بازار طلا در نقطه جوش، تمام رکوردها جابه‌‎جا شد | سکه 3 میلیون و 200 هزار تومان گران شد | قیمت طلا در سقف 12.3 میلیون تومان

به گزارش اقتصادنیوز، بازار طلا و سکه امروز در شرایطی کار خود را آغاز کرد که عمده متغیرهای قیمتی در این بازار، در بالاترین سطوح تاریخی خود قرار گرفتند. طلای ۱۸ عیار در ابتدای معاملات، روی کف کانال ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان ایستاد و طلای آبشده با عبور از مرز ۵۳ میلیون تومان، قله‌ای جدید در کارنامه قیمتی خود ثبت کرد.

در بازار سکه نیز سکه امامی و اغلب قطعات دیگر – به استثنای ربع‌سکه و سکه گرمی – معاملات امروز را نه تنها در سقف‌های قبلی، بلکه در بالاترین نرخ‌های ثبت‌شده تاریخی آغاز کردند؛ موضوعی که از تشدید فشار تقاضا در بازار فلزات گرانبها حکایت دارد.

بازگشت سریع از فاز اصلاح؛ گپ‌های مثبت و فتح کانال‌های جدید

در حالی که روز گذشته بازار بیشتر در وضعیت استراحت و «اصلاح قیمتی» نسبت به جهش پرشتاب روز دوشنبه قرار داشت و تا حدی از رکوردهای خود فاصله گرفته بود، امروز دوباره موج جدیدی از تقاضا وارد بازار شد. معامله‌گران از شروع معاملات با گپ‌های مثبت قابل‌توجه مواجه شدند؛ فاصله‌های افزایشی که در برخی نمادها از حدود ۱۵۰ هزار تومان تا بیش از دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان گزارش شد.

نتیجه این جهش آغازین، مشاهده کانال‌های قیمتی تازه در طلا، سکه و به‌ویژه سکه امامی بود؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از فعالان بازار از «شروع دوباره موج صعودی» سخن گفتند.

رابطه مستقیم جهش ارزی با رکوردهای بازار طلا

در جبهه ارز نیز امروز تحولات تعیین‌کننده‌ای رقم خورد که مستقیماً خود را در بازار طلا و سکه نشان داد. دلار آزاد معاملات را بدون تغییر نسبت به نرخ پایانی روز گذشته، در سطح ۱۱۹ هزار و ۳۰۰ تومان آغاز کرد، اما در ادامه با ورود به کانال ۱۲۰ هزار تومان، تا سقف این کانال بالا رفت و در ساعات پایانی با عبور از مرز روانی، وارد کانال ۱۲۱ هزار تومان شد و نهایتاً در نرخ ۱۲۱ هزار و ۱۴۰ تومان بسته شد.

این ثبت سقف تاریخی جدید در بازار آزاد ارز، به‌سرعت در قیمت سکه و طلا منعکس شد و اثر انتظاری آن، بر شدت تقاضا برای دارایی‌های امن افزود. به تعبیر معامله‌گران، هم‌حرکتی دلار و طلا امروز یکی از واضح‌ترین نمودهای «فرار از ریال» در برابر موج تورمی بود.

خبر مرتبط

دلار قصد توقف ندارد | قیمت دلار آزاد از 121 هزار تومان هم رد شد | رکوردشکنی در بازار دلار هرات و درهم امارات

اقتصادنیوز: بازار ارز امروز شاهد رکوردشکنی‌های جدید بود. دلار آزاد پس از عبور از مرز 120 هزار تومان، وارد کانال 121 هزار تومان شد و قیمت‌های جدیدی به ثبت رساند. همزمان، درهم امارات و دلار هرات نیز با افزایش چشمگیری مواجه شدند و نوسانات قابل توجهی در بازار به ثبت رسید.

جهش تقاضا برای دارایی‌های امن زیر سایه انتظارات تورمی

امروز بازار طلا و سکه، تنها به تغییرات عددی واکنش نشان نداد، بلکه بیش از هر چیز بازتاب‌دهنده نگرانی‌های عمیق‌تر اقتصادی بود. افزایش هم‌زمان قیمت‌ها در طلا، سکه و ارز، نشانه‌ای از رشد انتظارات تورمی و ترجیح روزافزون فعالان اقتصادی و حتی خانوارها برای نگهداری دارایی‌های غیرریالی است. در چنین فضایی، طلا و سکه بار دیگر به عنوان پناهگاه سنتی سرمایه مطرح شده‌اند.

