نقش پررنگ دلار در افزایش قیمت‌ها در بازار طلا و سکه | ورود پول به صندوق‌های طلا رکورد زد

به گزارش اقتصادنیوز، بازار امروز طلا و سکه از همان ابتدا هم‌راستا با افزایش قیمت دلار صعودی شد. دلار در کانال ۹۵ هزار تومان جا گرفت و اثر کاهش ۸ دلاری اونس جهانی (۳۳۶۳ دلار) را خنثی کرد. در نتیجه، طلای ۱۸ عیار به ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید و سکه امامی وارد کانال ۸۶ میلیون تومان شد. همه قطعات سکه رشد کردند، اما نکته مهم کاهش حباب در بسیاری از آن‌ها بود؛ یعنی رشد امروز بیشتر به دلیل افزایش واقعی ارزش سکه (به‌واسطه دلار) بوده تا هیجان‌های مقطعی بازار.

نقش پررنگ دلار در قیمت‌گذاری امروز

وقتی دلار رشد می‌کند، وزن آن در تعیین قیمت طلا و سکه بالاتر از اونس جهانی می‌شود. امروز هم همین اتفاق افتاد و بالا رفتن دلار، اثر افت اونس را بی‌اثر کرد. کاهش حباب سکه هم نشان می‌دهد معامله‌گران حاضر نیستند برای خرید، مبلغی بیشتر از ارزش ذاتی بپردازند. این رفتار، برخلاف جهش‌های هیجانی، معمولاً نشانه‌ای از رشد منطقی و پایدارتر بازار است.

انتظارات تازه در بازار

هم‌زمانی رشد طلا و سکه با تثبیت دلار در محدوده ۹۵ هزار و 850 تومان، نشان می‌دهد بازار به سمت یک فاز جدید حرکت کرده است؛ فازی که در آن رشد قیمت‌ها با کاهش حباب همراه است. به زبان ساده، اگر دلار آرام بگیرد، اولین جایی که افت می‌کند حباب سکه خواهد بود. اما اگر دلار باز هم بالا برود، رشد بعدی سکه بر اساس ارزش واقعی خواهد بود، نه هیجان بازار.

رکوردشکنی ورود پول به صندوق‌های طلا

ورود بیش از ۱.۹ هزار میلیارد تومان (۱.۹ همت) سرمایه به صندوق‌های طلا، دومین رکورد امسال پس از ۱۱ مرداد است. این اتفاق نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران به‌جای خرید فیزیکی سکه، ترجیح می‌دهند از مسیر صندوق‌ها وارد بازار شوند؛ رویکردی که هزینه کمتری دارد و ریسک را بهتر مدیریت می‌کند. همزمان با کوچک شدن حباب سکه، این جریان نقدی تأییدی بر گرایش سرمایه‌گذاران به مدیریت ریسک و نگاه ضدتورمی است.

حراج و پیش‌فروش سکه با درِ بازِ ۲۴ ساعته؛ کانال رسمی برای مهار تبِ تقاضا

سخنگوی مرکز مبادله ایران اعلام کرد، ثبت‌نام برای شرکت در حراج و پیش‌فروش سکه طلا به‌صورت ۲۴ ساعته در سامانه market.ice.ir ممکن است. افرادی که قبلاً احراز هویت کرده‌اند نیاز به تکرار ندارند. مراحل شامل تکمیل اطلاعات حساب، واریز وجه در بازه اعلامی و در نهایت سفارش‌گذاری در جلسه مربوطه است. اگر این طرح با حجم کافی اجرا شود، می‌تواند بخشی از تقاضای بازار آزاد را جذب کند و به شفافیت قیمت‌ها کمک کند، هرچند موفقیت آن به میزان عرضه نسبت به عطش بازار بستگی دارد.

چشم بازار به ژنو

در کنار این تحولات، همه نگاه‌ها به مذاکرات هسته‌ای ایران و سه کشور اروپایی (آلمان، فرانسه و انگلیس) در ژنو است. این نشست با موضوع هسته‌ای و رفع تحریم‌ها برگزار می‌شود و اروپایی‌ها هشدار داده‌اند در صورت عدم پیشرفت، مکانیسم بازگشت تحریم‌ها (snapback) فعال خواهد شد. نتیجه این مذاکرات می‌تواند جهت حرکت بعدی دلار و به‌دنبال آن طلا و سکه را مشخص کند: خبر مثبت می‌تواند قیمت‌ها را عقب براند، ادامه ابهام به ثبات نسبی منجر می‌شود و خبر منفی ریسک جهش تازه را افزایش می‌دهد.

