دلار در آستانه انفجار قیمتی/ چشم بازار طلا به سیگنال‌ های مذاکره دوخته شد

به گزارش اقتصادنیوز، بازار طلا، سکه و ارز امروز در حالی معاملات خود را با نوسان مثبت آغاز کردند که پس از کاهش تنش‌های منطقه‌ای و بهبود نسبی فضای تجاری، تقاضا برای دلار و طلا به‌طور مشهودی افزایش یافته است. دلار در محدوده‌های مقاومتی حساس بازار حرکت می‌کند و با فشار خرید قابل توجه، مسیر صعودی خود را دنبال می‌کند. 

همزمان، قیمت طلا و سکه نیز با وجود کاهش بهای جهانی طلا، متاثر از انتظارات تورمی و نوسانات نرخ ارز، روندی افزایشی و شکننده را تجربه می‌کنند. این تحولات در حالی رقم می‌خورد که فعالان بازار، با دقت شرایط سیاسی و مذاکرات بین‌المللی را رصد می‌کنند و منتظر تصمیمات و سیگنال‌های جدید برای تعیین جهت‌گیری قیمتی آینده هستند.

پس از خاتمه درگیری‌های ایران و اسرائیل، تقاضا برای دلار به شکل چشمگیری افزایش یافته است که ناشی از ازسرگیری فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است؛ شرکت‌ها، واردکنندگان و فعالان بازار که در دوره تنش‌ها به دلیل نااطمینانی و محدودیت‌های عملیاتی به حالت نیمه‌تعطیل یا توقف کامل درآمده بودند، اکنون با بهبود شرایط، درصدد بازگشت به چرخه تأمین مواد اولیه، خرید تجهیزات و تسویه بدهی‌های خارجی خود هستند. این تحرک مجدد در تجارت خارجی، باعث افزایش فشار بر تقاضای ارز شده است.

واردکنندگان برای جبران کسری انبارها که در اثر محدودیت‌ها و وقفه‌های تجاری به وجود آمده بود، حجم واردات خود را افزایش داده‌اند و در کنار آن، پرداخت بدهی‌های معوق ناشی از قراردادهای بین‌المللی که در دوره جنگ به تعویق افتاده بودند، به افزایش تقاضای ارز دامن زده است. تحلیل داده‌های تاریخی بازار ارز ایران نشان می‌دهد که بازگشایی مجدد بازار پس از دوره تعطیلی یا بحران‌ها معمولاً با رشد نرخ ارز همراه است؛ این الگوی رفتاری در شرایط فعلی که بازارها در دوره جنگ نیمه‌تعطیل بودند، کاملاً مشهود است. با اطلاع از این الگوها، معامله‌گران زودتر اقدام به خرید می‌کنند و این رفتار تهاجمی، افزایش فشار خرید و در نتیجه صعود قیمت دلار را به دنبال دارد.

سناریوی نوسان مثبت دلار فعال شد

قیمت دلار تهران معاملات امروز را با گپ مثبت 1100 تومانی در پله هشتم کانال پنجم کریدور هشتم استارت زد و با ادامه نوسان مثبت دو کانال بالا رفت و به پله هفتم کانال هفتم کریدور هشتم رسید.

به‌گفته تحلیلگران فنی، قیمت دلار تهران پس از رشد به پله هفتم از کانال هفتم در کریدور هشتم، اکنون در محدوده مقاومتی مهمی قرار دارد و روند کلی بازار نیز به‌سمت نوسان مثبت تمایل دارد. در صورتی که دلار بتواند از این مقاومت عبور کند، مسیر برای صعود به پله‌های بالایی همین کانال و حتی ورود به کانال هشتم کریدور هشتم هموار خواهد شد؛ جایی که مقاومت بعدی در حوالی پله سوم آن کانال قرار دارد. 

در مقابل، حمایت نخست در محدوده پله پنجم از کانال هفتم کریدور هشتم دیده می‌شود و در صورت از دست رفتن آن، احتمال برگشت قیمت تا کانال ششم و برخورد با حمایت کف پله چهارم در همان کریدور نیز وجود دارد. تحلیلگران معتقدند تا زمانی که دلار در بالای پله پنجم کانال هفتم تثبیت شود، سناریوی نوسان مثبت فعال خواهد ماند.

