پیش‌بینی قیمت طلا، سکه و دلار امروز 5 آبان 1404 | قیمت‌ها بازیچه نبرد بین تقاضا و عرضه

به گزارش اقتصادنیوز، بازار ارز و طلا در حالی معاملات امروز را آغاز می‌کند که روز یکشنبه با نوساناتی آرام اما پرمفهوم به پایان رسید؛ نوساناتی که در عین محدود بودن، حامل نشانه‌هایی از تغییر رفتار معامله‌گران و چرخش انتظارات در دو بازار اصلی اقتصاد یعنی دلار و طلا بود.

دلار در فاز احتیاط؛ عرضه سد راه رشد قیمت

در جریان معاملات روز یکشنبه، دلار آزاد با جهشی اولیه در کانال ۱۰۸ هزار تومانی بازگشایی شد؛ افزایشی معادل ۱۵۵۰ تومان نسبت به روز قبل که نشان از تداوم فشار تقاضا از روز شنبه داشت. با این حال، واکنش سریع بازارساز و افزایش محسوس عرضه در بازار نقدی، مانع از ماندگاری این اسکناس در سطوح بالاتر شد.

به‌مرور و با افزایش حجم فروش از سوی نهادهای عرضه‌کننده، قیمت دلار در میانه روز به کانال ۱۰۷ هزار تومان بازگشت و در نهایت روی ۱۰۷ هزار و ۹۵۰ تومان بسته شد؛ رقمی که نشان‌دهنده رشد ۵۰۰ تومانی نسبت به روز قبل است.

خبر مرتبط

قیمت دلار دوباره اوج گرفت؛ اما نتوانست بالا بماند | دلار در آستانه کانال 108 هزار تومان

اقتصادنیوز: بازار ارز در دومین روز هفته با صحنه‌ای از نبرد صعود و اصلاح در سه جبهه مهم همراه شد؛ دلار آزاد با گپ مثبت به کانال بالاتر پرید، اما در نیمه دوم اصلاح شد، دلار هرات از کف برگشت و درهم امارات با حرکتی آهسته، به سد ۳۰ هزار تومان نزدیک شد. روندی که نشان می‌دهد آرامش شکننده بازار در حال ترک برداشتن است.

فعالان بازار می‌گویند رفتار معامله‌گران در روز گذشته بیش از هر چیز احتیاط‌آمیز بود. بسیاری از خریداران ترجیح دادند در محدوده‌های بالاتر وارد نشوند، چراکه نشانه‌های مشخصی از مداخله ارزی و تزریق عرضه وجود داشت. از نگاه آنها، بازار در حال حاضر در مرحله تثبیت قیمتی پس از جهش‌های مهرماه قرار دارد و معامله‌گران کوتاه‌مدت صرفاً در بازه‌های محدود به نوسان‌گیری مشغول‌اند.

فشار تقاضا در برابر دیوار عرضه

اگرچه دلار در روز گذشته نتوانست در کانال ۱۰۸ هزار تومانی تثبیت شود، اما کارشناسان بر این باورند که فشار تقاضا همچنان در بازار محسوس است. بخشی از این فشار ناشی از انتظارات تورمی و نگرانی از آینده قیمت‌هاست. از سوی دیگر، کمبود مقطعی ارز در بازار نقدی و ابهام در سیاست‌های ارزی، به این انتظارات دامن می‌زند.

در مقابل، بازارساز با افزایش عرضه ارز در سطوح بالاتر تلاش کرده تا از انباشت تقاضا و ایجاد موج‌های جدید قیمتی جلوگیری کند. همین موازنه میان عرضه و تقاضا سبب شده که دامنه نوسانات دلار در روزهای اخیر محدود اما پایدار باشد.

تحلیلگران اقتصادی می‌گویند در صورت تداوم این وضعیت، دلار ممکن است در روز دوشنبه نیز در محدوده ۱۰۶ تا ۱۰۸ هزار تومان نوسان کند. به گفته آنها، هرچند بازار فعلاً در فاز تعادل است، اما هر خبر منفی سیاسی یا اقتصادی می‌تواند زمینه‌ساز جهش موقتی تا بالای ۱۰۸ هزار تومان شود. در سوی مقابل، اگر نرخ حواله درهم ثبات پیدا کند و حجم عرضه افزایش یابد، احتمال بازگشت دلار به محدوده ۱۰۶ هزار تومان نیز وجود دارد.