طلای جهانی در کشاکش حمایت ۳۳۵۹ و مقاومت ۳۳۸۰ دلار

قیمت طلای جهانی بامداد امروز پس از بازگشایی با روند نزولی تا سطح 3359 دلار کاهش یافت و با حمایت از این مرز، صعودی شد و تا سطح 3369 دلار بالا رفت و در همین محدوده در معامله بود و سپس در نیمه دوم روز از 3362 دلار صعودی شد و در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 3373 دلار در معامله بود.

به گفته تحلیلگران تکنیکال، حرکت امروز طلا نشان داد که سطح ۳۳۵۹ دلار نقش یک مرز حمایتی معتبر را ایفا می‌کند؛ چرا که افت اولیه بازار در همین محدوده متوقف شد و شاهد بازگشت صعودی قیمت بودیم. تثبیت بالای این سطح می‌تواند پایه‌ای برای ادامه روند صعودی باشد. در مقابل، ناحیه ۳۳۷۸ تا ۳۳۸۰ دلار به‌عنوان مقاومت کلیدی در کوتاه‌مدت مطرح است و شکست پایدار این سطح می‌تواند مسیر حرکت طلا را تا محدوده ۳۳۹۵ دلار و سپس ۳۴۱۰ دلار هموار کند.

از سوی دیگر، اگر طلا دوباره تحت فشار فروش قرار گیرد و سطح ۳۳۵۹ دلار از دست برود، حمایت بعدی در محدوده ۳۳۴۵ دلار دیده می‌شود و از دست رفتن این کف می‌تواند به سرعت قیمت را به سمت ۳۳۲۸ دلار سوق دهد. تحلیلگران معتقدند تا زمانی که طلا بالای سطح حمایتی ۳۳۵۹ دلار باقی بماند، سناریوی صعودی فعال است؛ اما واکنش بازار به محدوده مقاومتی ۳۳۸۰ دلار، سرنوشت حرکت کوتاه‌مدت را تعیین خواهد کرد.

طلای آبشده روی لبه حساس؛ حمایت ۳۳.۶۰۰ و مقاومت ۳۴ میلیون تومان در کانون توجه معامله‌گران

قیمت طلای آبشده معاملات امروز را در نرخ 33 میلیون و 700 هزار تومان بازگشایی کرد و در معاملات امروز بین محدوده 33 میلیون و 870 هزار تومان و 33 میلیون و 620 هزار تومان در نوسان بود و در پایان تا سطح 33 میلیون و 910 هزار تومان افزایش یافت و در نهایت در نرخ 33 میلیون و 880 هزار تومان بسته شد.

به گفته تحلیلگران فنی، حرکت امروز طلای آبشده نشان داد که ۳۳ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان، نقش یک حمایت معتبر را برای بازار ایفا می‌کند؛ چراکه در جریان معاملات، افت قیمت تا این سطح با تقاضای تازه همراه شد و دوباره بازار به مدار صعودی بازگشت. تثبیت بالای این مرز حمایتی، نشانه‌ای است از حضور خریداران در کف‌های قیمتی و می‌تواند به تداوم روند صعودی کمک کند.

در سمت مقابل، سطح ۳۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تا ۳۴ میلیون تومان به‌عنوان مقاومت کلیدی کوتاه‌مدت مطرح است. عبور پایدار از این محدوده می‌تواند طلای آبشده را به سمت اهداف بالاتر در سطوح ۳۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و حتی ۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هدایت کند.

با این حال، تحلیلگران هشدار می‌دهند در صورت فشار فروش و از دست رفتن مرز ۳۳ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان، سطح حمایتی بعدی در حوالی ۳۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان فعال خواهد شد و شکسته‌شدن آن می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت به کانال ۳۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان شود.

جمع‌بندی تحلیلگران این است که تا زمانی که طلای آبشده بالای سطح ۳۳.۶۰۰ باقی بماند، سناریوی صعودی دست بالا را دارد، اما سد مقاومتی ۳۴ میلیون تومان، سرنوشت حرکت کوتاه‌مدت را تعیین خواهد کرد و بازار در آستانه یک تصمیم‌گیری بزرگ قرار گرفته است.