قیمت دلار هرات هم امروز معاملات را با نوسان مثبت 530 تومانی در پله چهارم کانال پنجم کریدور هشتم بازگشایی کرد و با نوسان مثبت سه کانال بالاتر رفت و به کف کانال هشتم کریدور هشتم رسید.

به‌گفته تحلیلگران فنی، قیمت دلار هرات پس از رسیدن به کف کانال هشتم کریدور هشتم، وارد محدوده‌ای حساس شده است که از منظر تکنیکال به‌عنوان مقاومت اول شناخته می‌شود. در صورت عبور و تثبیت بالای این سطح، اهداف بعدی قیمت در میانه کانال هشتم و سپس سقف آن در پله نهم فعال خواهد شد. از سوی دیگر، حمایت مهم دلار هرات در پله پنجم کانال هفتم کریدور هشتم قرار دارد که در صورت برگشت قیمت، نقش سد نخست را ایفا خواهد کرد. شکست این حمایت می‌تواند مسیر اصلاحی قیمت را تا کانال ششم هموار سازد. با این حال، تحلیلگران معتقدند مادامی‌که دلار هرات در محدوده بالای کانال هفتم نوسان کند، چشم‌انداز بازار همچنان صعودی و با تمایل به نوسان مثبت باقی خواهد ماند.

همچنین قیمت درهم امارات با گپ مثبت 400 تومانی در نرخ 23 هزار و 400 تومانی آغاز کرد و با روند صعودی تا سطح 23 هزار و 950 تومان افزایش یافت.

از نظر تحلیلگران فنی، قیمت درهم امارات پس از صعود تا سطح 23 هزار و 950 تومان، در آستانه ورود به ناحیه مقاومتی کلیدی قرار گرفته است. اگر قیمت موفق به تثبیت بالای مرز 24 هزار تومان شود، مقاومت بعدی در سطح 24 هزار و 200 تومان قرار دارد و عبور از این محدوده می‌تواند به تقویت روند صعودی میان‌مدت منجر شود. 

در سناریوی اصلاحی، سطح 23 هزار و 400 تومان نخستین حمایت معتبر است و در صورت شکست آن، حمایت بعدی در محدوده 23 هزار و 200 تومان فعال خواهد شد. در مجموع، تا زمانی که درهم بالای حمایت 23 هزار و 400 تومان باقی بماند، چشم‌انداز بازار صعودی با گرایش به نوسان مثبت ارزیابی می‌شود.

کاهش قیمت دلار در بازار رسمی

بر اساس اعلام مرکز مبادله ایران، قیمت دلار و یورو رسمی امروز کاهشی بود. دلار رسمی  71 هزار و 188 تومان رسید و حواله دلاری نیز ۶۹ هزار و 249 تومان نرخ گذاری شد. در مقابل، یورو رسمی به 83 هزار و 417 تومان رسید، در حالی که حواله یورو نیز 81 هزار و 145 تومان معامله شد. 

درهم رسمی نیز در سطح 19 هزار و 384 تومان قرار گرفت و نرخ حواله درهم به 18 هزار و 856 تومان رسید.

نشانه‌هایی از جرقه جهش جدید بیت‌کوین

در بخش رمز ارزها، قیمت بیت‌کوین امروز در بازار جهانی، پس از آغاز معاملات در سطح 107 هزار و 260 دلار، با ادامه فشار خرید به سقف 108 هزار و 285 دلار رسید و در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 108 هزار و 40 دلار در حال معامله است. 

به‌گفته تحلیلگران تکنیکال، محدوده 108 هزار و 500 دلار به‌عنوان نخستین مقاومت کلیدی بیت‌کوین شناخته می‌شود و در صورت عبور از این سطح، اهداف بعدی در 110 هزار و 500 دلار و سپس 113 هزار و 800 دلار فعال خواهد شد. از سوی دیگر، سطح 105 هزار دلار حمایت مهمی به‌شمار می‌رود و از دست رفتن آن ممکن است افت قیمت تا 102 هزار و 500 دلار را رقم بزند. تحلیلگران معتقدند تا زمانی که قیمت بالای 105 هزار دلار باقی بماند، روند بازار صعودی ارزیابی می‌شود.

