پیش‌بینی بازار طلا، سکه و ارز امروز 31 تیر 1404/ شروع موج جدید صعود یا اصلاح موقت؟
به گزارش اقتصادنیوز، در پایان معاملات روز دوشنبه، بازار ارز و سکه پس از چند روز فشار فروش، از سطوح حمایتی بازگشت و وارد فاز اصلاح مثبت شد.
قیمت دلار در بازار تهران با عبور از کانال ۸۷ هزار تومان، تا سطح ۸۷ هزار و ۹۵۰ تومان پیش رفت و سکه امامی نیز با افزایش ۴۰۰ هزار تومانی، در محدوده ۷۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان تثبیت شد. طلای آبشده نیز با عبور از سطح حمایتی ۳۰ میلیون تومان، در نرخ ۳۰ میلیون و ۷۶۹ هزار تومان بسته شد.
این بازگشت قیمتی، واکنش مستقیم بازار به رفتار هیجانی فروشندگان در روز یکشنبه بود؛ جایی که به دلیل ترس از افت بیشتر، عرضه در بازار افزایش یافت اما در روز بعد با بازگشت قیمت‌ها، فروشندگان از بازار خارج شدند و مازاد تقاضا شکل گرفت.
سه عامل مؤثر در تغییر جهت بازار
از نگاه تحلیل‌گران، نوسانات مثبت روز دوشنبه حاصل ترکیب سه عامل هم‌زمان بود؛ نخست، واکنش تکنیکالی قیمت‌ها به کف‌های حمایتی؛ بسیاری از معامله‌گران معتقد بودند که بازار به سطوح اشباع فروش رسیده و زمان استراحت اصلاحی به پایان رسیده است.
دوم، تحرکات نرخ درهم امارات بود که با گپ مثبت ۱۵۰ تومانی در نرخ ۲۳ هزار و ۶۰۰ تومان بازگشایی شد و تا سطح ۲۳ هزار و ۸۰۰ تومان افزایش یافت. این افزایش، تأثیر روانی و مستقیم بر نرخ دلار در بازار داخلی گذاشت.
سومین عامل، رشد قیمت اونس جهانی بود که در روز دوشنبه به محدوده ۳٬۴۰۱ دلار رسید و به‌عنوان عامل مکمل صعود قیمت طلا و سکه عمل کرد.
حباب‌ها کاهش یافتند، اما شکاف‌ها باقی ماند
در کنار رشد قیمت‌ها، کاهش نسبی در میزان حباب قیمتی نیز مشاهده شد. حباب سکه با افت حدود دو درصدی به سطح ۱۱ درصد رسید و نشان داد که ارزش ذاتی سکه (با توجه به نرخ دلار و اونس) بیش از قیمت بازاری آن شده است. حباب طلای آبشده نیز در پایان روز در محدوده منفی ۳۵۳ هزار تومان برآورد شد. در سوی مقابل، شکاف میان نرخ دلار تهران و هرات به حدود ۹۵۰ تومان افزایش یافت و شکاف بین دلار و تتر نیز از ۲ هزار تومان عبور کرد. این اختلاف‌ها بیانگر تداوم تردید در بازار نسبت به نرخ‌های مرجع دلاری و فشار ناهماهنگ سمت عرضه در بازارهای مختلف است.
تتر در کانون توجه معامله‌گران شبانه
در جریان معاملات پشت‌خطی شب یکشنبه، کاهش شدید قیمت تتر تا مرز ۸۵ هزار تومان، موجب نگرانی و تحلیل‌های متناقضی در بازار شد. برخی این کاهش را ناشی از برداشت ریالی از بازار تتر ارزیابی کردند، در حالی که گروهی دیگر آن را نتیجه افزایش تقاضای آنی برای خرید رمزارزها دانستند. با وجود بازگشت نسبی قیمت تتر، شکاف آن با دلار آزاد همچنان بالاست و این تفاوت در قیمت، بر تصمیم‌گیری خریداران و فروشندگان در بازار نقدی تأثیر گذاشته است.