تحلیلگران معتقدند بخشی از این رفتار، واکنشی به عدم قطعیت در حوزه سیاستگذاری، ابهام در متغیرهایی مانند بودجه، نرخ حامل‌های انرژی و چشم‌انداز روابط خارجی است؛ عواملی که وزن روانی آن‌ها در شکل‌گیری موج‌های قیمتی، کمتر از عوامل واقعی نیست.

ورود بانک مرکزی با حراج سکه؛ تلاش برای مدیریت هیجان بازار

در میانه این فضای ملتهب، بانک مرکزی نیز تلاش کرد با ابزارهای در اختیار خود، تا حدی از شدت التهاب بکاهد. امروز حراج انواع قطعات سکه در مرکز مبادله ارز و طلای ایران برگزار شد؛ اقدامی که هدف رسمی آن، «تنظیم بازار و پاسخ به تقاضای واقعی» عنوان شد. عرضه رسمی سکه در بستر مرکز مبادله، از نگاه بخشی از کارشناسان می‌تواند با ایجاد مرجع قیمتی شفاف‌تر، تا حدی فاصله میان بازار آزاد و بازار رسمی را کاهش دهد و از شکل‌گیری حباب‌های بزرگ قیمتی جلوگیری کند.

با این حال، در کوتاه‌مدت به نظر می‌رسد حجم تقاضا در بازار چنان بالاست که اثر این حراج‌ها بیشتر جنبه علامتی و روانی دارد تا کنترلی کامل بر قیمت‌ها.

پیش‌فروش اسفندماه؛ سیگنال بعدی سیاست‌گذار به بازار سکه

بانک مرکزی هم‌زمان اعلام کرده است که در هفته پایانی آذرماه، طرح پیش‌فروش سکه برای تحویل اسفندماه اجرا خواهد شد. این ابزار که در دوره‌های گذشته نیز در زمان اوج‌گیری قیمت‌ها به کار گرفته شده، تلاشی است برای جذب بخشی از تقاضای فعلی بازار و انتقال آن به سررسیدهای آتی. به بیان دیگر، سیاست‌گذار تلاش می‌کند بخشی از فشار خرید نقدی امروز را به تعهدات آینده تبدیل کند تا از شدت التهابات آنی بکاهد.

با این حال، تجربه نشان داده است که موفقیت چنین طرح‌هایی وابسته به میزان جذابیت قیمت پیش‌فروش نسبت به بازار آزاد، سطح اعتماد عمومی به سیاست‌گذار و ثبات نسبی سایر متغیرهای کلان اقتصادی است.

بازار در نقطه جوش انتظارات

ترکیب رکوردشکنی تاریخی در طلا، سکه و دلار از یک‌سو و برگزاری حراج و پیش‌فروش سکه از سوی دیگر، تصویری چندلایه از وضعیت امروز اقتصاد ایران ارائه می‌دهد؛ وضعیتی که در آن، فشارهای روانی، انتظارات تورمی و نااطمینانی نسبت به آینده، در کنار واقعیت‌های سخت اقتصادی مانند رشد هزینه‌ها، محدودیت منابع ارزی و ریسک‌های سیاسی، بازار دارایی‌ها را در نقطه جوش قرار داده است.

در چنین شرایطی، طلا و سکه بیش از هر زمان دیگری نقش دماسنج انتظارات تورمی را بازی می‌کنند و هر تغییر در سیاست‌های ارزی و پولی، یا در اخبار سیاسی و بین‌المللی، می‌تواند به سرعت خود را در نمودارهای قیمتی این بازار منعکس کند.

روند صعودی طلا تقویت می‌شود؛ تحلیل حمایت‌ها و مقاومت‌ها در مسیر حرکت به‌سوی 4,250 دلار

قیمت طلای جهانی که در ابتدای روز در نرخ 4224 دلار در معامله بود در ادامه ی روز تا سطح 4195 دلار کاهش یافت و تا میانه روز بین کف 4200دلار و 4199 دلار در نوسان بود و عصر امروز با افزایش تا سطح 4238 دلار بالا رفت و در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 4233 دلار در معامله بود.