طلا و سکه؛ صعودی با پشتوانه دلار، نه اونس

بازار طلا و سکه نیز روز یکشنبه همگام با رشد ابتدایی دلار، با گپ مثبت قیمتی آغاز به کار کرد. قیمت‌ها در همان آغاز معاملات حدود ۱۰۰ هزار تا یک میلیون تومان بالاتر از نرخ بسته‌شده روز شنبه باز شدند. سکه امامی در شروع روز به کانال ۱۱۳ میلیون تومان وارد شد؛ سطحی که در هفته گذشته چندین بار به‌عنوان مقاومت عمل کرده بود.

اما در نیمه دوم روز و همزمان با عقب‌نشینی دلار به ۱۰۷ هزار تومان، تب صعودی بازار طلا فروکش کرد. قیمت‌ها اندکی تعدیل شدند و بیشتر انواع سکه در نرخ‌هایی کمی بالاتر از روز قبل بسته شدند. تنها سکه گرمی با افت و ربع سکه بدون تغییر ماندند؛ نشانه‌ای از کاهش قدرت خرید در بخش‌های خرد بازار.

کف چهار هفته‌ای؛ نقطه برگشت تقاضا

یکی از نکات قابل توجه معاملات اخیر، بازگشت تقاضا از کف‌های قیمتی چهار هفته گذشته بود. در روز شنبه، بیشتر انواع سکه و طلا به کمترین نرخ خود در یک ماه اخیر رسیده بودند و همین موضوع موجب شد خریداران فنی و سرمایه‌گذاران خرد وارد بازار شوند. به همین دلیل، روز یکشنبه بازار با گپ مثبت آغاز شد؛ اما دوام آن به حرکت دلار وابسته ماند.

به گفته فعالان صنفی، تعدیل قیمت‌ها در نیمه دوم روز بیش از آن‌که نشانه ضعف باشد، نتیجه واکنش طبیعی به افت دلار و کاهش هیجان اولیه خریداران بود. بسیاری از معامله‌گران در بازار طلای داخلی ترجیح دادند با توجه به تعطیلی بازار جهانی در پایان هفته، از خریدهای بزرگ پرهیز کنند تا جهت تازه اونس مشخص شود.

اونس جهانی در مسیر نزولی

در بازار جهانی نیز، قیمت اونس طلا روز یکشنبه در سطح ۴۱۱۲ دلار ثابت ماند، اما در معاملات بامداد امروز با افت جزئی تا ۴۰۶۴ دلار مواجه شد و بار دیگر کانال ۴۱۰۰ دلار را از دست داد. کارشناسان معتقدند تثبیت نرخ بهره بالا در آمریکا و کاهش تقاضای سرمایه‌ای، فشار نزولی را بر اونس حفظ کرده است؛ عاملی که اگر ادامه یابد، می‌تواند مانع از رشد قابل توجه قیمت طلا در بازار داخلی شود.

سیگنال ثبات نسبی در دو بازار

در مجموع، روز یکشنبه برای بازارهای ارز و طلا روز تعادل و احتیاط بود. در شرایطی که شوک‌های بیرونی از جمله اخبار سیاسی یا تحولات بین‌المللی محدود بودند، بازار با تکیه بر عرضه کنترل‌شده و تقاضای مدیریت‌شده، به مسیر آرام‌تری نسبت به هفته‌های گذشته قدم گذاشت.

تحلیلگران بر این باورند که این ثبات شکننده در صورتی می‌تواند تداوم یابد که سیاست‌گذار ارزی مسیر شفاف‌تری در عرضه و قیمت‌گذاری ارز و طلا اتخاذ کند. به اعتقاد آنها، تداوم چنین سیاستی نه‌تنها به کنترل انتظارات تورمی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت آرامش پایدار به دو بازار باشد.

کارشناسان بازار طلا و سکه معتقدند در صورت حفظ ثبات دلار در کانال ۱۰۷ هزار تومان و نبود نوسان در بازارهای جهانی، طلا و سکه نیز امروز در دامنه‌ای محدود و قابل پیش‌بینی نوسان خواهند داشت.