این تحلیل‌ها با داده‌های پلتفرم CryptoQuant نیز تقویت شده‌اند. بر اساس گزارشی جدید، ذخایر بیت‌کوین در اختیار هولدرهای بلندمدت طی 30 روز اخیر حدود 800 هزار بیت‌کوین افزایش یافته است؛ رقمی که نشان‌دهنده یکی از بالاترین سطوح انباشت در سال‌های اخیر است. به گفته تحلیلگران، در موارد پیشین که ذخایر بلندمدت از مرز 750 هزار بیت‌کوین عبور کرده، بازار با فاز صعودی چشمگیری مواجه شده است؛ همان‌طور که در جولای 2021 و سپتامبر 2024 نیز رخ داد.

تتر در مرز کانال 80 هزار تومان ایستاد

در بازار داخلی نیز، قیمت تتر براساس داده‌های تترلند در مرز 79 هزار و 800 تومان قرار دارد. به‌گفته تکنیکالیست‌ها، اگر نرخ دلار آزاد بالای سطح 79 هزار و 500 تومان باقی بماند، می‌توان انتظار داشت قیمت تتر به مقاومت 80 هزار و 800 تومان و در گام بعد به 81 هزار و 600 تومان برسد. در مقابل، سطح حمایتی مهم تتر در محدوده 78 هزار و 500 تومان قرار دارد و شکست این سطح می‌تواند موجب افت قیمت تا 77 هزار و 300 تومان شود. به‌طور کلی، روند تتر نیز متناسب با حرکت دلار، فعلاً با متمایل به نوسان مثبت تحلیل می‌شود.

بازار سکه و طلا در انتظار سیگنال‌های مذاکره 

بازار طلا و سکه هم پس از کاهش تنش‌های منطقه‌ای در وضعیت شکننده‌ای قرار گرفته است؛ با اعلام آتش‌بس و کاهش نسبی انتظارات تورمی که در جریان بحران بالا رفته بود، تمایل به خرید طلا و سکه در میان سرمایه‌گذاران افزایش یافته اما اثرات روانی جنگ دوازده روزه هنوز به طور قابل توجهی بر قیمت‌ها و حجم معاملات سایه افکنده است. در شرایطی که نرخ دلار در محدوده نیمه بالایی کریدور هشتم در نوسان است، بازار طلا و سکه با چالش دوگانه‌ای مواجه است؛ از یک سو کاهش تنش‌های سیاسی و از سوی دیگر بازگشت فشارهای تورمی که می‌تواند به سرعت تعادل فعلی بازار را بر هم زند.

با تحلیل روندهای اخیر قیمت طلا می‌توان دریافت که علی‌رغم کاهش قیمت طلای جهانی، افزایش ملایم نرخ دلار و وجود انتظارات تورمی در اقتصاد ایران، طلای ۱۸ عیار در بازار داخلی روند افزایشی آرامی را تجربه می‌کند، چرا که قیمت طلا در تهران عمدتاً تابع نرخ ارز است و پیش‌بینی می‌شود با تثبیت یا افزایش جزئی نرخ دلار، این روند تا نیمه تیرماه ادامه داشته باشد. البته در صورتی که بازار ارز با مدیریت مؤثر همراه شود یا سیگنال‌های مثبتی از مذاکرات بین‌المللی مخابره گردد، احتمال بازگشت قیمت طلا به سطوح پایین‌تر نیز وجود دارد.

در نهایت، بازار طلا و سکه همچنان در وضعیت نامطمئن به سر می‌برد و منتظر تحولات سیاسی و دیپلماتیک ایران پس از آتش‌بس است، به‌ویژه نتایج مذاکرات هسته‌ای و تعاملات با آمریکا که نقش تعیین‌کننده‌ای در روند آتی قیمت‌ها خواهند داشت. از سوی دیگر، با آغاز ماه‌های محرم و صفر، انتظار می‌رود تقاضا در بازار طلا به طور چشمگیری کاهش یابد که کارشناسان اعتقاد دارند این امر واکنش بازار را به صورت نزول قیمت‌ها به دنبال خواهد داشت.

