانی که به‌دلیل تعطیلی آخر هفته در حالت بسته قرار دارد، با کاهش همراه شد و بار دیگر به محدوده ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عقب‌نشینی کرد. این کاهش در شرایطی رخ داد که بازار طلا در روزهای گذشته به واسطه رشد نرخ ارز و قیمت جهانی طلا، میل به صعود داشت؛ اما در حال حاضر، نبود تقاضای جدید و فضای کلی بازار، باعث غلبه فشار عرضه شده است.

بازار سکه هم افت هم‌جهت با طلا را تجربه کرد و تمامی قطعات سکه امروز با کاهش قیمت بازگشایی شدند و مهم‌ترین آن‌ها یعنی سکه امامی پس از شکستن سطح حمایتی ۷۴ میلیون تومان، به کانال ۷۳ میلیون تومان عقب نشست. این افت قیمت، علاوه بر تأثیر از افت دلار، به کاهش انتظارات تورمی و رکود تقاضای سرمایه‌ای در بازار سکه نسبت داده می‌شود.

به‌طور کلی، بازارهای طلا، سکه و ارز وارد مرحله‌ای از رکود توأم با انتظار شده‌اند؛ جایی که سرمایه‌گذاران مایل‌اند ابتدا چشم‌انداز سیاسی و اقتصادی روشن‌تری ببینند، سپس اقدام به خرید یا ورود جدی به بازار کنند. در صورت تداوم آرامش در فضای سیاسی و حفظ ثبات دلار در کانال فعلی، احتمال دارد بازار طلا و سکه برای چند روز آینده در همین محدوده باقی بمانند، اما هرگونه شوک مثبت یا منفی از سمت نرخ ارز یا تحولات بین‌المللی می‌تواند شرایط را به‌سرعت دگرگون کند.

قیمت جهانی طلا امروز هم در محدوده 3358 دلار قرار داشت؛ سطحی که به‌واسطه تعطیلات پایان هفته میلادی، تا روز دوشنبه بدون تغییر باقی خواهد ماند.

پیگیری اقتصادنیوز از تحلیلگران فنی نشان می‌دهد  طلا پس از عبور از مقاومت مهم 3300 دلار و تثبیت در سطوح بالاتر، وارد یک فاز تثبیت شده است و فعلاً بازار در انتظار محرک‌های اقتصادی جدید یا تحولات ژئوپلیتیکی برای تعیین جهت حرکت بعدی باقی مانده است. در حال حاضر، سطح 3320 دلار به‌عنوان نخستین حمایت کوتاه‌مدت شناخته می‌شود که حفظ آن برای حفظ ساختار صعودی قیمت ضروری است. در صورت از دست رفتن این سطح، حمایت بعدی در محدوده 3280 دلار قرار دارد که در گذشته چندین بار مانع از افت بیشتر قیمت شده است. از سوی دیگر، مقاومت اولیه پیش روی طلا در سطح 3357 دلار قرار دارد و اگر طلا بتواند از این سطح عبور کند، مسیر برای صعود به مقاومت مهم‌تری در محدوده 3420 دلار هموار خواهد شد؛ سطحی که عبور از آن می‌تواند سیگنالی برای ادامه روند صعودی و ثبت اوج‌های جدید تلقی شود.

به‌طور کلی، تحلیلگران بر این باورند که در صورت انتشار داده‌های تورمی مهم یا بروز تنش‌های ژئوپلیتیکی، احتمال جهش سریع قیمت طلا وجود دارد، اما در فضای آرام فعلی و بدون محرک قوی، طلا تمایل دارد در همین سطوح باقی بماند یا در یک محدوده محدود بین حمایت و مقاومت ذکر شده نوسان کند. بنابراین، واکنش طلا به سطح 3320 دلار در ابتدای هفته آینده می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر قیمتی آن در روزهای آینده ایفا کند.

قیمت طلای آبشده هم امروز در نرخ 28 میلیون و 399 هزار تومان بازگشایی کرد و با روند نزولی تا سطح 28 میلیون و 200 هزار تومان کاهش یافت. طلای آبشده در لحظه نگارش این گزارش، 28 میلیون و 300 هزار تومان نرخ گذاری شد.

ارزش هر گرم طلای 18 عیار هم امروز شش میلیون و 533 هزار تومان در معامله بود.