تحلیلگران بازار جهانی طلا معتقدند روند کنونی این فلز ارزشمند همچنان در فاز صعودی قرار دارد و اصلاح مقطعی قیمت، تغییری در ساختار کلی حرکت ایجاد نکرده است. به گفته کارشناسان، ناحیه 4,200 دلار اکنون به‌عنوان مهم‌ترین سطح حمایتی کوتاه‌مدت شناخته می‌شود و تا زمانی که قیمت بالای این محدوده تثبیت شود، ساختار صعودی طلا معتبر خواهد ماند. این سطح حمایتی از نظر روانی و تکنیکال اهمیت بالایی دارد و حفظ آن می‌تواند زمینه‌ساز ادامه قدرت‌گیری خریداران باشد.

در سمت مقابل، تحلیلگران محدوده 4,240 تا 4,250 دلار را نخستین مقاومت جدی طلا در مسیر رشد عنوان می‌کنند؛ محدوده‌ای که طی هفته‌های اخیر چندین بار مانع از صعود پایدار قیمت شده است. در صورت عبور از این سقف مقاومتی، فضای بیشتری برای حرکت طلا به سمت اهداف بالاتر ایجاد خواهد شد و بازار احتمالاً با ورود سرمایه‌گذاران جدید مواجه می‌شود. کارشناسان همچنین تأکید دارند که حجم معاملات و میزان جریان ورودی صندوق‌های ETF نقش تعیین‌کننده‌ای در شکست این مقاومت کلیدی خواهد داشت.

در افق میان‌مدت، تحلیلگران معتقدند روند کلی طلا همچنان تحت تأثیر انتظارات مربوط به سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی، نرخ‌های بهره و شرایط ژئوپولیتیک قرار دارد. کاهش احتمالی نرخ بهره در اقتصادهای بزرگ می‌تواند جذابیت طلا را افزایش دهد و مسیر آن را به سمت سطوح بالاتر هموار کند. در مقابل، هرگونه تقویت غیرمنتظره دلار یا افزایش بازدهی اوراق خزانه ممکن است مسیر صعود را موقتاً با چالش مواجه کند. با این حال، مادامی که طلا بالای سطح حمایتی 4,200 دلار نوسان کند، چشم‌انداز تحلیلی همچنان صعودی تلقی می‌شود.

طلای آبشده در رکورد 53 میلیون تومانی

قیمت طلای آبشده معاملات امروز را با گپ مثبت 685 هزار تومانی یک کانال بالاتر در نرخ 53 میلیون و 215 هزار تومان اغاز کرد و تا میانه روز بین نرخ بازگشایی و 53 میلیون و 300 هزار تومان در نوسان بود و در نیمه دوم روز تا نرخ 53 میلیون و 605 هزار تومان بالا رفت و در نهایت در نرخ 53 میلیون و 585 هزار تومان معاملات را به پایان رساند.

معامله‌گران فنی معتقدند طلای آبشده پس از جهش قابل‌توجه ابتدای روز و بازگشایی در کانال بالاتر، همچنان در یک ساختار صعودی پایدار قرار دارد. به گفته تحلیلگران، مهم‌ترین سطح حمایتی کوتاه‌مدت در محدوده ۵۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعریف می‌شود؛ محدوده‌ای که در صورت حفظ آن، روند حرکتی طلا در وضعیت تثبیت‌شده باقی می‌ماند. این حمایت به دلیل هم‌زمانی با نقطه گره معاملاتی و حجم بالای مبادلات، نقش تقویتی مهمی در تداوم جریان صعودی خواهد داشت. معامله‌گران بر این باورند که مادامی‌که قیمت بالای این سطح قرار دارد، خریداران کنترل بازار را در دست خواهند داشت.