با این حال، در سناریوی افزایشی، اگر دلار بار دیگر به کانال ۱۰۸ هزار تومان بازگردد یا اخبار سیاسی اثرگذار منتشر شود، احتمال جهش مجدد سکه امامی به محدوده ۱۱۳ میلیون تومان نیز وجود دارد. در سناریوی معکوس، در صورت کاهش هیجان تقاضا و افزایش عرضه ارز، بازار می‌تواند بار دیگر به سمت تعادل و اصلاح آرام حرکت کند.

معاملات روز گذشته نشان داد که بازار ارز و طلا وارد مرحله‌ای از تنفس و سنجش موقعیت شده است. رشد قیمت‌ها محدود اما جهت‌دار است، خریداران با احتیاط و فروشندگان با ملاحظه عمل می‌کنند، و سیاست‌گذار با حفظ حجم عرضه، از بروز جهش‌های ناگهانی جلوگیری کرده است.

به نظر می‌رسد دو بازار اصلی کشور در حال حاضر بیش از هر چیز، در انتظار سیگنال‌های جدید سیاسی و اقتصادی هستند؛ سیگنال‌هایی که می‌تواند جهت حرکت آتی را – خواه در مسیر ثبات یا در مسیر نوسان افزایشی – تعیین کند.

دلار در دو راهی ۱۰۷ و ۱۰۸ هزار تومان؛ از فاز انتظار تا احتمال جهش

روز یکشنبه قیمت دلار آزاد معاملات خود را با گپ مثبت 1550 تومانی، دو کانال بالاتر در نرخ 108 هزار و 300 تومان آغاز کرد. در ادامه، با روند صعودی تا سطح 108 هزار و 600 تومان بالا رفت و در نیمه دوم روز با کاهش در نرخ 107 هزار و 950 تومان بسته شد.

کارشناسان می‌گویند سطح ۱۰۷ هزار تومان در کوتاه‌مدت به‌عنوان مرز حمایتی کلیدی بازار شناخته می‌شود؛ سطحی که در صورت حفظ آن، خریداران بار دیگر برای آزمودن مقاومت‌ها وارد عمل خواهند شد. در مقابل، کانال ۱۰۸ هزار و ۶۰۰ تومان به‌عنوان مقاومت جدی روزهای آینده مطرح است و عبور پایدار از آن می‌تواند مسیر دلار را تا محدوده ۱۰۹ هزار و ۲۰۰ تومان باز کند.

به باور تحلیلگران، اگر بازارساز عرضه خود را در سطوح فعلی حفظ کند و نرخ حواله درهم در مسیر نزولی باقی بماند، دلار احتمالاً در بازه ۱۰۷ تا ۱۰۸ هزار و ۴۰۰ تومان نوسان خواهد داشت. اما در سناریوی افزایشی، انتشار هرگونه خبر منفی سیاسی یا اقتصادی می‌تواند با تحریک انتظارات تورمی، زمینه عبور نرخ از مقاومت ۱۰۸ هزار و ۶۰۰ تومان را فراهم کرده و به رشد مقطعی تا بالای ۱۰۹ هزار تومان منجر شود.

در مقابل، آرامش در بازارهای جهانی و کاهش هیجانات تقاضای داخلی، می‌تواند بار دیگر دلار را به مرز حمایتی ۱۰۷ هزار تومان یا حتی پایین‌تر بازگرداند. تحلیلگران تأکید می‌کنند که بازار در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری به سیگنال‌های بیرونی و تصمیمات سیاست‌گذار ارزی چشم دوخته و هرگونه تغییر در رفتار عرضه، جهت روزهای آینده را تعیین خواهد کرد.

طلای جهانی در آستانه سقوط به زیر ۴۰۰۰ دلار؛ نبرد خریداران و فروشندگان در کف تاریخی

قیمت طلای جهانی پس از ثبات دو روزه در نرخ 4114 دلار بامداد امروز با گپ منفی بازگشایی کرد و کانال 4100 دلار را از دست داد و در نیمه دوم کف کانال 4000 دلار در معامله بود و صبح امروز تا نرخ 4054 دلار کاهش یافت و در لحظه نگارش این گزارش درنرخ 4064 دلار در معامله بود.