تحلیلگران بازار طلا معتقدند که این رفتار کم‌دامنه، نشانه‌ای از بلاتکلیفی خریداران و فروشندگان و انتظار برای تعیین تکلیف قیمت دلار و طلای جهانی است. در شرایط فعلی، بازار طلای آبشده بیشتر تحت تأثیر دو عامل اصلی یعنی نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد و قیمت جهانی طلا قرار دارد که هرگونه تغییر معنادار در هر یک از این دو متغیر، می‌تواند روند قیمت را تغییر دهد.

بنابر باور تکنیکالیست‌ها، سطح 28 میلیون و 200 هزار تومان به‌عنوان نخستین حمایت جدی قیمت در نظر گرفته می‌شود که در صورت شکست آن، احتمال اصلاح قیمت تا محدوده 28 میلیون تومان نیز وجود دارد. در مقابل، مقاومت اولیه در سطح 28 میلیون و 400 هزار تومان قرار دارد و چنانچه قیمت بتواند از این سطح عبور کند، هدف بعدی بازار سطح 28 میلیون و 600 هزار تومان خواهد بود که در روزهای اخیر نیز به‌عنوان سقف نوسانات عمل کرده است. تحلیلگران بر این باورند که ادامه نوسان در محدوده بین 28 میلیون و 200 هزار تومان تا 28 میلیون و 400 هزار تومان در کوتاه‌مدت محتمل‌ترین سناریوست، مگر آن‌که شاهد تغییرات معناداری در قیمت دلار یا اونس جهانی باشیم.

از سوی دیگر، قیمت سکه امامی هم معاملات امروز را در نرخ 74 میلیون و 200 هزار تومان آغاز کرد و با روند نزولی دو کانال کاهش یافت و  تا مرز 72 میلیون و 900 هزار تومان پایین آمد و از این مرز حمایت شد و دوباره به کانال 73 میلیون تومان برگشت. سکه در زمان نگارش این گزارش با نرخ 73 میلیون و 400 هزار تومان در معامله بود.

نیم سکه و ربع سکه هم به ترتیب 42 میلیون و 300 هزار تومان و 24 میلیون و 600 هزار تومان قیمت خوردند و سکه گرمی هم در محدوده 13 میلیون و 600 هزار تومان قیمت گذاری شد.

معامله‌گران فنی معتقدند که سطح 72 میلیون و 900 هزار تومان اکنون به‌عنوان نخستین حمایت معتبر سکه شناخته می‌شود؛چراکه بازار در همین سطح واکنش مثبت نشان داده و مانع از ریزش بیشتر شده است. در صورت شکسته شدن این سطح حمایتی، احتمال افت بیشتر قیمت تا محدوده 72 میلیون و 500 هزار تومان یا حتی 72 میلیون تومان وجود خواهد داشت. در سمت مقابل، سطح 73 میلیون و 800 هزار تومان به‌عنوان نخستین مقاومت کوتاه‌مدت پیش‌روی بازار عمل می‌کند و عبور از این سطح می‌تواند فضا را برای بازگشت سکه به سطح 74 میلیون و 200 هزار تومان، یعنی نرخ آغاز معاملات امروز، فراهم کند.

به‌گفته تحلیلگران بازار، روند قیمت سکه همچنان در فاز نوسانی و تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز آزاد و قیمت طلای جهانی قرار دارد. از آن‌جایی که در روزهای اخیر دلار در کانال مشخصی در حال حرکت است و طلا نیز به‌دلیل تعطیلات بازارهای جهانی تغییر محسوسی نداشته، سکه نیز در وضعیت فعلی تمایل به نوسان در محدوده محدود بین 72 میلیون و 900 هزار تومان تا 74 میلیون و 200 هزار تومان دارد.

در مجموع، تثبیت سکه بالای مرز 73 میلیون تومان می‌تواند نشانه‌ای از برگشت تدریجی تقاضا به بازار باشد، اما برای شکل‌گیری یک روند صعودی پایدار، عبور قطعی از سطح 74 میلیون و 200 هزار تومان ضروری خواهد بود. در مقابل، شکست حمایت 72 میلیون و 900 هزار تومان می‌تواند فضای روانی بازار را مجدداً منفی کرده و فشار فروش را افزایش دهد.