در سمت مقابل، تحلیلگران محدوده ۵۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان را نخستین مقاومت جدی طلای آبشده در کوتاه‌مدت عنوان می‌کنند؛ سطحی که امروز نیز واکنش محسوسی به آن دیده شد. عبور قاطع از این مانع می‌تواند درهای ورود به کانال بالاتر را باز کند و زمینه را برای حرکت قیمت به سمت اهداف بالاتر فراهم آورد. مقاومت دوم در محدوده ۵۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قرار دارد که شکست آن نیازمند فشار خرید پرقدرت و ورود جریان تقاضای تازه است. معامله‌گران فنی معتقدند شکست هم‌زمان این دو مقاومت، می‌تواند روند را وارد مرحله شتاب‌گیری کند.

در نگاه میان‌مدت، کارشناسان فنی تأکید دارند که جهت حرکت طلای آبشده بیش از هر چیز تحت‌تأثیر انتظارات تورمی، وضعیت بازار ارز و میزان تقاضا در بازار نقدی است. با توجه به اینکه طلا در دوره‌های تنش اقتصادی معمولاً نقش «پناهگاه امن سرمایه» را بازی می‌کند، انتظار می‌رود در شرایط فعلی، جریان ورود نقدینگی به این بازار همچنان تداوم داشته باشد. در عین حال، هرگونه اصلاح قیمت تا محدوده‌های حمایتی پایین‌تر می‌تواند فرصتی برای ورود دوباره خریداران ایجاد کند. به‌طور کلی، تا زمانی که طلای آبشده بالای سطح کلیدی ۵۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تثبیت شده است، ساختار تکنیکی آن همچنان صعودی ارزیابی می‌شود.

طلای 18 عیار در سقف 12.3 میلیون تومان

هر گرم طلای 18 عیار معاملات خود را با گپ مثبت 150 هزار تومانی در نرخ 12 میلیون و 284 هزار تومان بازگشایی کرد و با افزایش در نرخ 12 میلیون و 304 هزار تومان قرار گرفت و سپس در نیمه دوم روز بین سقف کانال 12 میلیون و 200 هزار تومان و کف کانال 12 میلیون و 300 هزار تومان در نوسان بود و سپس با افزایش در نرخ 12 میلیون و 370 هزار تومان معاملات را به پایان رساند.

معامله‌گران فنی بر این باورند که طلای ۱۸ عیار پس از بازگشایی معاملات با گپ مثبت و تثبیت در کانال ۱۲ میلیون تومان، همچنان در یک ساختار صعودی قرار دارد. نخستین سطح حمایتی معتبر این فلز در محدوده ۱۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان ارزیابی می‌شود؛ سطحی که امروز چندین بار نقش تثبیت‌کننده آن دیده شد و به‌عنوان نقطه اتکای مهم خریداران عمل می‌کند. به گفته تحلیلگران، تا زمانی که طلا بالای این حمایت باقی بماند، احتمال ادامه روند صعودی قوی‌تر است و فشار فروش نمی‌تواند ساختار بازار را دچار تغییر اساسی کند.

در سوی دیگر، نخستین مقاومت جدی طلای ۱۸ عیار در محدوده ۱۲ میلیون و ۳۷۰ تا ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قرار دارد؛ محدوده‌ای که امروز نیز قیمت با آن درگیر بود و واکنشی محسوس به آن نشان داد. عبور قاطع از این مقاومت می‌تواند سیگنال مهمی برای ادامه حرکت صعودی باشد و به گفته کارشناسان، شکست این سقف فنی مسیر را برای حمله به مقاومت دوم در محدوده ۱۲ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان هموار می‌کند. معامله‌گران تأکید دارند که حجم معاملات و شدت ورود نقدینگی می‌تواند تعیین‌کننده موفقیت یا ناکامی طلا در عبور از این سطوح باشد.

در افق میان‌مدت، تحلیلگران معتقدند روند کلی طلای ۱۸ عیار همچنان تحت‌تأثیر جو تورمی، نوسانات ارز و افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن قرار دارد. اگر فضای اقتصادی همچنان پرریسک باقی بماند، جریان نقدینگی به سمت طلا می‌تواند پایدارتر شود و از سطوح حمایتی موجود دفاع کند. در مقابل، هرگونه کاهش در شدت تقاضا یا تغییرات ناگهانی در بازار ارز می‌تواند موجب اصلاح قیمتی در محدوده‌های ذکرشده شود. با این حال، مجموع شاخص‌های فنی نشان می‌دهد که مادامی‌که قیمت بالای محدوده ۱۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان تثبیت شده، ساختار بازار همچنان صعودی ارزیابی می‌شود.