اثرگذاری اخبار سیاسی و تعطیلات بر رفتار معاملاتی
اعلام رسمی زمان و مکان مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا در روز جمعه در استانبول، به همراه اظهار نظر سخنگوی وزارت خارجه مبنی بر نبود برنامه‌ای برای گفت‌وگو با آمریکا، فضای انتظاری بازار را تشدید کرده است. هم‌زمان با تعطیلی سراسری روز چهارشنبه و فعالیت محدود بانک‌ها تا ساعت ۱۱، بخشی از تقاضای فشرده به معاملات دوشنبه و سه‌شنبه منتقل شد که این موضوع نیز در شکل‌گیری رشد قیمتی نقش داشت.
تحلیل‌گران فنی معتقدند ورود نرخ‌ها به محدوده اشباع فروش در روزهای گذشته، باعث فعال شدن تقاضای تکنیکالی شده است. شکاف میان دلار تهران و هرات به حدود ۹۵۰ تومان رسید؛ گواهی بر افزایش فشار تقاضا در بازار آزاد داخلی.
پیش‌بینی فنی قیمت‌ها برای سه‌شنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۴
دلار آزاد | محدوده قیمتی در انتظار شکست یا برگشت
بر اساس نمودارهای تحلیلی، دلار آزاد اگر بتواند سطح ۸۸ هزار و ۳۰۰ تومان را در معاملات سه‌شنبه حفظ کند، امکان صعود به ۸۹ هزار و ۵۰۰ تومان وجود خواهد داشت. در صورت عبور از این سطح، هدف بعدی محدوده ۹۰ هزار تومان خواهد بود.
اقتصادنیوز: بازار ارز امروز شاهد چرخشی محسوس در روند قیمت‌ها بود؛ پس از دو روز ریزش، دلار در واکنش به اشباع فروش، سیگنال‌های مثبت از بازارهای همسایه و اخبار سیاسی، از کف‌های قیمتی بازگشت. دلار آزاد تا سطح ۸۸ هزار و ۵۰۰ تومان پیشروی کرد و درهم امارات نیز تا ۲۳ هزار و ۷۰۰ تومان افزایش یافت. هم‌زمان، سه خبر مهم سیاسی و دیپلماتیک توجه معامله‌گران را به خود جلب کرد.
در مقابل، در صورت افزایش عرضه و افت نرخ درهم، احتمال برگشت به سطح حمایتی ۸۷ هزار و ۳۰۰ تومان نیز وجود دارد. معامله‌گران کوتاه‌مدت در حال حاضر ترجیح می‌دهند موقعیت‌های خرید را با حد ضرر نزدیک مدیریت کنند تا از خطر برگشت قیمت در امان بمانند.
اونس جهانی | سطح کلیدی ۳٬۴۰۵ دلار تعیین‌کننده روند
طلا در بازارهای جهانی در تلاش است تا سطح مقاومتی ۳٬۴۰۵ دلار را پشت سر بگذارد. در صورتی که این سطح با حجم معاملات بالا شکسته شود، قیمت می‌تواند به سمت ۳٬۴۲۵ دلار و سپس ۳٬۴۵۰ دلار حرکت کند.
تحلیل‌گران بین‌المللی تأکید دارند که انتشار داده‌های جدید تورمی از ایالات متحده و رفتار شاخص دلار آمریکا نقش تعیین‌کننده در جهت‌گیری قیمت طلا خواهد داشت. در صورت برگشت قیمت به زیر ۳٬۳۴۵ دلار، حمایت بعدی در محدوده ۳٬۳۲۰ دلار قرار دارد.
طلای آبشده | فشار خرید در محدوده ۳۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
طلای آبشده که طی روز دوشنبه تا نرخ ۳۰ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان رشد کرد، در صورتی که در روز سه‌شنبه بتواند در سطح بالای ۳۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تثبیت شود، احتمال عبور از سطح ۳۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نیز وجود دارد. این محدوده، از نگاه معامله‌گران فنی، محل تقاطع عرضه و تقاضای فعلی است و شکستن آن، منجر به افزایش تمایل خریداران می‌شود.
در صورت اصلاح، اولین حمایت در سطح ۳۰ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان قرار دارد. افت به زیر این سطح می‌تواند سناریوی بازگشت به محدوده ۲۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان را فعال کند.