قیمت طلای جهانی امروز و روز گذشته به دلیل تعطیلات آخر هفته جهانی در نرخ 3273 دلار ثابت بود.

به نقل از تحلیلگران، طلای جهانی در صورت عبور و تثبیت بالای مقاومت نخست در سطح 3295 دلار، احتمال صعود قیمت تا محدوده 3328 دلار و سپس سقف روانی 3350 دلار وجود دارد، اما اگر قیمت به زیر حمایت کلیدی 3255 دلار برسد، احتمال اصلاح بیشتر تا سطوح حمایتی 3220 دلار و حتی 3200 دلار نیز فعال خواهد شد. تحلیلگران معتقدند تا زمانی‌که طلای جهانی در محدوده بین 3255 دلار تا 3295 دلار در نوسان باشد، بازار در وضعیت خنثی باقی می‌ماند و عبور از این مرزها سیگنال جهت‌گیری بعدی قیمت را صادر خواهد کرد.

روند صعودی قیمت طلای سکه و طلای آبشده

قیمت طلای آبشده هم امروز معاملات را در نرخ 29 میلیون و 200 هزار تومان آغاز کرد و با روند صعودی به کانال بالاتر رفت و به 30 میلیون و 580 هزار تومان رسید.

هر گرم طلای 18 عیار هم هفت میلیون و 59 هزار تومان در معامله بود.

به گفته تحلیلگران فنی، قیمت طلای آبشده در صورت تثبیت قیمت بالای مقاومت اولیه در سطح 30 میلیون و 700 هزار تومان، مسیر برای ادامه حرکت صعودی تا مقاومت مهم بعدی در حوالی 31 میلیون و 400 هزار تومان هموار خواهد شد. با این حال، در سناریوی اصلاحی، سطح 29 میلیون و 100 هزار تومان به‌عنوان نخستین حمایت جدی شناخته می‌شود و در صورت شکست آن، احتمال عقب‌نشینی قیمت تا میانه 28 میلیون و 500 هزار تومان افزایش خواهد یافت.

همچنین قیمت سکه امامی معاملات روزانه را در مرز 75 میلیون تومان آغاز کرد و در پی افزایش قیمت دلار و طلای داخلی، طی یک روند صعودی سه کانال افزایش یافت و به 78 میلیون و 900 هزار تومان رسید.

قیمت نیم سکه و ربع سکه نیز به ترتیب یک کانال بالا رفتند و به ترتیب به 43 میلیون و 100 هزار تومان و 25 میلیون و 700 هزار تومان رسید. سکه گرمی هم با یک کانال افزایش به 15 میلیون و 100 هزار تومان رسید.

معامله‌گران فنی معتقدند قیمت سکه امامی در محدوده مقاومتی نزدیک به 79 میلیون و 400 هزار تومان با چالش مواجه است و عبور از این مرز می‌تواند مسیر صعود تا حدود 80 میلیون و 100 هزار تومان و سپس 81 میلیون و 500 هزار تومان را هموار کند؛ در مقابل، حمایت‌های کلیدی در سطوح 77 میلیون و 300 هزار تومان و 75 میلیون و 800 هزار تومان قرار دارند که در صورت شکست آن‌ها، احتمال بازگشت قیمت به سمت نواحی پایین‌تر افزایش می‌یابد. تحلیلگران تأکید دارند حفظ قیمت بالای مرز 75 میلیون تومان برای ادامه روند صعودی ضروری است.

نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر اعلام کرد که از هفته گذشته، قیمت‌های رسمی طلا روزانه و در سه نوبت منتشر می‌شود؛ اقدامی برای جلوگیری از سوءاستفاده و کاهش جو روانی بازار. به گفته وی، با اعلام آتش‌بس و آغاز به‌کار رسمی واحدهای صنفی از ۷ تیر، قیمت‌ها به ثبات نسبی رسیده اما تقاضا همچنان به‌دلیل آغاز ماه محرم پایین است.