طلای 18 عیار در کانال 7.8 میلیونی

هر گرم طلای 18 عیار معاملات امروز را در نرخ هفت میلیون و 779 هزار تومان استارت زد و در بازه هفت میلیون و 761 هزار تومان و هفت میلیون و 819 هزار تومان در نوسان بود و در نرخ هفت میلیون و 828 هزار معاملات را به پایان برد.

سکه امامی در آستانه مقاومت ۸۷ میلیونی؛ حمایت ۸۶.۳۰۰ هزار تومان سد اصلی افت قیمت

معامله‌گران فنی معتقدند حرکت امروز سکه امامی تصویری از بازار در حال آزمون مرزهای کلیدی ارائه می‌دهد. آغاز معاملات در سطح ۸۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان نشان داد این محدوده نقش یک حمایت معتبر را ایفا می‌کند؛ چراکه هر بار قیمت به این سطح نزدیک شده، با ورود خریداران همراه بوده و مانع افت بیشتر شده است.

در طول روز، سکه توانست تا سقف ۸۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رشد کند، اما در نخستین تلاش برای عبور از این سطح با مقاومت روبه‌رو شد و تا ۸۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عقب‌نشینی کرد. با این حال، بار دیگر تقاضا در بازار فعال شد و سکه به سمت اوج تازه ۸۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان صعود کرد و نهایتاً در حوالی ۸۶.۸۰۰ بسته شد؛ موضوعی که نشان می‌دهد خریداران همچنان در تلاش برای تثبیت سکه در سطوح بالاتر هستند.

به باور تحلیلگران، مقاومت کلیدی کوتاه‌مدت در محدوده ۸۷ میلیون تومان قرار دارد و عبور پایدار از این مرز می‌تواند راه را برای صعود به اهداف بالاتر در سطوح ۸۷.۳۰۰ و حتی ۸۷.۷۰۰ میلیون تومان باز کند. در مقابل، اگر فشار فروش افزایش یابد و حمایت ۸۶.۳۰۰ شکسته شود، حمایت بعدی در محدوده ۸۶ میلیون تومان خواهد بود و ازدست‌رفتن این سطح می‌تواند سکه را به سمت ۸۵.۵۰۰ میلیون تومان سوق دهد.

جمع‌بندی معامله‌گران فنی این است که تا زمانی که سکه امامی بالای ۸۶.۳۰۰ در گردش باشد، کفه ترازو به نفع سناریوی صعودی است؛ اما جدال اصلی بازار در روزهای آینده بر سر شکستن یا حفظ مرز ۸۷ میلیون تومان خواهد بود که سرنوشت حرکت کوتاه‌مدت را مشخص می‌کند.

افزایش قیمت اقلام سکه

قیمت نیم سکه هم در نرخ 45 میلیون و 100 هزار تومان استارت زد و تا سطح 45 میلیون و 400 هزار تومان افزایش یافت و در همین نرخ معاملات را به پایان برد.

قیمت ربع سکه معاملات خود را در نرخ 36 میلیون و 600 تومان آغاز کرد و در ابتدا 300 هزار تومان کاهش یافت و سپس با تغییر فاز، صعودی شد و تا سطح 26 میلیون و 800 هزار تومان بالا رفت و در نهایت در نرخ 26 میلیون و 700 هزار تومان بسته شد.

هر سکه گرمی هم با 200 هزار تومان افزایش نسبت به قیمت بازگشایی در نرخ 14 میلیون و 700 هزار تومان بسته شد.

بازار امروز ترکیبی از رشد قیمت‌ها و کاهش حباب را تجربه کرد؛ روندی که نشان می‌دهد معاملات بیشتر بر پایه ارزش واقعی بوده تا هیجان. ورود پول به صندوق‌های طلا و طرح رسمی حراج و پیش‌فروش نیز نشانه‌هایی از حرکت سرمایه‌گذاران به سمت مسیرهای شفاف‌تر است. با این حال، نتیجه مذاکرات ژنو همان عامل کلیدی است که می‌تواند همه این معادلات را تغییر دهد. تا روشن شدن تکلیف مذاکرات، توصیه اصلی برای فعالان بازار این است: رصد دقیق دلار، توجه به تغییرات حباب و پرهیز از تصمیم‌های هیجانی.