سقوط قیمت جهانی طلا تا محدوده ۴۲۰۰ دلار در پایان هفته | بازار طلا زیر فشار فدرال رزرو عقب نشست؟ | بازگشت کنترل به دست فروشندگان در وال‌استریت

به گزارش اقتصادنیوز، بازار جهانی طلا این هفته در نقطه تلاقی دو نیروی متضاد قرار گرفت؛ از یک سو نگرانی‌های ژئوپولیتیک در خاورمیانه و افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن، و از سوی دیگر تغییر لحن فدرال رزرو به سمت سیاست‌های انقباضی و تقویت دلار آمریکا. نتیجه این کشمکش، شکل‌گیری یک روند پرنوسان بود که در نهایت با عقب‌نشینی قیمت‌ها و از دست رفتن بخش قابل توجهی از رشدهای ابتدای هفته به پایان رسید.

براساس گزارش کیتکونیوز، بازار جهانی طلا هفته‌ای پرنوسان را پشت سر گذاشت؛ به‌طوری‌که افزایش تقاضای پناهگاه امن در ابتدای هفته به دلیل تنش‌های خاورمیانه، در ادامه جای خود را به موجی از فروش داد. این تغییر مسیر پس از آن رخ داد که فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد، اما احتمال افزایش مجدد نرخ‌ها در سال ۲۰۲۶ را همچنان روی میز نگه داشت.

بهای هر اونس طلای نقدی معاملات هفته را از سطح ۴۲۱۰.۵۲ دلار آغاز کرد و با تداوم نگرانی‌ها درباره درگیری آمریکا و ایران و همچنین وضعیت تنگه هرمز، روندی صعودی در پیش گرفت. در طول معاملات دوشنبه و سه‌شنبه، قیمت طلا بالاتر از ۴۳۰۰ دلار تثبیت شد؛ در حالی که معامله‌گران همزمان منتظر تصمیم فدرال رزرو و نشانه‌های کاهش تنش‌های منطقه‌ای بودند.

اوج‌گیری طلا پیش از نشست فدرال رزرو؛ چرخش ناگهانی بازار پس از اعلام تصمیم

قیمت طلا روز چهارشنبه و تنها چند دقیقه پیش از انتشار بیانیه فدرال رزرو به بالاترین سطح هفتگی خود یعنی ۴۳۸۱.۸۳ دلار در هر اونس رسید. با این حال، روند صعودی به سرعت معکوس شد.

فدرال رزرو نرخ بهره را در محدوده ۳.۵۰ تا ۳.۷۵ درصد ثابت نگه داشت، اما همزمان اعلام کرد که احتمال یک مرحله افزایش دیگر نرخ بهره تا پایان سال همچنان وجود دارد. این موضع انقباضی موجب تقویت دلار آمریکا و افزایش بازدهی اوراق خزانه شد؛ عاملی که فشار مضاعفی بر بازار طلا وارد کرد، هرچند نگرانی‌ها درباره تورم و تحولات خاورمیانه همچنان پابرجا بود.

تفاهم اولیه آمریکا و ایران؛ ضربه دوم به جذابیت پناهگاه امن طلا

فشار فروش در بازار طلا روز پنج‌شنبه تشدید شد؛ زمانی که آمریکا و ایران تفاهم اولیه‌ای برای پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز امضا کردند.

این تحول موجب کاهش قیمت نفت و افت بخشی از تقاضای پناهگاه امن برای طلا شد. در نتیجه، قیمت طلا بار دیگر به زیر سطح ۴۲۵۰ دلار سقوط کرد و در ادامه به کف هفتگی ۴۲۰۱.۱۴ دلار در هر اونس رسید. این افت در شرایطی رخ داد که بازارهای آمریکا پیش از تعطیلات «جونتینث Juneteenth holiday»، روز گرامیداشت پایان برده‌داری در آمریکا، بسته شدند.

طلا از بالای ۴۳۰۰ دلار تا کف ۴۲۰۱ دلار؛ تحت‌تأثیر فدرال رزرو و کاهش تنش‌های ژئوپلیتیک.

نظرسنجی کیتکو: بدبینی تحلیلگران وال‌استریت، خوش‌بینی سرمایه‌گذاران خرد

نتایج تازه‌ترین نظرسنجی هفتگی طلای کیتکو نشان می‌دهد که پس از تغییر لحن فدرال رزرو، دیدگاه نزولی بار دیگر در میان تحلیلگران وال‌استریت غالب شده است؛ اما سرمایه‌گذاران خرد همچنان نسبت به آینده طلا خوش‌بین هستند.

در نظرسنجی این هفته کیتکو، از میان ۱۰ تحلیلگر حرفه‌ای وال‌استریت، تنها یک نفر معادل ۱۰ درصد انتظار افزایش قیمت طلا را در هفته آینده دارد، در حالی که هفت تحلیلگر یا ۷۰ درصد از شرکت‌کنندگان کاهش قیمت را پیش‌بینی کرده‌اند و دو نفر دیگر معادل ۲۰ درصد نیز معتقدند بازار در مسیر نوسانی و خنثی حرکت خواهد کرد. در مقابل، در نظرسنجی آنلاین کیتکو که با مشارکت ۴۶ سرمایه‌گذار خرد برگزار شد، ۲۵ نفر یا ۵۴ درصد به رشد قیمت طلا در هفته آینده رأی داده‌اند، ۱۶ نفر معادل ۳۵ درصد انتظار افت قیمت را دارند و ۵ نفر دیگر، برابر با ۱۱ درصد، پیش‌بینی کرده‌اند که بازار وارد فاز تثبیت و نوسان محدود شود.