پرش سه کاناله قیمت سکه تا 127 میلیون تومان

قیمت سکه امامی معاملات امروز را با گپ مثبت دو میلیون و 300 هزار تومانی سه کانال بالاتر در کف کانال 127 میلیون تومان استارت زد و با افزایش تا سطح 127 میلیون و600 هزار تومان بالا رفت و سپس با کاهش تا نرخ 127 میلیون و 300 هزار تومان کاهش یافت و سپس در نیمه دوم روند صعودی در پیش گرفت و کف کانال 128 هزار تومانی را لمس کرد و در نهایت در نرخ 127 میلیون و 900 هزار تومان معاملات را به پایان رساند.

معامله‌گران فنی بر این باورند که سکه امامی پس از آغاز معاملات با گپ مثبت قابل‌توجه و تثبیت در کانال ۱۲۷ میلیون تومان، همچنان در یک ساختار صعودی قدرتمند قرار دارد. به گفته تحلیلگران، نخستین سطح حمایتی مهم سکه در محدوده ۱۲۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان شکل گرفته است؛ سطحی که در جریان معاملات امروز نیز چند بار مورد آزمون قرار گرفت و توانست نقش تثبیت‌کننده خود را نشان دهد. این حمایت به دلیل نزدیکی به محدوده گره معاملاتی و حجم تقاضای فعال، نقطه‌ای حیاتی برای حفظ روند صعودی محسوب می‌شود.

در مقابل، معامله‌گران محدوده ۱۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را به‌عنوان نخستین مقاومت جدی سکه امامی شناسایی می‌کنند؛ سطحی که بازار امروز تلاش‌هایی برای نزدیک شدن به آن نشان داد. عبور قاطع از این مقاومت می‌تواند زمینه را برای ورود سکه به کانال‌های بالاتر فراهم کند و سیگنال تازه‌ای از افزایش قدرت خریداران ارسال کند. مقاومت بعدی نیز در محدوده ۱۲۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قرار دارد که شکست آن نیازمند ورود جریان قوی‌تری از نقدینگی و افزایش انتظارات تورمی است. تحلیلگران تاکید دارند هرگونه تثبیت بالای این محدوده‌ها، می‌تواند نقطه شروع موج صعودی بعدی باشد.

در مقیاس میان‌مدت، کارشناسان فنی معتقدند که سکه امامی همچنان تحت‌تأثیر عوامل بنیادی همچون رشد نرخ ارز، انتظارات تورمی و تقاضای سرمایه‌ای قرار دارد. افزایش گرایش سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امن و عدم قطعیت در متغیرهای کلان اقتصادی می‌تواند از حمایت‌های مهم سکه دفاع کرده و مسیر صعودی آن را تقویت کند. با این حال، تحلیلگران هشدار می‌دهند هرگونه کاهش فشار تقاضا یا اصلاح در بازار ارز می‌تواند باعث عقب‌نشینی سکه تا سطوح حمایتی پایین‌تر شود. با وجود این، مادامی‌که سکه بالای حمایت کلیدی ۱۲۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باقی بماند، ساختار تکنیکی آن همچنان صعودی ارزیابی می‌شود.

رکوردزنی نیم‌سکه و افزایش قیمت ربع سکه

قیمت نیم سکه معاملات خود را با گپ مثبت 800 هزار تومانی در نرخ 65 میلیون و 500 هزار تومان آغاز کرد در ابتدا 100 هزار تومان کاهش یافت و در نهایت در نرخ 66 میلیون تومان معاملات را به پایان رساند.

قیمت ربع سکه معاملات خود را با گپ منفی 200 هزار تومانی در نرخ 37 میلیون و 500 هزار تومان استارت زد و در میانه روز 100 هزار تومان کاهش یافت و در نهایت در نرخ 37 میلیون و 700 هزار تومان معاملات را به پایان رساند. 

هر سکه گرمی معاملات خود را با مثبت 300 هزار تومانی در نرخ 18 میلیون و 200 هزار تومان بازگشایی کرد و در نهایت در همین نرخ بسته شد.