سکه امامی | واکنش به سطح ۷۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حیاتی است
سکه امامی که روز دوشنبه به نرخ ۷۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید، اکنون در آستانه مقاومت روانی ۷۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قرار دارد. در صورت عبور از این سطح، هدف بعدی محدوده ۷۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود. اما اگر قیمت نتواند این مقاومت را بشکند، احتمال اصلاح به سمت ۷۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان مطرح است.
برخی از فعالان بازار معتقدند که سکه در حال حاضر بیش از هر چیز تحت تاثیر نرخ ارز قرار دارد و تا زمانی که دلار مسیر روشنی نداشته باشد، حرکت صعودی سکه نیز با تردید همراه خواهد بود. در عین حال، نبود عرضه فیزیکی و تاخیر در تحویل سکه‌های پیش‌فروش شده، به نوعی فشار خرید را در بازار افزایش داده است.
جمع‌بندی نهایی | بازار در حالت تعادل شکننده
بازار سه‌شنبه در موقعیتی قرار گرفته که مجموعه‌ای از عوامل متضاد در حال اثرگذاری بر تصمیم‌گیری‌ها هستند. از یک طرف، بازگشت قیمت‌ها به محدوده‌های بالاتر باعث افزایش تمایل به ورود نقدینگی شده و از سوی دیگر، احتمال دخالت بازارساز، نوسانات حواله درهم، و ابهامات سیاسی همچنان فضای معاملات را محتاط نگه داشته است.
در چنین شرایطی، حرکت بعدی بازار بیش از آن‌که تابع اخبار باشد، وابسته به رفتار فنی قیمت‌ها و نحوه واکنش به سطوح کلیدی خواهد بود. در صورتی که سیگنال‌های حمایتی تقویت شود، بازار می‌تواند با جذب نقدینگی جدید، وارد فاز رشد قیمتی شود. اما اگر حجم معاملات کاهش یابد و تقاضا کاهش پیدا کند، احتمال بازگشت به مسیر نزولی نیز قابل تصور خواهد بود.
در تحلیل چشم‌انداز بازار، دو دیدگاه اصلی میان معامله‌گران وجود دارد. گروهی معتقدند با شروع ماه جدید، ورود جریان نقدینگی می‌تواند زمینه‌ساز نوسانات جدید و رشد بیشتر قیمت‌ها باشد. این گروه سطوح مقاومتی بالایی برای دلار، طلا و سکه در نظر دارند. در مقابل، گروه دوم معتقدند بازارساز با استفاده از ابزارهای کنترلی و مدیریت ارزی، اجازه خروج قیمت‌ها از کانال فعلی را نخواهد داد. از نگاه این گروه، بازار بین سقف و کف فنی در نوسان باقی خواهد ماند. در حال حاضر، سقف قیمتی طلای آبشده در محدوده ۳۱ میلیون تومان و کف آن در ۳۰ میلیون تومان ارزیابی می‌شود؛ سطحی که برای معامله‌گران کوتاه‌مدت اهمیت زیادی دارد.
بررسی رفتار معامله‌گران در بازار نشان می‌دهد که بازگشت قیمت‌ها از کف‌های نموداری، برای بسیاری از فعالان به‌منزله تایید ورود به یک فاز جدید تلقی شده است. در واقع، تحلیل‌گران معتقدند که ترکیب رشد دلار و طلای جهانی، به‌ویژه در شرایط رکود عرضه فیزیکی، می‌تواند انگیزه نگهداری دارایی‌های ریالی در قالب طلا و سکه را افزایش دهد.
با این حال، میزان معاملات هنوز از نظر حجم نسبتاً محدود است. بسیاری از فعالان بزرگ بازار همچنان در موقعیت تماشا قرار دارند و ترجیح می‌دهند تا تثبیت قیمت‌ها در سطوح جدید ادامه یابد، سپس ورود کنند. این شرایط موجب شده که تغییرات قیمتی بیشتر حاصل رفتار سفته‌بازان و نوسان‌گیران باشد تا خریداران واقعی.
ارسال نظر