 ۷۰ درصد تحلیلگران کاهش قیمت طلا را پیش‌بینی می‌کنند، اما ۵۴ درصد سرمایه‌گذاران خرد همچنان صعودی هستند.

کارشناسان چه می‌گویند؟ احتمال بازگشت طلا به سطح ۴۰۰۰ دلار

«دارین نیوسام»، تحلیلگر ارشد بازار در Barchart.com، معتقد است قیمت طلا در هفته آینده با فشار نزولی بیشتری مواجه خواهد شد.

به گفته وی، بانک‌های مرکزی همچنان به خرید طلا ادامه می‌دهند، اما سرمایه‌گذاران در حال فروش هستند. او تأکید کرد که هرچند احتمال افزایش نرخ بهره می‌تواند از دلار حمایت کند، اما تمایل بانک‌های مرکزی به نگهداری طلا در بلندمدت همچنان پابرجاست.

در مقابل، «ریچ چکان» مدیرعامل Asset Strategies International بر این باور است که افت اخیر قیمت بیش از حد بوده و در صورت تثبیت روند تفاهم میان ایران و آمریکا، طلا می‌تواند دوباره مسیر صعودی خود را از سر بگیرد.

«کوین گرادی»، رئیس شرکت Phoenix Futures and Options، نیز معتقد است بازار بیش از آنکه به سخنان رئیس جدید فدرال رزرو واکنش نشان دهد، تحت تأثیر اعضای کمیته بازار آزاد قرار گرفته که از افزایش نرخ بهره حمایت می‌کنند.

او همچنین هشدار داد که حجم معاملات طلا و نقره به شکل محسوسی کاهش یافته و نشانه‌ای از ورود خریداران قدرتمند به بازار دیده نمی‌شود. به گفته گرادی، سطح روانی ۴۰۰۰ دلار در هر اونس می‌تواند حمایت مهمی برای طلا باشد، اما در صورت ادامه رکود تقاضا، بازار احتمالاً بار دیگر این سطح را آزمایش خواهد کرد.

داده‌های اقتصادی هفته آینده؛ آزمون مهم برای بازار طلا

سرمایه‌گذاران در هفته آینده مجموعه‌ای از داده‌های کلیدی اقتصاد آمریکا را زیر نظر خواهند داشت؛ داده‌هایی که می‌توانند مسیر بعدی نرخ بهره و در نتیجه قیمت طلا را مشخص کنند.

مهم‌ترین رویدادهای پیش‌رو عبارت‌اند از:

سه‌شنبه: انتشار شاخص اولیه مدیران خرید (PMI) ماه ژوئن توسط S&P Global

چهارشنبه: آمار فروش خانه‌های نوساز در ماه مه

پنج‌شنبه: انتشار نسخه نهایی تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه نخست آمریکا، شاخص تورم PCE، آمار هفتگی متقاضیان بیمه بیکاری و سفارشات کالاهای بادوام

جمعه: انتشار نسخه نهایی شاخص اعتماد مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان برای ماه ژوئن

تحلیل تکنیکال طلا؛ حمایت ۴۰۰۰ دلاری در کانون توجه بازار

«نیکی شیلز»، رئیس تحقیقات و استراتژی فلزات در MKS PAMP، معتقد است رشد اخیر طلا از محدوده ۴۰۰۰ دلار بیشتر یک «جهش موقت» بوده تا آغاز یک روند صعودی پایدار.

از سوی دیگر، «الکس کوپتسیکویچ» تحلیلگر ارشد FxPro نیز انتظار دارد قیمت طلا در هفته آینده مجدداً سطح ۴۰۰۰ دلار را مورد آزمون قرار دهد. وی می‌گوید برای تأیید سناریوی نزولی، قیمت باید به زیر این سطح کلیدی نفوذ کند.

همچنین «مایکل مور» بنیان‌گذار Moor Analytics نیز چشم‌انداز کوتاه‌مدت طلا را نزولی ارزیابی کرده و معتقد است تا زمانی که نشانه‌های قدرتمند بازگشت صعودی مشاهده نشود، فشار فروش بر بازار ادامه خواهد داشت.

در زمان نگارش این گزارش، هر اونس طلای نقدی در سطح ۴۲۰۸.۹۹ دلار معامله می‌شود؛ رقمی که نسبت به ابتدای هفته تقریباً بدون تغییر است، اما در مقیاس روزانه افت ۱.۱۴ درصدی را نشان می‌دهد.

طلای نقدی در ۴۲۰۸.۹۹ دلار؛ افت روزانه ۱.۱۴ درصدی و عملکرد هفتگی تقریباً بدون تغییر.