از نگاه تکنیکال، محدوده حمایتی کلیدی طلا بین ۴۰۴۰ تا ۴۰۲۰ دلار قرار دارد و شکست قطعی این سطح می‌تواند مسیر افت را تا ۳۹۸۰ دلار – به‌عنوان کف روانی مهم – هموار کند. در مقابل، مقاومت نخست در سطح ۴۰۸۵ دلار و مقاومت بعدی در محدوده ۴۱۱۵ دلار قرار دارد. تحلیلگران می‌گویند بازگشت طلا به بالای این محدوده تنها در صورتی محتمل است که داده‌های اقتصادی آمریکا ضعیف‌تر از انتظار منتشر شوند یا شاخص دلار تضعیف شود.

به‌طور کلی، نمودار قیمت در تایم‌فریم روزانه نشان از شکل‌گیری یک الگوی نزولی کوتاه‌مدت دارد و در صورت شکست حمایت ۴۰۴۰ دلار، احتمال حرکت سریع به سمت کف کانال ۴۰۰۰ دلار بالاست. در سناریوی معکوس، تثبیت قیمت بالای ۴۰۸۵ دلار می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت خریداران و شروع اصلاح صعودی تا محدوده ۴۱۱۵ دلار باشد.

طلای آبشده در کشمکش میان ۴۶ و ۴۷ میلیون؛ بازار در فاز اصلاح یا آغاز موج جدید؟

روز گذشته قیمت طلای آبشده معاملات را با گپ مثبت 820 هزار تومانی در نرخ 47 میلیون و 90 هزار تومان آغاز کرد و با مقاومت از این مرز فاصله گرفت و با بازگشت به کانال 46 میلیون تومان، پله به پله تا نرخ 46 میلیون و 550 هزار تومان پایین آمد. قیمت طلای آبشده در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 46 میلیون و 390 هزار تومان قرار دارد.

به گفته تحلیلگران فنی، محدوده حمایتی اصلی طلای آبشده بین ۴۶ میلیون و ۳۰۰ تا ۴۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان قرار دارد؛ سطحی که در صورت شکست، می‌تواند مسیر افت بیشتر تا ۴۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را باز کند. در مقابل، سطح مقاومتی مهم در محدوده ۴۶ میلیون و ۸۵۰ تا ۴۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تعریف می‌شود و عبور پایدار از آن می‌تواند نشانه آغاز موج جدید صعودی باشد.

به گفته کارشناسان، نمودار قیمتی آبشده در تایم‌فریم روزانه همچنان در محدوده تعادلی میان دو مرز ۴۶ و ۴۷ میلیون نوسان دارد. در صورت ثبات دلار در کانال ۱۰۷ هزار تومان و نبود محرک بیرونی، انتظار می‌رود معاملات امروز نیز در همین بازه محدود ادامه یابد. اما در سناریوی افزایشی، بازگشت دلار به کانال ۱۰۸ هزار تومان می‌تواند جرقه‌ای برای رشد مجدد طلای آبشده تا سطح ۴۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان باشد.

به‌طور کلی، تحلیلگران فنی تأکید می‌کنند که بازار در حال حاضر در «منطقه حساس تصمیم» قرار دارد؛ جایی میان حمایت مستحکم ۴۶ میلیون و مقاومت روانی ۴۷ میلیون تومان که هرگونه شکست قاطع در یکی از این سطوح، جهت حرکت روزهای آینده را تعیین خواهد کرد.

طلای ۱۸ عیار در فاز اصلاح؛ حمایت ۱۰ میلیون و ۷۵۰ هزار روی خط خطر

هر گرم طلای 18 عیار معاملات خود را با گپ مثبت 137 هزار تومانی در نرخ 10 میلیون و 870 هزار تومان بازگشایی کرد و در نیمه اول روز با کاهش تا سطح 10 میلیون و 817 هزار تومان پایین آمد. طلای آبشده در نیمه دو معاملات با کاهش یک کانال از دست داد و در نرخ 10 میلیون و 746 هزار تومان بسته شد.

تحلیلگران فنی بازار طلا معتقدند از منظر تکنیکال، سطح ۱۰ میلیون و ۷۴۰ تا ۱۰ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان به‌عنوان منطقه حمایتی مهم شناخته می‌شود که در صورت شکست آن، احتمال افت قیمت تا ۱۰ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان در کوتاه‌مدت وجود دارد. در مقابل، مقاومت نخست در سطح ۱۰ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان و مقاومت کلیدی در محدوده ۱۰ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان قرار دارد.

به گفته تحلیلگران، ساختار قیمتی طلای ۱۸ عیار در تایم‌فریم روزانه در حال شکل‌گیری یک الگوی اصلاحی خنثی (Sideway Down) است؛ الگویی که در آن بازار تمایل دارد بین مرزهای یادشده نوسان کند تا سیگنال تازه‌ای از دلار یا اونس جهانی دریافت کند.

در سناریوی افزایشی، در صورتی که طلا بتواند دوباره به بالای مقاومت ۱۰ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان بازگردد، احتمال رشد تا محدوده ۱۰ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان دور از ذهن نیست. اما در سناریوی نزولی، شکست حمایت ۱۰ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان می‌تواند مسیر را برای اصلاح عمیق‌تر تا محدوده ۱۰ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان هموار کند.

به‌طور کلی، کارشناسان تأکید دارند بازار طلای ۱۸ عیار در حال حاضر در وضعیت حساسی بین دو سطح ۱۰.۷ و ۱۰.۸ میلیون تومان قرار دارد و هرگونه تغییر در نرخ دلار یا سیگنال از بازار جهانی می‌تواند جهت معاملات امروز را تعیین کند.

سکه امامی در محدوده خطر؛ نبرد خریداران و فروشندگان بر سر مرز ۱۱۲ میلیون تومان

روز یکشنبه قیمت سکه امامی معاملات خود را با گپ مثبت یک میلیون تومانی، در نرخ 113 میلیون و 500 هزار تومان بازگشایی کرد و با روند نزولی با رقم 113 میلیون و 100 هزار تومان بسته شد. قیمت سکه امامی در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 112 میلیون و 700 هزار تومان قرار دارد.

به گفته معامله‌گران فنی، سکه امامی در حال حاضر در محدوده‌ای حساس میان دو مرز حمایتی و مقاومتی کلیدی در نوسان است. حمایت اول در محدوده ۱۱۲ میلیون و ۵۰۰ تا ۱۱۲ میلیون تومان قرار دارد و در صورت از دست رفتن این سطح، احتمال افت تا ۱۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان وجود دارد. در مقابل، مقاومت نخست در محدوده ۱۱۳ میلیون و ۸۰۰ تا ۱۱۴ میلیون تومان دیده می‌شود و عبور پایدار از این سطح می‌تواند مسیر صعودی تازه‌ای را تا ۱۱۴ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان هموار کند.

به باور تحلیلگران فنی بازار، نمودار سکه در تایم‌فریم روزانه در حال تشکیل الگوی مثلث فشرده است که نشان‌دهنده کاهش تدریجی دامنه نوسانات و نزدیک شدن بازار به نقطه تصمیم است. در این وضعیت، هرگونه جهش دلار به بالای کانال ۱۰۸ هزار تومان می‌تواند محرک صعودی جدیدی برای سکه ایجاد کرده و زمینه بازگشت به کانال ۱۱۴ میلیون تومان را فراهم کند.

در مقابل، اگر دلار در کانال ۱۰۷ هزار تومان تثبیت شود یا معاملات نقدی با کاهش تقاضا مواجه شود، سکه احتمالاً تا محدوده ۱۱۱ میلیون و نیم عقب‌نشینی خواهد کرد.

در مجموع، معامله‌گران تأکید می‌کنند که بازار سکه امامی در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری به نوسانات دلار و فضای انتظاری معامله‌گران وابسته است و شکست هر یک از مرزهای یادشده می‌تواند آغازگر موج تازه‌ای از حرکت‌های قیمتی در بازار باشد.

قیمت نیم سکه معاملات خود را با گپ مثبت 400 هزار تومانی در نرخ 58 میلیون و 500 هزار تومان استارت زد و با روند صعودی تا سطح 58 میلیون و 800 هزار تومان بالا رفت و در نرخ 58 میلیون و 700 هزار تومان قرار گرفت.

قیمت ربع سکه معاملات را بدون تغییر نسبت به روز گذشته در نرخ 33 میلیون و 700 هزار تومان آغاز کرد و با کاهش در نرخ 33 میلیون و 400 هزار تومانی قرار گرفت.

هر سکه گرمی نیز معاملات را با گپ نفی 100 هزار تومانی در نرخ 16 میلیون و 700 هزار تومان در معامله بود.